Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 116 836 169 |
| Positions actuelles | 13 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Conservative Class II a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 116 836 169 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Conservative Class II sont Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,93 | 17,54 | 15,0171 | 15,0171 | |
| 0,42 | 13,67 | 11,7067 | 11,7067 | |
| 0,25 | 3,13 | 2,6775 | 2,6775 | |
| 1,45 | 19,00 | 16,2679 | 1,4763 | |
| 0,07 | 0,07 | 0,0623 | 0,0002 | |
| 0,07 | 0,07 | 0,0623 | 0,0002 | |
| 0,07 | 0,07 | 0,0623 | 0,0002 | |
| 0,07 | 0,07 | 0,0623 | 0,0002 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,68 | 6,20 | 5,3125 | -4,3375 | |
| 7,40 | 33,74 | 28,8912 | -0,4029 | |
| 3,68 | 16,97 | 14,5314 | -0,3050 | |
| 1,24 | 5,12 | 4,3839 | -0,0529 | |
| 0,41 | 1,16 | 0,9951 | -0,0111 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II | 7,40 | 3,86 | 33,74 | -0,08 | 28,8912 | -0,4029 | |||
| US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II | 1,45 | 17,97 | 19,00 | 11,42 | 16,2679 | 1,4763 | |||
| DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) | 0,93 | 17,54 | 15,0171 | 15,0171 | |||||
| US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II | 3,68 | 2,46 | 16,97 | -0,77 | 14,5314 | -0,3050 | |||
| Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) | 0,42 | 13,67 | 11,7067 | 11,7067 | |||||
| US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II | 0,68 | -38,95 | 6,20 | -44,23 | 5,3125 | -4,3375 | |||
| US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II | 1,24 | 13,47 | 5,12 | 0,12 | 4,3839 | -0,0529 | |||
| Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) | 0,25 | 3,13 | 2,6775 | 2,6775 | |||||
| US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I | 0,41 | 4,46 | 1,16 | 0,17 | 0,9951 | -0,0111 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 0,07 | 1,64 | 0,07 | 1,41 | 0,0623 | 0,0002 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,07 | 1,64 | 0,07 | 1,41 | 0,0623 | 0,0002 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,07 | 1,64 | 0,07 | 1,41 | 0,0623 | 0,0002 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,07 | 1,64 | 0,07 | 1,41 | 0,0623 | 0,0002 |
