Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 400 916 821
Positions actuelles 38
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IYVAX - Ivy Value Fund Class A a déclaré un total de 38 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 400 916 821 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IYVAX - Ivy Value Fund Class A sont Truist Financial Corporation (US:TFC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , U.S. Bancorp (US:USB) , and Equity Residential (US:EQR) . Les nouvelles positions de IYVAX - Ivy Value Fund Class A incluent Chevron Corporation (US:CVX) , The Hershey Company (US:HSY) , Jacobs Solutions Inc. (US:J) , .

IYVAX - Ivy Value Fund Class A - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 12,65 3,1549 3,1549
0,07 12,24 3,0515 3,0515
0,09 12,10 3,0172 3,0172
0,34 13,39 3,3371 0,4719
0,19 12,65 3,1528 0,3879
0,09 12,94 3,2273 0,2007
0,07 12,71 3,1676 0,1264
0,12 12,72 3,1716 0,0784
0,18 12,73 3,1739 0,0757
0,32 12,87 3,2077 0,0568
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,01 1,10 0,2744 -2,7836
0,69 0,69 0,1730 -0,4529
0,69 0,69 0,1730 -0,4529
0,69 0,69 0,1730 -0,4529
0,69 0,69 0,1730 -0,4529
0,07 10,33 2,5752 -0,4403
0,31 10,40 2,5932 -0,3985
0,14 10,67 2,6614 -0,3920
0,03 11,29 2,8150 -0,3311
0,19 11,31 2,8209 -0,3226
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-08-27 pour la période de déclaration 2024-06-28. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TFC / Truist Financial Corporation 0,34 -4,91 13,39 -5,23 3,3371 0,4719
ORCL / Oracle Corporation 0,09 -22,82 12,94 -13,24 3,2273 0,2007
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 -20,27 12,90 -21,04 3,2173 -0,0980
USB / U.S. Bancorp 0,32 -6,73 12,87 -17,16 3,2077 0,0568
EQR / Equity Residential 0,18 -24,13 12,73 -16,64 3,1739 0,0757
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,12 -23,15 12,72 -16,57 3,1716 0,0784
DOV / Dover Corporation 0,07 -16,78 12,71 -15,25 3,1676 0,1264
CVX / Chevron Corporation 0,08 12,65 3,1549 3,1549
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,16 -22,15 12,65 -18,27 3,1533 0,0141
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,19 0,00 12,65 -7,21 3,1528 0,3879
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 -24,69 12,60 -18,09 3,1421 0,0207
VZ / Verizon Communications Inc. 0,30 -15,68 12,53 -17,12 3,1239 0,0568
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,17 -18,87 12,51 -17,58 3,1189 0,0400
HON / Honeywell International Inc. 0,06 -20,47 12,45 -17,25 3,1027 0,0516
CI / The Cigna Group 0,04 -9,21 12,39 -17,36 3,0887 0,0475
ALL / The Allstate Corporation 0,08 -10,22 12,34 -17,15 3,0770 0,0551
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,06 -10,28 12,24 -20,73 3,0523 -0,0808
HSY / The Hershey Company 0,07 12,24 3,0515 3,0515
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 -5,65 12,14 -18,34 3,0266 0,0106
DIS / The Walt Disney Company 0,12 -4,01 12,13 -22,10 3,0251 -0,1349
J / Jacobs Solutions Inc. 0,09 12,10 3,0172 3,0172
DUK / Duke Energy Corporation 0,12 -23,68 11,99 -20,90 2,9886 -0,0856
MRK / Merck & Co., Inc. 0,10 -15,53 11,85 -20,74 2,9549 -0,0788
GPC / Genuine Parts Company 0,08 -13,37 11,65 -22,66 2,9040 -0,1512
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,03 -12,37 11,55 -20,81 2,8783 -0,0790
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,24 -20,83 11,45 -24,64 2,8548 -0,2273
CVS / CVS Health Corporation 0,19 -1,39 11,31 -26,98 2,8209 -0,3226
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,03 -20,06 11,29 -27,19 2,8150 -0,3311
HOLX / Hologic, Inc. 0,14 -25,53 10,67 -29,08 2,6614 -0,3920
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,37 -18,74 10,46 -22,09 2,6087 -0,1155
BAX / Baxter International Inc. 0,31 -9,88 10,40 -29,47 2,5932 -0,3985
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 -24,79 10,33 -30,51 2,5752 -0,4403
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,10 -4,60 10,19 -23,50 2,5417 -0,1616
AIG / American International Group, Inc. 0,01 -92,31 1,10 -92,70 0,2744 -2,7836
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,69 -77,51 0,69 -77,50 0,1730 -0,4529
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,69 -77,51 0,69 -77,50 0,1730 -0,4529
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,69 -77,51 0,69 -77,50 0,1730 -0,4529
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,69 -77,51 0,69 -77,50 0,1730 -0,4529