Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 97 084 654
Positions actuelles 33
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IEYAX - Ivy Energy Fund Class A a déclaré un total de 33 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 97 084 654 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IEYAX - Ivy Energy Fund Class A sont CF Industries Holdings, Inc. (US:CF) , RWE Aktiengesellschaft (DE:RWE) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Waste Management, Inc. (US:WM) . Les nouvelles positions de IEYAX - Ivy Energy Fund Class A incluent EDP Renováveis, S.A. (PT:EDPR) , Johnson Matthey Plc (GB:JMAT) , .

IEYAX - Ivy Energy Fund Class A - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,30 3,30 3,3863 3,3863
0,06 1,51 1,5474 1,5474
0,21 2,86 2,9430 0,9141
0,02 3,77 3,8771 0,8751
0,14 3,63 3,7308 0,6322
0,05 4,35 4,4660 0,6200
0,10 4,26 4,3787 0,5810
0,02 4,12 4,2297 0,5559
0,02 3,95 4,0581 0,4902
0,04 3,82 3,9232 0,1736
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -4,1144
0,03 2,58 2,6520 -1,2167
0,07 2,30 2,3653 -0,6001
0,14 3,51 3,6111 -0,5614
0,07 2,74 2,8112 -0,5374
0,20 2,12 2,1795 -0,4291
0,05 3,74 3,8434 -0,3809
0,13 3,73 3,8370 -0,2773
0,04 3,82 3,9274 -0,2348
0,06 3,87 3,9720 -0,2138
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,05 -2,74 4,35 14,49 4,4660 0,6200
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,10 -2,74 4,26 13,69 4,3787 0,5810
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,74 4,12 13,52 4,2297 0,5559
CMI / Cummins Inc. 0,01 -2,74 4,04 1,61 4,1555 0,1236
WM / Waste Management, Inc. 0,02 -2,74 4,01 -3,88 4,1227 -0,1059
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -2,74 3,95 12,13 4,0581 0,4902
XEL / Xcel Energy Inc. 0,06 -2,74 3,87 -6,42 3,9720 -0,2138
AEE / Ameren Corporation 0,04 -2,74 3,82 -6,96 3,9274 -0,2348
KGSPY / Kingspan Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -2,74 3,82 3,16 3,9232 0,1736
NTR / Nutrien Ltd. 0,07 -14,93 3,80 -0,26 3,9086 0,0450
FSLR / First Solar, Inc. 0,02 -2,74 3,77 27,35 3,8771 0,8751
CMS / CMS Energy Corporation 0,05 -2,74 3,74 -10,29 3,8434 -0,3809
AAL / Anglo American plc 0,13 -13,67 3,73 -8,05 3,8370 -0,2773
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -2,74 3,63 18,71 3,7308 0,6322
NI / NiSource Inc. 0,09 -2,74 3,56 -2,15 3,6568 -0,0275
VLO / Valero Energy Corporation 0,03 -2,74 3,53 -1,01 3,6238 0,0142
WY / Weyerhaeuser Company 0,14 -2,74 3,51 -14,67 3,6111 -0,5614
EDPR / EDP Renováveis, S.A. 0,30 3,30 3,3863 3,3863
AA / Alcoa Corporation 0,11 -2,74 3,24 -5,90 3,3261 -0,1590
2 / CLP Holdings Limited 0,36 -2,80 3,07 0,46 3,1499 0,0581
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 -2,74 3,05 -0,46 3,1388 0,0295
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 -2,74 3,04 -4,76 3,1233 -0,1101
NESTE / Neste Oyj 0,21 -2,74 2,86 43,01 2,9430 0,9141
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,07 -2,74 2,74 -17,22 2,8112 -0,5374
HOLN / Holcim AG 0,03 -2,74 2,58 -32,43 2,6520 -1,2167
SLB / Schlumberger Limited 0,07 -2,74 2,30 -21,36 2,3653 -0,6001
AES / The AES Corporation 0,20 -2,74 2,12 -17,64 2,1795 -0,4291
JMAT / Johnson Matthey Plc 0,06 1,51 1,5474 1,5474
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,02 -2,74 1,34 -7,09 1,3741 -0,0850
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,11 33,51 0,11 34,15 0,1131 0,0296
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,11 33,51 0,11 34,15 0,1131 0,0296
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,11 33,51 0,11 34,15 0,1131 0,0296
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,11 33,51 0,11 34,15 0,1131 0,0296
AGL N / Anglo American plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1144