Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 26 297 307
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 26 297 307 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C sont CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Old National Bancorp (US:ONB) , Delek US Holdings, Inc. (US:DK) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , and Lincoln National Corporation (US:LNC) . Les nouvelles positions de James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Small Cap Value Fund Class C incluent Visteon Corporation (US:VC) , Abercrombie & Fitch Co. (US:ANF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,88 3,3592 3,3592
0,07 0,73 2,7558 2,7558
0,03 1,05 4,0010 1,7580
0,01 0,44 1,6823 1,6823
0,00 0,55 2,1031 1,3795
0,02 0,93 3,5369 1,0374
0,00 0,26 0,9790 0,9790
0,02 0,48 1,8301 0,9645
0,06 1,08 4,0997 0,7522
0,02 0,94 3,5787 0,4391
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,23 0,8773 -1,6487
0,12 0,70 2,6517 -1,5171
0,02 0,26 0,9904 -0,7563
0,01 0,67 2,5291 -0,6869
0,05 0,86 3,2724 -0,6632
0,01 0,65 2,4803 -0,6374
0,03 1,07 4,0606 -0,5475
0,05 1,11 4,2101 -0,4122
0,04 1,04 3,9467 -0,4045
0,07 0,52 1,9629 -0,3641
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,03 0,00 1,12 -8,94 4,2592 -0,2516
ONB / Old National Bancorp 0,05 0,00 1,11 -12,20 4,2101 -0,4122
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,06 0,00 1,08 18,05 4,0997 0,7522
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 1,08 -10,64 4,0840 -0,3216
LNC / Lincoln National Corporation 0,03 0,00 1,07 -15,02 4,0606 -0,5475
ASTE / Astec Industries, Inc. 0,03 55,77 1,05 72,06 4,0010 1,7580
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 0,00 1,04 -12,54 3,9467 -0,4045
FMC / FMC Corporation 0,02 0,00 0,94 9,92 3,5787 0,4391
CMC / Commercial Metals Company 0,02 41,87 0,93 36,51 3,5369 1,0374
CMA / Comerica Incorporated 0,02 0,00 0,91 -11,30 3,4628 -0,2999
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,88 3,3592 3,3592
PLAB / Photronics, Inc. 0,05 0,00 0,86 -19,83 3,2724 -0,6632
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,03 0,00 0,84 1,94 3,1926 0,1730
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,02 0,00 0,83 -12,33 3,1337 -0,3144
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 0,00 0,82 -6,48 3,1261 -0,0993
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,77 9,09 2,9173 0,3385
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,07 0,73 2,7558 2,7558
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,12 14,05 0,70 -38,66 2,6517 -1,5171
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 -36,87 0,67 -24,15 2,5291 -0,6869
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 0,00 0,65 -23,27 2,4803 -0,6374
CNX / CNX Resources Corporation 0,02 0,00 0,57 11,61 2,1564 0,2947
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 201,28 0,55 180,71 2,1031 1,3795
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,07 0,00 0,52 -18,74 1,9629 -0,3641
OTEX / Open Text Corporation 0,02 0,00 0,51 9,59 1,9528 0,2353
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,03 0,00 0,50 -4,91 1,9152 -0,0286
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,02 93,96 0,48 103,81 1,8301 0,9645
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,02 0,00 0,47 0,21 1,7827 0,0689
VC / Visteon Corporation 0,01 0,44 1,6823 1,6823
ATKR / Atkore Inc. 0,01 0,00 0,43 5,85 1,6480 0,1467
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 0,00 0,35 7,34 1,3353 0,1361
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,04 0,00 0,34 25,27 1,3012 0,3010
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,34 32,16 1,2801 0,3440
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,03 0,00 0,30 -4,10 1,1574 -0,0052
HAE / Haemonetics Corporation 0,00 0,00 0,28 3,30 1,0716 0,0720
INMD / InMode Ltd. 0,02 -38,81 0,26 -46,39 0,9904 -0,7563
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,00 0,26 0,9790 0,9790
TEX / Terex Corporation 0,01 0,00 0,25 10,43 0,9668 0,1238
CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. 0,02 28,33 0,24 -1,21 0,9271 0,0200
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 -62,95 0,23 -66,47 0,8773 -1,6487
AVNS / Avanos Medical, Inc. 0,02 0,00 0,22 -16,67 0,8373 -0,1294
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,01 0,00 0,20 -15,61 0,7604 -0,1086
OFG / OFG Bancorp 0,00 0,00 0,16 -3,70 0,5956 0,0024
CLFD / Clearfield, Inc. 0,00 0,00 0,15 14,06 0,5574 0,0880
DIOD / Diodes Incorporated 0,00 0,00 0,14 -9,80 0,5241 -0,0380