Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 265 178 020
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class I a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 265 178 020 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class I sont American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , AGROB Immobilien AG (DE:AGR) , and Ventas, Inc. (US:VTR) . Les nouvelles positions de JARIX - James Alpha Global Real Estate Investments Fund Class I incluent RioCan Real Estate Investment Trust (US:RIOCF) , CapitaLand Ascendas REIT (SG:A17U) , Primary Health Properties Plc (US:PHPRF) , InterRent Real Estate Investment Trust (US:IIPZF) , and .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 15,94 6,0058 5,8744
0,10 14,93 5,6274 5,1393
0,19 12,33 4,6468 4,0664
0,08 17,18 6,4730 3,8532
21,46 14,28 5,3826 3,4662
0,16 11,88 4,4780 1,9382
5,00 1,8859 1,8859
0,39 4,96 1,8682 1,8682
0,26 6,53 2,4619 1,6493
1,81 3,71 1,3964 1,3964
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,74 0,2780 -4,4822
0,00 0,00 -3,4494
0,37 4,34 1,6356 -3,0328
0,18 8,93 3,3638 -1,8224
0,70 5,89 2,2194 -1,5787
0,11 7,29 2,7473 -1,5420
0,20 7,67 2,8913 -1,5229
0,44 9,27 3,4950 -1,2473
3,65 7,24 2,7279 -1,1925
0,49 8,07 3,0427 -1,1498
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-29 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,08 135,67 17,18 146,02 6,4730 3,8532
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 4 532,82 15,94 4 452,86 6,0058 5,8744
WELL / Welltower Inc. 0,10 643,81 14,93 851,02 5,6274 5,1393
AGR / AGROB Immobilien AG 21,46 67,22 14,28 109,88 5,3826 3,4662
VTR / Ventas, Inc. 0,19 224,29 12,33 392,96 4,6468 4,0664
INS / Instone Real Estate Group SE 1,18 -14,01 12,04 -1,71 4,5370 -0,0590
ADC / Agree Realty Corporation 0,16 72,06 11,88 75,55 4,4780 1,9382
LAMR / Lamar Advertising Company 0,10 -11,36 11,87 -13,99 4,4753 -0,7058
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,07 9,41 11,60 20,05 4,3716 0,7457
GRI / Grainger plc 3,69 -3,59 11,06 11,01 4,1694 0,4295
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,44 -32,25 9,27 -26,62 3,4950 -1,2473
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,49 2,27 9,12 -12,80 3,4355 -0,4871
CATE / Catena AB (publ) 0,18 -45,68 8,93 -35,42 3,3638 -1,8224
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,49 0,00 8,07 -27,74 3,0427 -1,1498
AKR / Acadia Realty Trust 0,41 2,12 7,89 -14,70 2,9739 -0,4979
AMH / American Homes 4 Rent 0,20 -36,23 7,67 -34,79 2,8913 -1,5229
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,11 -31,20 7,29 -36,23 2,7473 -1,5420
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 3,65 -35,10 7,24 -30,72 2,7279 -1,1925
PLD / Prologis, Inc. 0,06 17,66 6,88 3,12 2,5911 0,0889
LIC / Lifestyle Communities Limited 1,56 0,00 6,87 -11,67 2,5875 -0,3290
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,26 231,92 6,53 201,71 2,4619 1,6493
2NX / NEXTDC Limited 0,70 -42,40 5,89 -41,82 2,2194 -1,5787
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,01 -26,25 5,67 -17,40 2,1373 -0,4396
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 5,00 1,8859 1,8859
NHI / National Health Investors, Inc. 0,07 0,00 4,97 1,18 1,8732 0,0296
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,39 4,96 1,8682 1,8682
UTG / Unite Group PLC 0,37 -68,41 4,34 -65,12 1,6356 -3,0328
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 1,81 3,71 1,3964 1,3964
EPCFF / Empiric Student Property Plc 2,70 -19,57 3,51 0,98 1,3217 0,0184
PHPRF / Primary Health Properties Plc 2,12 2,88 1,0843 1,0843
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,20 -43,33 2,84 -28,78 1,0700 -0,4261
IIPZF / InterRent Real Estate Investment Trust 0,16 1,57 0,5904 0,5904
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 -94,75 0,74 -94,75 0,2780 -4,4822
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 -83,99 0,25 -83,56 0,0942 -0,4745
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
SLG / SL Green Realty Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0324
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4494
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002