Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 368 070 855 |
| Positions actuelles | 13 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderate Class II a déclaré un total de 13 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 368 070 855 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Ivy Variable Insurance Portfolios - Ivy VIP Pathfinder Moderate Class II sont Ivy VIP Corporate Bond Class II (US:US46600H3075) , Ivy VIP Core Equity Class II (US:US46600H4065) , Ivy VIP Limited-Term Bond Class II (US:US46600H6870) , Ivy VIP Growth Class II (US:US46600H8025) , and Ivy VIP Value Class II (US:US46600H7605) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 3,91 | 73,57 | 19,9922 | 19,9922 | |
| 1,48 | 48,21 | 13,0994 | 13,0994 | |
| 0,88 | 10,93 | 2,9702 | 2,9702 | |
| 5,13 | 67,25 | 18,2734 | 1,7507 | |
| 0,23 | 0,23 | 0,0622 | 0,0003 | |
| 0,23 | 0,23 | 0,0622 | 0,0003 | |
| 0,23 | 0,23 | 0,0622 | 0,0003 | |
| 0,23 | 0,23 | 0,0622 | 0,0003 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 2,43 | 22,09 | 6,0023 | -4,9612 | |
| 19,47 | 88,77 | 24,1221 | -0,4215 | |
| 7,66 | 35,29 | 9,5909 | -0,2354 | |
| 4,44 | 18,29 | 4,9708 | -0,0811 | |
| 0,98 | 2,76 | 0,7491 | -0,0093 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US46600H3075 / Ivy VIP Corporate Bond Class II | 19,47 | 3,78 | 88,77 | -0,16 | 24,1221 | -0,4215 | |||
| DELAWARE IVY VIP INTERNATIONAL CORE EQUITY / EC (000000000) | 3,91 | 73,57 | 19,9922 | 19,9922 | |||||
| US46600H4065 / Ivy VIP Core Equity Class II | 5,13 | 18,94 | 67,25 | 12,35 | 18,2734 | 1,7507 | |||
| Delaware VIP Growth and Income Series - Standard / EC (000000000) | 1,48 | 48,21 | 13,0994 | 13,0994 | |||||
| US46600H6870 / Ivy VIP Limited-Term Bond Class II | 7,66 | 2,37 | 35,29 | -0,85 | 9,5909 | -0,2354 | |||
| US46600H8025 / Ivy VIP Growth Class II | 2,43 | -39,12 | 22,09 | -44,39 | 6,0023 | -4,9612 | |||
| US46600H7605 / Ivy VIP Value Class II | 4,44 | 13,29 | 18,29 | -0,05 | 4,9708 | -0,0811 | |||
| Delaware Ivy VIP Small Cap Core Class S / EC (000000000) | 0,88 | 10,93 | 2,9702 | 2,9702 | |||||
| US46600H6201 / Ivy VIP High Income Class I | 0,98 | 4,61 | 2,76 | 0,33 | 0,7491 | -0,0093 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,23 | 2,14 | 0,23 | 2,24 | 0,0622 | 0,0003 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,23 | 2,14 | 0,23 | 2,24 | 0,0622 | 0,0003 | |||
| GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund | 0,23 | 2,14 | 0,23 | 2,24 | 0,0622 | 0,0003 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 0,23 | 2,14 | 0,23 | 2,24 | 0,0622 | 0,0003 |
