Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 26 617 506
Positions actuelles 74
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JMCRX - James Micro Cap Fund a déclaré un total de 74 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 26 617 506 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JMCRX - James Micro Cap Fund sont Nova Ltd. (US:NVMI) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , Piper Sandler Companies (US:PIPR) , Federal Agricultural Mortgage Corporation (US:AGM) , and OFG Bancorp (US:OFG) . Les nouvelles positions de JMCRX - James Micro Cap Fund incluent First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , SpartanNash Company (US:SPTN) , Oxford Industries, Inc. (US:OXM) , Xenia Hotels & Resorts, Inc. (US:XHR) , and Allegiant Travel Company (US:ALGT) .

JMCRX - James Micro Cap Fund - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,87 3,2248 2,4744
0,01 2,08 7,7210 2,2322
0,02 1,03 3,8354 0,9493
0,02 1,80 6,6778 0,5411
0,00 0,08 0,2792 0,2792
0,00 1,30 4,8485 0,2632
0,00 0,40 1,4940 0,2585
0,00 0,14 0,5183 0,2484
0,00 0,05 0,1916 0,1916
0,00 0,14 0,5150 0,1898
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 0,08 0,2842 -1,3734
0,02 0,77 2,8532 -0,5349
0,00 0,64 2,3785 -0,3635
0,00 0,11 0,4089 -0,2667
0,02 0,42 1,5547 -0,2645
0,00 0,26 0,9766 -0,2583
0,01 0,68 2,5257 -0,2289
0,02 0,51 1,9069 -0,2101
0,01 0,18 0,6851 -0,2017
0,00 0,24 0,8823 -0,1728
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVMI / Nova Ltd. 0,01 0,00 2,08 49,28 7,7210 2,2322
ENVA / Enova International, Inc. 0,02 0,00 1,80 15,51 6,6778 0,5411
PIPR / Piper Sandler Companies 0,00 0,00 1,30 12,23 4,8485 0,2632
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,01 0,00 1,16 3,67 4,3119 -0,1050
OFG / OFG Bancorp 0,03 0,00 1,09 6,97 4,0524 0,0308
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,02 0,00 1,03 41,04 3,8354 0,9493
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,87 355,79 3,2248 2,4744
CNXN / PC Connection, Inc. 0,01 0,00 0,80 5,39 2,9810 -0,0212
USLM / United States Lime & Minerals, Inc. 0,01 0,00 0,80 12,93 2,9570 0,1777
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,01 0,00 0,79 4,24 2,9254 -0,0542
MBIN / Merchants Bancorp 0,02 0,00 0,77 -10,61 2,8532 -0,5349
NNI / Nelnet, Inc. 0,01 0,00 0,68 9,11 2,5435 0,0711
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,01 0,00 0,68 -2,58 2,5257 -0,2289
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,64 -7,93 2,3785 -0,3635
CRAI / CRA International, Inc. 0,00 0,00 0,63 8,19 2,3584 0,0446
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,01 0,00 0,56 9,18 2,0818 0,0569
CENTA / Central Garden & Pet Company 0,02 0,00 0,51 -4,48 1,9069 -0,2101
MHO / M/I Homes, Inc. 0,00 0,00 0,46 -1,71 1,7086 -0,1381
PLAB / Photronics, Inc. 0,02 0,00 0,42 -9,35 1,5547 -0,2645
ARCB / ArcBest Corporation 0,01 0,00 0,41 8,85 1,5138 0,0413
INVA / Innoviva, Inc. 0,02 0,00 0,40 10,71 1,5006 0,0633
MOD / Modine Manufacturing Company 0,00 0,00 0,40 28,53 1,4940 0,2585
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,39 7,97 1,4621 0,0228
RDUS / Radius Recycling, Inc. 0,01 0,00 0,39 2,89 1,4607 -0,0473
SIGA / SIGA Technologies, Inc. 0,05 0,00 0,34 18,82 1,2707 0,1372
VVX / V2X, Inc. 0,01 0,00 0,34 -0,88 1,2550 -0,0907
PLUS / ePlus inc. 0,00 0,00 0,33 18,21 1,2336 0,1254
UFPT / UFP Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,29 21,25 1,0834 0,1335
HVT / Haverty Furniture Companies, Inc. 0,01 0,00 0,27 3,01 1,0225 -0,0291
CCS / Century Communities, Inc. 0,00 0,00 0,26 -16,03 0,9766 -0,2583
IOSP / Innospec Inc. 0,00 0,00 0,24 -11,24 0,8823 -0,1728
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,01 0,00 0,23 5,88 0,8727 -0,0035
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,01 0,00 0,23 8,92 0,8655 0,0238
BCC / Boise Cascade Company 0,00 0,00 0,22 -11,43 0,8073 -0,1607
AORT / Artivion, Inc. 0,01 0,00 0,21 27,27 0,7812 0,1259
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,00 0,00 0,21 38,67 0,7755 0,1822
KNSA / Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. 0,01 0,00 0,19 24,84 0,7111 0,1053
TRNS / Transcat, Inc. 0,00 0,00 0,19 15,95 0,7034 0,0568
GEO / The GEO Group, Inc. 0,01 0,00 0,18 -17,86 0,6851 -0,2017
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,00 0,00 0,18 -1,10 0,6688 -0,0483
UTL / Unitil Corporation 0,00 0,00 0,18 -9,69 0,6597 -0,1148
REX / REX American Resources Corporation 0,00 0,00 0,18 29,63 0,6540 0,1186
PNTG / The Pennant Group, Inc. 0,01 0,00 0,17 18,57 0,6197 0,0656
ISTR / Investar Holding Corporation 0,01 0,00 0,17 10,00 0,6138 0,0200
BLBD / Blue Bird Corporation 0,00 0,00 0,16 33,06 0,6020 0,1228
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,00 0,00 0,16 6,90 0,5787 0,0038
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,15 9,35 0,5657 0,0159
IRMD / IRADIMED CORPORATION 0,00 0,00 0,14 14,40 0,5337 0,0365
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,00 0,00 0,14 104,41 0,5183 0,2484
NWPX / NWPX Infrastructure, Inc. 0,00 0,00 0,14 -0,71 0,5177 -0,0356
AGX / Argan, Inc. 0,00 0,00 0,14 68,29 0,5150 0,1898
BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. 0,00 0,00 0,14 9,76 0,5054 0,0182
ZYME / Zymeworks Inc. 0,01 0,00 0,13 5,60 0,4938 -0,0036
IIIN / Insteel Industries, Inc. 0,00 0,00 0,13 41,30 0,4844 0,1210
SCSC / ScanSource, Inc. 0,00 0,00 0,13 22,86 0,4805 0,0657
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,00 0,00 0,12 -21,02 0,4630 -0,1600
DVAX / Dynavax Technologies Corporation 0,01 0,00 0,12 -23,68 0,4341 -0,1683
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,00 0,00 0,11 -36,26 0,4089 -0,2667
SMLR / Semler Scientific, Inc. 0,00 0,00 0,11 7,00 0,3984 0,0033
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,01 0,00 0,10 -1,89 0,3889 -0,0330
KFRC / Kforce Inc. 0,00 0,00 0,10 -16,24 0,3672 -0,0960
ACU / Acme United Corporation 0,00 0,00 0,09 4,88 0,3230 -0,0046
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,08 -26,32 0,3158 -0,1367
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 0,00 0,08 22,73 0,3045 0,0429
EZPW / EZCORP, Inc. 0,01 -91,71 0,08 -82,24 0,2842 -1,3734
SPTN / SpartanNash Company 0,00 0,08 0,2792 0,2792
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,07 -5,26 0,2707 -0,0311
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,00 0,05 0,1916 0,1916
XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. 0,00 0,05 0,1827 0,1827
ALGT / Allegiant Travel Company 0,00 0,05 0,1815 0,1815
TCMD / Tactile Systems Technology, Inc. 0,00 0,00 0,04 -23,64 0,1598 -0,0613
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,00 0,00 0,03 -10,81 0,1248 -0,0221
OSUR / OraSure Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,03 -12,50 0,1063 -0,0204
US8162121128 / CARTESIAN THERAPEUTICS INC 0,09 0,00 0,00 0,0035 -0,0002