Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 448 346 344 |
| Positions actuelles | 13 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Aggressive Class II a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 448 346 344 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderately Aggressive Class II sont Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) , and Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 5,95 | 111,86 | 24,9542 | 24,9542 | |
| 2,00 | 64,95 | 14,4892 | 14,4892 | |
| 1,18 | 14,62 | 3,2611 | 3,2611 | |
| 6,93 | 90,88 | 20,2746 | 2,0106 | |
| 0,28 | 0,28 | 0,0622 | 0,0000 | |
| 0,28 | 0,28 | 0,0622 | 0,0000 | |
| 0,28 | 0,28 | 0,0622 | 0,0000 | |
| 0,28 | 0,28 | 0,0622 | 0,0000 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,30 | 30,01 | 6,6939 | -5,5916 | |
| 19,04 | 86,83 | 19,3692 | -0,4090 | |
| 4,54 | 20,92 | 4,6664 | -0,1310 | |
| 6,05 | 24,92 | 5,5601 | -0,1082 | |
| 0,80 | 2,24 | 0,5007 | -0,0075 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) | 5,95 | 111,86 | 24,9542 | 24,9542 | |||||
| US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II | 6,93 | 19,98 | 90,88 | 13,33 | 20,2746 | 2,0106 | |||
| US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II | 19,04 | 3,93 | 86,83 | -0,02 | 19,3692 | -0,4090 | |||
| Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) | 2,00 | 64,95 | 14,4892 | 14,4892 | |||||
| US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II | 3,30 | -39,11 | 30,01 | -44,37 | 6,6939 | -5,5916 | |||
| US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II | 6,05 | 13,51 | 24,92 | 0,14 | 5,5601 | -0,1082 | |||
| US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II | 4,54 | 2,53 | 20,92 | -0,70 | 4,6664 | -0,1310 | |||
| Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) | 1,18 | 14,62 | 3,2611 | 3,2611 | |||||
| US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I | 0,80 | 4,87 | 2,24 | 0,58 | 0,5007 | -0,0075 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,28 | 2,12 | 0,28 | 1,83 | 0,0622 | 0,0000 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,28 | 2,12 | 0,28 | 1,83 | 0,0622 | 0,0000 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,28 | 2,12 | 0,28 | 1,83 | 0,0622 | 0,0000 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 0,28 | 2,12 | 0,28 | 1,83 | 0,0622 | 0,0000 |
