Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 8 569 681 441
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ITA - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 8 569 681 441 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ITA - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF sont General Electric Company (US:GE) , RTX Corporation (US:RTX) , The Boeing Company (US:BA) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) . Les nouvelles positions de ITA - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF incluent ATI Inc. (US:ATI) , Karman Holdings Inc. (US:KRMN) , .

ITA - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,54 132,58 1,5983 1,5983
6,66 1 714,62 20,6691 0,8797
3,97 141,94 1,7110 0,5377
0,46 378,91 4,5676 0,4422
0,31 87,39 1,0535 0,4276
2,09 388,33 4,6812 0,2436
0,41 200,44 2,4162 0,1756
1,81 84,15 1,0143 0,1634
5,38 58,40 0,7040 0,1615
0,24 12,31 0,1484 0,1484
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
8,35 1 218,61 14,6899 -1,5651
3,47 727,67 8,7718 -0,6549
1,97 157,79 1,9021 -0,5715
271,85 271,96 3,2783 -0,4242
0,73 364,62 4,3954 -0,3206
0,43 103,14 1,2433 -0,2539
0,31 55,73 0,6718 -0,2497
0,87 49,42 0,5958 -0,2373
0,81 210,38 2,5360 -0,2184
1,28 48,72 0,5873 -0,1705
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
GE / General Electric Company 6,66 6,93 1 714,62 37,51 20,6691 0,8797
RTX / RTX Corporation 8,35 7,93 1 218,61 18,98 14,6899 -1,5651
BA / The Boeing Company 3,47 -0,28 727,67 22,51 8,7718 -0,6549
HWM / Howmet Aerospace Inc. 2,09 -3,20 388,33 38,88 4,6812 0,2436
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,46 -7,40 378,91 45,76 4,5676 0,4422
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,25 19,77 378,90 31,66 4,5675 0,0003
GD / General Dynamics Corporation 1,29 21,78 376,67 30,30 4,5406 -0,0470
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,73 25,65 364,62 22,70 4,3954 -0,3206
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 1,44 9,43 362,24 31,15 4,3667 -0,0168
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,78 30,57 361,32 35,38 4,3556 0,1199
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 271,85 16,58 271,96 16,57 3,2783 -0,4242
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,81 -1,17 210,38 21,21 2,5360 -0,2184
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,41 -7,80 200,44 41,97 2,4162 0,1756
WWD / Woodward, Inc. 0,65 -7,66 158,75 24,02 1,9136 -0,1178
TXT / Textron Inc. 1,97 -8,90 157,79 1,24 1,9021 -0,5715
HEI / HEICO Corporation 0,44 -1,25 143,42 21,23 1,7289 -0,1486
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,99 -7,96 143,27 34,41 1,7271 0,0354
RKLB / Rocket Lab Corporation 3,97 -4,03 141,94 91,99 1,7110 0,5377
ATI / ATI Inc. 1,54 132,58 1,5983 1,5983
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,43 -7,62 103,14 9,32 1,2433 -0,2539
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,31 -7,31 87,39 121,60 1,0535 0,4276
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 1,81 0,31 84,15 56,93 1,0143 0,1634
ACHR / Archer Aviation Inc. 5,38 11,96 58,40 70,86 0,7040 0,1615
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,31 -8,07 55,73 -4,02 0,6718 -0,2497
HXL / Hexcel Corporation 0,87 -8,74 49,42 -5,85 0,5958 -0,2373
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 1,28 -7,83 48,72 2,04 0,5873 -0,1705
SARO / StandardAero, Inc. 1,43 18,79 45,23 41,13 0,5452 0,0366
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,81 -7,40 37,65 30,90 0,4539 -0,0026
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,55 -7,66 29,81 15,43 0,3594 -0,0505
AIR / AAR Corp. 0,39 -7,28 26,59 13,92 0,3205 -0,0499
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,30 40,70 25,48 71,60 0,3071 0,0715
TGI / Triumph Group, Inc. 0,84 -7,77 21,72 -6,28 0,2619 -0,1060
DCO / Ducommun Incorporated 0,15 -7,20 12,33 32,14 0,1486 0,0005
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,24 12,31 0,1484 0,1484
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,28 -7,70 9,03 -0,71 0,1089 -0,0355
VVX / V2X, Inc. 0,16 -7,45 7,54 -8,40 0,0909 -0,0398
RGR / Sturm, Ruger & Company, Inc. 0,18 -9,11 6,48 -16,95 0,0781 -0,0457
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 6,30 -24,15 6,30 -24,15 0,0760 -0,0559
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,06 -7,20 5,49 3,41 0,0662 -0,0181
SWBI / Smith & Wesson Brands, Inc. 0,48 -7,82 4,16 -14,15 0,0502 -0,0268
XAI EMINI INDUSTR SEP25 / DE (N/A) 0,17 0,0021 0,0021