Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 22 785 804
Positions actuelles 13
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Conservative - Managed Volatility Class II a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 22 785 804 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Conservative - Managed Volatility Class II sont Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,18 3,36 14,7681 14,7681
0,08 2,62 11,5140 11,5140
0,05 0,60 2,6296 2,6296
0,28 3,64 15,9954 1,4424
0,11 0,11 0,4984 0,1057
0,11 0,11 0,4984 0,1057
0,11 0,11 0,4984 0,1057
0,11 0,11 0,4984 0,1057
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 1,19 5,2238 -4,2700
1,42 6,47 28,4042 -0,4166
0,71 3,25 14,2859 -0,3103
0,24 0,98 4,3063 -0,0539
0,08 0,22 0,9766 -0,0079
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II 1,42 -0,07 6,47 -3,87 28,4042 -0,4166
US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II 0,28 13,51 3,64 7,21 15,9954 1,4424
DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) 0,18 3,36 14,7681 14,7681
US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II 0,71 -1,42 3,25 -4,55 14,2859 -0,3103
Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) 0,08 2,62 11,5140 11,5140
US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II 0,13 -41,25 1,19 -46,32 5,2238 -4,2700
US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II 0,24 9,20 0,98 -3,64 4,3063 -0,0539
Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) 0,05 0,60 2,6296 2,6296
US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I 0,08 0,88 0,22 -3,06 0,9766 -0,0079
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,11 23,81 0,11 24,18 0,4984 0,1057
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,11 23,81 0,11 24,18 0,4984 0,1057
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,11 23,81 0,11 24,18 0,4984 0,1057
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,11 23,81 0,11 24,18 0,4984 0,1057