Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 73 227 651
Positions actuelles 100
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund Class C a déclaré un total de 100 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 73 227 651 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund Class C sont JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Commercial Metals Company (US:CMC) , Range Resources Corporation (US:RRC) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , and B2Gold Corp. (US:BTG) . Les nouvelles positions de James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund Class C incluent Whitecap Resources Inc. (US:SPGYF) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , Haemonetics Corporation (US:HAE) , Visteon Corporation (US:VC) , and PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 (US:US69318FAJ75) .

James Alpha Funds Trust - Easterly Snow Long/Short Opportunity Fund Class C - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,32 2,03 2,2596 2,2596
0,02 1,26 1,4070 1,4070
0,03 2,28 2,5431 1,1658
0,01 0,98 1,0876 1,0876
0,01 0,96 1,0735 1,0735
0,93 1,0397 1,0397
0,10 0,92 1,0228 1,0228
0,01 0,86 0,9630 0,9630
0,04 0,82 0,9143 0,9143
0,02 2,45 2,7305 0,8749
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
-0,00 -0,35 -0,3880 -1,4118
0,00 0,35 0,3885 -1,1120
-0,06 -3,24 -3,6157 -0,8338
0,04 2,37 2,6381 -0,6778
0,01 0,72 0,8041 -0,6724
0,05 0,31 0,3512 -0,5979
-0,48 -0,5309 -0,5309
0,10 2,66 2,9712 -0,4784
0,01 1,29 1,4381 -0,4375
-0,00 -0,36 -0,3964 -0,3964
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 3,67 -0,24 4,0931 0,0674
CMC / Commercial Metals Company 0,08 0,00 3,60 -3,82 4,0141 -0,0806
RRC / Range Resources Corporation 0,09 24,59 3,37 27,67 3,7627 0,8712
SU / Suncor Energy Inc. 0,09 0,00 3,14 -7,14 3,4978 -0,1975
BTG / B2Gold Corp. 0,83 0,00 2,80 26,69 3,1193 0,7037
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,04 0,00 2,76 34,26 3,0819 0,8294
C / Citigroup Inc. 0,04 0,00 2,69 -5,81 3,0026 -0,1244
AGI / Alamos Gold Inc. 0,10 -25,38 2,66 -15,51 2,9712 -0,4784
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -5,61 2,61 -11,22 2,9137 -0,3063
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,60 -9,37 2,9019 -0,2393
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 0,00 2,60 22,53 2,9006 0,5784
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 33,33 2,45 44,37 2,7305 0,8749
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,00 2,42 -6,46 2,7001 -0,1318
EQT / EQT Corporation 0,04 -31,80 2,37 -21,92 2,6381 -0,6778
COP / ConocoPhillips 0,03 16,38 2,36 0,17 2,6378 0,0545
UGI / UGI Corporation 0,06 -16,35 2,31 -11,68 2,5722 -0,2858
PVH / PVH Corp. 0,03 61,84 2,28 81,16 2,5431 1,1658
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 0,00 2,12 7,02 2,3640 0,1970
MET / MetLife, Inc. 0,03 0,00 2,07 -8,80 2,3118 -0,1757
SPGYF / Whitecap Resources Inc. 0,32 2,03 2,2596 2,2596
KVUE / Kenvue Inc. 0,08 0,00 1,92 1,16 2,1433 0,0642
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,08 22,35 1,88 7,00 2,0985 0,1746
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,07 22,55 1,70 10,68 1,8958 0,2155
LNC / Lincoln National Corporation 0,05 0,00 1,63 -15,02 1,8183 -0,2811
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,06 40,09 1,63 50,60 1,8129 0,6312
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,04 -8,40 1,61 -16,59 1,8004 -0,3175
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 0,00 1,57 -6,99 1,7528 -0,0958
NATL / NCR Atleos Corporation 0,06 21,63 1,51 13,41 1,6793 0,2261
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,04 29,10 1,44 18,88 1,6092 0,2807
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 0,00 1,38 10,26 1,5343 0,1688
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 47,12 1,36 57,56 1,5119 0,5706
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 1,31 -4,24 1,4605 -0,0364
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,05 33,85 1,31 20,57 1,4582 0,2715
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -31,47 1,29 -24,75 1,4381 -0,4375
CNC / Centene Corporation 0,02 0,00 1,26 -2,92 1,4102 -0,0155
JXN / Jackson Financial Inc. 0,02 1,26 1,4070 1,4070
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,05 0,00 1,26 -15,62 1,4044 -0,2285
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 0,00 1,24 -19,51 1,3861 -0,3035
PFE / Pfizer Inc. 0,05 0,00 1,20 -11,14 1,3363 -0,1389
GTM / ZoomInfo Technologies Inc. 0,12 34,22 1,15 9,91 1,2868 0,1384
ECVT / Ecovyst Inc. 0,15 49,94 1,14 64,50 1,2725 0,5136
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,00 1,09 -12,49 1,2117 -0,1467
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,01 -1,66 1,1222 0,0025
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 0,00 0,98 23,80 1,0974 0,2283
HAE / Haemonetics Corporation 0,01 0,98 1,0876 1,0876
OTEX / Open Text Corporation 0,03 -13,64 0,97 -5,38 1,0796 -0,0390
VC / Visteon Corporation 0,01 0,96 1,0735 1,0735
US69318FAJ75 / PBF HLDG CO LLC / PBF FIN CORP 6% 02/15/2028 0,93 1,0397 1,0397
ATKR / Atkore Inc. 0,01 0,00 0,93 5,80 1,0384 0,0759
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,10 0,92 1,0228 1,0228
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0,88 -3,85 0,9769 -0,0192
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 41,25 0,87 47,29 0,9700 0,3237
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 0,86 0,9630 0,9630
GNTX / Gentex Corporation 0,04 0,82 0,9143 0,9143
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,74 3,81 0,8218 0,0458
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -51,81 0,72 -46,63 0,8041 -0,6724
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,71 0,7905 0,7905
US893830AT68 / Transocean Inc. 6.8% Senior Notes 3/15/38 0,68 -13,01 0,7614 -0,0975
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,68 -13,49 0,7594 -0,1008
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,16 55,70 0,67 6,53 0,7468 0,0595
TGT / Target Corporation 0,01 0,60 0,6711 0,6711
US18683KAC53 / Cliffs Natural Resources 6.25% Senior Notes 10/01/40 0,58 0,6489 0,6489
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,56 -0,18 0,6259 0,0098
PLAB / Photronics, Inc. 0,03 0,00 0,53 -19,79 0,5927 -0,1325
US500255AV61 / Kohl's Corp 0,49 -20,13 0,5488 -0,1262
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 0,47 -2,47 0,5276 -0,0041
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,45 0,5020 0,5020
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,42 -18,07 0,4657 -0,0919
PCRX / Pacira BioSciences, Inc. 0,40 0,4506 0,4506
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 -66,89 0,35 -74,62 0,3885 -1,1120
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,05 -32,50 0,31 -63,78 0,3512 -0,5979
CRI / Carter's, Inc. 0,01 0,00 0,23 -24,24 0,2519 -0,0733
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,5751
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,4886
PR / Permian Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,3073
OPTN / OptiNose, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2967
CMI US 06/20/25 P270 / DE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
ZM US 06/20/25 P70 / DE (N/A) -0,00 -0,0012 -0,0012
ST US 06/20/25 C30 / DE (N/A) -0,00 -0,0013 -0,0013
GOOG US 06/20/25 P140 / DE (N/A) -0,00 -0,0017 -0,0017
PVH US 06/20/25 P60 / DE (N/A) -0,00 -0,0025 -0,0025
LVS US 06/20/25 P30 / DE (N/A) -0,00 -0,0029 -0,0029
DAL US 06/20/25 C55 / DE (N/A) -0,00 -0,0033 -0,0033
LULU US 07/18/25 P240 / DE (N/A) -0,01 -0,0073 -0,0073
ASML US 06/20/25 P700 / DE (N/A) -0,01 -0,0127 -0,0127
CMC US 06/20/25 C55 / DE (N/A) -0,01 -0,0145 -0,0145
CNC US 06/20/25 P55 / DE (N/A) -0,02 -0,0181 -0,0181
C US 06/20/25 C75 / DE (N/A) -0,02 -0,0242 -0,0242
EQT US 12/19/25 C60 / DE (N/A) -0,04 -0,0502 -0,0502
UNH US 09/19/25 P270 / DE (N/A) -0,05 -0,0532 -0,0532
TGT US 10/17/25 P90 / DE (N/A) -0,05 -0,0602 -0,0602
DELL US 09/19/25 C105 / DE (N/A) -0,17 -0,1865 -0,1865
XOM / Exxon Mobil Corporation Short -0,00 -140,48 -0,35 -135,05 -0,3880 -1,4118
CVX / Chevron Corporation Short -0,00 -0,36 -0,3964 -0,3964
SPY US 06/20/25 C545 / DE (N/A) -0,48 -0,5309 -0,5309
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) Short -0,01 -0,00 -0,87 -1,91 -0,9745 -0,0002
CLX / The Clorox Company Short -0,01 -0,00 -0,99 -15,61 -1,1033 0,1803
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. Short -0,00 -0,00 -1,14 -3,55 -1,2725 0,0214
CG / The Carlyle Group Inc. Short -0,03 -0,00 -1,14 -9,29 -1,2755 0,1044
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF Short -0,01 -0,00 -1,97 -4,47 -2,1922 0,0589
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF Short -0,01 -0,00 -2,67 -1,08 -2,9747 -0,0251
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF Short -0,06 -0,00 -3,13 -4,07 -3,4935 0,0801
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF Short -0,06 -0,00 -3,24 27,50 -3,6157 -0,8338
SPY / SPDR S&P 500 ETF Short -0,03 -0,00 -14,79 -0,80 -16,5012 -0,1799