Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 31 598 709 403
Positions actuelles 122
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

JEPQ - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF a déclaré un total de 122 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 31 598 709 403 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de JEPQ - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF sont NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Les nouvelles positions de JEPQ - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF incluent Shopify Inc. (US:SHOP) , .

JEPQ - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
14,12 2 231,22 8,0188 1,7740
4,14 1 142,29 4,1053 1,2609
304,04 1,0927 1,0927
304,04 1,0927 1,0927
4,23 2 102,15 7,5550 1,0885
290,07 1,0425 1,0425
290,07 1,0425 1,0425
289,05 1,0388 1,0388
289,05 1,0388 1,0388
285,86 1,0274 1,0274
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,37 1 716,95 6,1706 -1,4611
321,79 321,79 1,1565 -1,3184
1,25 296,85 1,0668 -0,2887
0,46 206,59 0,7425 -0,1854
1,24 164,19 0,5901 -0,1704
0,23 121,47 0,4365 -0,1598
0,14 44,28 0,1591 -0,1402
6,19 220,75 0,7934 -0,1372
0,45 450,38 1,6186 -0,1350
0,66 123,09 0,4424 -0,1238
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 14,12 7,81 2 231,22 57,16 8,0188 1,7740
MSFT / Microsoft Corporation 4,23 7,92 2 102,15 43,00 7,5550 1,0885
AAPL / Apple Inc. 8,37 7,14 1 716,95 -1,04 6,1706 -1,4611
AMZN / Amazon.com, Inc. 6,23 7,38 1 365,98 23,82 4,9092 0,0567
AVGO / Broadcom Inc. 4,14 7,30 1 142,29 76,65 4,1053 1,2609
GOOG / Alphabet Inc. 5,99 5,89 1 062,42 20,24 3,8183 -0,0685
META / Meta Platforms, Inc. 1,35 7,14 998,45 37,20 3,5884 0,3872
NFLX / Netflix, Inc. 0,65 7,10 872,97 53,80 3,1374 0,6406
TSLA / Tesla, Inc. 1,93 7,93 612,79 32,30 2,2023 0,1648
COST / Costco Wholesale Corporation 0,45 7,93 450,38 12,97 1,6186 -0,1350
INTU / Intuit Inc. 0,51 7,78 399,00 38,26 1,4340 0,1646
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 2,49 7,90 352,68 49,02 1,2675 0,2265
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,06 0,33 344,50 26,08 1,2381 0,0362
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,60 6,95 327,10 17,34 1,1756 -0,0506
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 321,79 -42,81 321,79 -42,81 1,1565 -1,3184
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 304,04 1,0927 1,0927
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 304,04 1,0927 1,0927
CSCO / Cisco Systems, Inc. 4,34 7,89 301,40 21,30 1,0832 -0,0098
PLTR / Palantir Technologies Inc. 2,19 7,94 298,87 74,35 1,0741 0,3201
TMUS / T-Mobile US, Inc. 1,25 7,82 296,85 -3,68 1,0668 -0,2887
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 290,07 1,0425 1,0425
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 290,07 1,0425 1,0425
BNP Paribas, ELN, 61.07%, 7/18/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324476) 289,05 1,0388 1,0388
BNP Paribas, ELN, 61.07%, 7/18/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324476) 289,05 1,0388 1,0388
BofA Finance LLC, ELN, 61.49%, 7/21/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US09710Q5835) 285,86 1,0274 1,0274
BofA Finance LLC, ELN, 61.49%, 7/21/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US09710Q5835) 285,86 1,0274 1,0274
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 59.82%, 7/17/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US61777X4806) 283,93 1,0204 1,0204
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 59.82%, 7/17/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US61777X4806) 283,93 1,0204 1,0204
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 283,32 1,0182 1,0182
US17329T1613 / Citigroup Global Markets Holdings, Inc. into Bristol Myers Squibb Co. 283,32 1,0182 1,0182
BNP Paribas, ELN, 55.60%, 8/1/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324138) 282,30 1,0146 1,0146
BNP Paribas, ELN, 55.60%, 8/1/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324138) 282,30 1,0146 1,0146
Societe Generale SA, ELN, 63.69%, 7/10/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US83371E5289) 281,71 1,0124 1,0124
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 62.64%, 7/24/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US61777X5480) 277,35 0,9968 0,9968
Morgan Stanley Finance LLC, ELN, 62.64%, 7/24/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US61777X5480) 277,35 0,9968 0,9968
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 274,12 0,9852 0,9852
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 274,12 0,9852 0,9852
BNP Paribas, ELN, 60.52%, 7/31/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324393) 272,97 0,9810 0,9810
BNP Paribas, ELN, 60.52%, 7/31/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US0969324393) 272,97 0,9810 0,9810
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 271,71 0,9765 0,9765
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 271,71 0,9765 0,9765
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 269,76 0,9695 0,9695
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 269,76 0,9695 0,9695
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 263,29 0,9462 0,9462
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 263,29 0,9462 0,9462
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 1,28 6,87 261,28 28,17 0,9390 0,0423
Societe Generale SA, ELN, 63.08%, 7/8/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US83371E5024) 258,10 0,9276 0,9276
Societe Generale SA, ELN, 63.08%, 7/8/2025, (linked to Nasdaq-100 Index) / SN (US83371E5024) 258,10 0,9276 0,9276
ADI / Analog Devices, Inc. 1,07 7,82 255,33 27,25 0,9176 0,0350
HON / Honeywell International Inc. 1,09 2,27 253,93 12,47 0,9126 -0,0805
LIN / Linde plc 0,53 8,12 250,48 8,95 0,9002 -0,1111
LRCX / Lam Research Corporation 2,54 7,88 247,23 44,45 0,8885 0,1357
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,08 7,98 225,24 24,76 0,8095 0,0153
MU / Micron Technology, Inc. 1,83 7,88 225,21 53,02 0,8094 0,1620
CMCSA / Comcast Corporation 6,19 7,89 220,75 4,35 0,7934 -0,1372
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,08 9,16 211,09 46,24 0,7586 0,1237
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,46 6,66 206,59 -2,06 0,7425 -0,1854
SNPS / Synopsys, Inc. 0,40 7,78 202,62 28,84 0,7282 0,0365
QCOM / QUALCOMM Incorporated 1,24 5,44 197,81 9,31 0,7109 -0,0851
ADBE / Adobe Inc. 0,49 4,38 189,34 5,30 0,6805 -0,1105
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,37 7,51 188,41 55,30 0,6771 0,1435
MDLZ / Mondelez International, Inc. 2,77 7,92 186,63 7,27 0,6707 -0,0945
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 1,90 1 520,13 171,01 1,93 0,6146 -0,1234
PEP / PepsiCo, Inc. 1,24 7,85 164,19 -5,03 0,5901 -0,1704
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,74 7,87 160,80 24,01 0,5779 0,0075
CSX / CSX Corporation 4,81 14,72 156,96 27,20 0,5641 0,0213
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 7,79 151,70 30,36 0,5452 0,0333
MRVL / Marvell Technology, Inc. 1,75 7,81 135,79 35,53 0,4880 0,0473
APP / AppLovin Corporation 0,39 5,98 135,19 40,03 0,4859 0,0612
SHOP / Shopify Inc. 1,15 132,08 0,4747 0,4747
CPRT / Copart, Inc. 2,66 14,65 130,72 -0,58 0,4698 -0,1086
MAR / Marriott International, Inc. 0,47 7,65 129,48 23,47 0,4653 0,0041
MNST / Monster Beverage Corporation 2,03 7,93 126,85 15,53 0,4559 -0,0271
ORCL / Oracle Corporation 0,57 7,97 124,44 68,85 0,4472 0,1230
KO / The Coca-Cola Company 1,76 7,88 124,26 6,57 0,4466 -0,0663
ABBV / AbbVie Inc. 0,66 7,94 123,09 -4,37 0,4424 -0,1238
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,23 8,23 121,47 -10,41 0,4365 -0,1598
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,64 7,77 116,89 35,96 0,4201 0,0419
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,37 7,53 115,54 12,55 0,4152 -0,0363
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,78 8,43 112,78 84,22 0,4053 0,1360
ETN / Eaton Corporation plc 0,31 8,22 109,88 42,13 0,3949 0,0548
NOW / ServiceNow, Inc. 0,10 2,49 106,14 32,35 0,3815 0,0287
DASH / DoorDash, Inc. 0,43 8,05 105,44 45,72 0,3790 0,0607
AMGN / Amgen Inc. 0,37 8,27 102,22 -2,97 0,3674 -0,0960
SO / The Southern Company 1,04 8,00 95,85 7,86 0,3445 -0,0464
SBUX / Starbucks Corporation 1,02 7,90 93,53 0,79 0,3362 -0,0720
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 1,66 7,91 93,45 20,67 0,3359 -0,0048
XEL / Xcel Energy Inc. 1,35 7,90 91,94 3,80 0,3304 -0,0592
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,37 -20,13 89,14 -6,41 0,3204 -0,0986
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,40 7,94 88,27 2,68 0,3173 -0,0609
MA / Mastercard Incorporated 0,16 8,75 88,06 11,49 0,3165 -0,0309
DE / Deere & Company 0,16 7,28 83,85 16,22 0,3013 -0,0160
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,13 7,90 78,71 5,66 0,2829 -0,0448
INTC / Intel Corporation 3,47 7,90 77,67 6,42 0,2791 -0,0419
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,81 -6,17 75,95 20,16 0,2730 -0,0051
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,18 8,78 72,67 20,67 0,2612 -0,0037
DXCM / DexCom, Inc. 0,82 7,91 71,42 37,93 0,2567 0,0289
HUBS / HubSpot, Inc. 0,12 6,70 69,18 3,97 0,2486 -0,0441
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,50 30,99 69,05 12,57 0,2482 -0,0216
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,81 8,05 63,12 10,21 0,2268 -0,0251
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,28 7,84 59,31 -18,15 0,2131 -0,1056
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,76 7,92 56,85 22,93 0,2043 0,0009
CPAY / Corpay, Inc. 0,17 7,74 56,15 2,52 0,2018 -0,0391
MSTR / Strategy Inc 0,13 8,81 53,70 52,58 0,1930 0,0382
ROST / Ross Stores, Inc. 0,38 8,04 48,53 7,87 0,1744 -0,0235
WDAY / Workday, Inc. 0,20 8,38 47,48 11,39 0,1706 -0,0169
PLD / Prologis, Inc. 0,45 7,80 47,43 1,37 0,1705 -0,0354
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,11 8,13 46,29 -11,89 0,1664 -0,0647
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,14 9,23 44,28 -34,94 0,1591 -0,1402
BIIB / Biogen Inc. 0,34 7,69 42,29 -1,16 0,1520 -0,0362
KHC / The Kraft Heinz Company 1,48 7,82 38,14 -8,51 0,1371 -0,0463
TER / Teradyne, Inc. 0,41 7,94 36,57 17,51 0,1314 -0,0055
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,49 7,88 35,02 41,93 0,1259 0,0173
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 7,57 30,16 -4,88 0,1084 -0,0311
ABNB / Airbnb, Inc. 0,23 7,90 30,05 19,53 0,1080 -0,0026
CEG / Constellation Energy Corporation 0,09 7,38 28,09 71,89 0,1009 0,0291
DDOG / Datadog, Inc. 0,19 8,41 25,79 46,78 0,0927 0,0154
ANSS / ANSYS, Inc. 0,07 10,32 22,84 22,40 0,0821 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,11 7,90 22,81 3,27 0,0820 -0,0152
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,14 7,61 22,46 -4,61 0,0807 -0,0229
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,21 -22,15 21,61 -28,56 0,0777 -0,0554
LULU / lululemon athletica inc. 0,05 11,17 10,91 -6,69 0,0392 -0,0122