Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 25 630 761 |
| Positions actuelles | 80 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
JAVAX - James Aggressive Allocation Fund a déclaré un total de 80 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 25 630 761 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JAVAX - James Aggressive Allocation Fund sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Enova International, Inc. (US:ENVA) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de JAVAX - James Aggressive Allocation Fund incluent Federal Farm Credit Banks Funding Corp. (US:US3133EL2S23) , Federal National Mortgage Association (US:US3135G06B49) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SJ88) , Starbucks Corp (US:US855244AZ28) , and Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,26 | 4,8525 | 1,3031 | |
| 0,00 | 0,83 | 3,1908 | 1,1243 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,0462 | 1,0462 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,9932 | 0,9932 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,9677 | 0,6804 | |
| 0,00 | 0,82 | 3,1476 | 0,6147 | |
| 0,00 | 0,88 | 3,3891 | 0,5672 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,5148 | 0,5071 | |
| 0,00 | 0,65 | 2,4988 | 0,3523 | |
| 0,00 | 0,42 | 1,6185 | 0,3044 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 0,9198 | -2,6149 | ||
| 0,00 | 0,48 | 1,8387 | -0,6852 | |
| 0,00 | 0,66 | 2,5333 | -0,3912 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,1050 | -0,2715 | |
| 0,02 | 0,25 | 0,9654 | -0,2146 | |
| 0,00 | 0,41 | 1,5791 | -0,2048 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,8953 | -0,1822 | |
| 0,47 | 1,8154 | -0,1752 | ||
| 0,00 | 0,39 | 1,4961 | -0,1614 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,1274 | -0,1578 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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.
| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,26 | 45,82 | 4,8525 | 1,3031 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 28,18 | 3,3891 | 0,5672 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,01 | -3,14 | 0,86 | 11,86 | 3,3134 | 0,1550 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 64,54 | 3,1908 | 1,1243 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 32,52 | 3,1476 | 0,6147 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 13,91 | 3,0056 | 0,1934 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | -7,61 | 2,5333 | -0,3912 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -4,19 | 0,65 | 24,18 | 2,4988 | 0,3523 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 21,12 | 2,3483 | 0,2817 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 18,16 | 2,2373 | 0,2188 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 11,41 | 1,9242 | 0,0821 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -5,00 | 0,50 | 5,29 | 1,9231 | -0,0240 | |||
| US3133EL2S23 / Federal Farm Credit Banks Funding Corp. | 0,50 | 1,01 | 1,9225 | -0,1091 | |||||
| US3135G06B49 / Federal National Mortgage Association | 0,49 | 1,02 | 1,9073 | -0,1078 | |||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -13,04 | 0,48 | -22,35 | 1,8387 | -0,6852 | |||
| US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond | 0,47 | -2,69 | 1,8154 | -0,1752 | |||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 11,11 | 0,46 | 2,43 | 1,7897 | -0,0734 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 20,73 | 1,7780 | 0,2104 | |||
| US855244AZ28 / Starbucks Corp | 0,45 | 1,80 | 1,7486 | -0,0862 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 31,35 | 1,6185 | 0,3044 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,41 | -5,54 | 1,5791 | -0,2048 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 60,66 | 1,5148 | 0,5071 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -6,12 | 0,39 | -3,73 | 1,4961 | -0,1614 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 2,41 | 1,4796 | -0,0621 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | 0,00 | 0,32 | -4,23 | 1,2268 | -0,1391 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 17,87 | 1,1984 | 0,1128 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,31 | -5,86 | 1,1783 | -0,1578 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -6,41 | 1,1274 | -0,1578 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -14,37 | 1,1050 | -0,2715 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,28 | -5,10 | 1,0785 | -0,1311 | |||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 8,14 | 1,0771 | 0,0119 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 16,67 | 1,0562 | 0,0900 | |||
| UNITED STATES TREAS BDS 4.25% 02/15/54 / DBT (US912810TX63) | 0,27 | -3,19 | 1,0559 | -0,1070 | |||||
| SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF | 0,00 | 0,27 | 1,0462 | 1,0462 | |||||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -6,57 | 1,0451 | -0,1469 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,38 | 1,0205 | -0,0624 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -1,87 | 1,0125 | -0,0900 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 21,96 | 1,0090 | 0,1247 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,26 | 0,9932 | 0,9932 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,9903 | -0,0652 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | 153,85 | 0,25 | 262,32 | 0,9677 | 0,6804 | |||
| PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,25 | -12,59 | 0,9654 | -0,2146 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -5,34 | 0,9598 | -0,1207 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 4,66 | 0,9549 | -0,0179 | |||
| U.S. Treasury Bill 0.000%, Due 1/22/2026 / DBT (US912797PD35) | 0,24 | 1,24 | 0,9426 | -0,0529 | |||||
| US046353AV09 / AstraZeneca PLC | 0,24 | 0,83 | 0,9384 | -0,0535 | |||||
| US9128286B18 / United States Treasury Note/Bond | 0,24 | 0,84 | 0,9290 | -0,0522 | |||||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,01 | 0,00 | 0,24 | -6,67 | 0,9207 | -0,1303 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,24 | -72,29 | 0,9198 | -2,6149 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -11,11 | 0,8953 | -0,1822 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 36,14 | 0,8739 | 0,1910 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -1,75 | 0,8652 | -0,0743 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 8,33 | 0,8535 | 0,0135 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -3,96 | 0,8448 | -0,0917 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 14,29 | 0,8058 | 0,0550 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 18,97 | 0,8020 | 0,0856 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 5,13 | 0,7940 | -0,0105 | |||
| United States Treasury Notes 4.375%, Due 05/15/2034 / DBT (US91282CKQ32) | 0,20 | 0,50 | 0,7837 | -0,0481 | |||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 50,00 | 0,20 | 52,27 | 0,7780 | 0,2346 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -7,94 | 0,7633 | -0,1203 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,20 | -2,50 | 0,7546 | -0,0716 | |||
| US06368GC545 / Bank of Montreal | 0,19 | 1,05 | 0,7421 | -0,0405 | |||||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,54 | 0,7241 | -0,0422 | |||
| JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 13,75 | 0,7055 | 0,0464 | |||
| US053015AF05 / Automatic Data Processing Inc | 0,17 | 2,37 | 0,6684 | -0,0299 | |||||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 5,56 | 0,5881 | -0,0046 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 12,50 | 0,5586 | 0,0284 | |||
| NUKZ / Exchange Traded Concepts Trust - Range Nuclear Renaissance Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 48,42 | 0,5456 | 0,1534 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 14,91 | 0,5079 | 0,0382 | |||
| EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 13,51 | 0,4898 | 0,0321 | |||
| US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 | 0,10 | 0,99 | 0,3969 | -0,0207 | |||||
| US857477CD34 / State Street Corporation | 0,10 | 0,00 | 0,3897 | -0,0263 | |||||
| U.S. Treasury Note 4.750%, Due 02/15/2045 / DBT (US912810UJ50) | 0,10 | -1,98 | 0,3838 | -0,0335 | |||||
| K1IM34 / Kimco Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 1,04 | 0,3777 | -0,0183 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 7,14 | 0,3499 | 0,0033 | |||
| US912810RE01 / United States Treas Bds Bond | 0,09 | -2,30 | 0,3303 | -0,0297 | |||||
| KTB / Kontoor Brands, Inc. | 0,00 | 100,00 | 0,07 | 103,13 | 0,2546 | 0,1226 | |||
| COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. | 0,00 | 900,00 | 0,06 | -17,91 | 0,2154 | -0,0623 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 17,95 | 0,1775 | 0,0167 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,85 | 0,1071 | -0,0031 |
