Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 18 980 649 322
Positions actuelles 104
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

DVY - iShares Select Dividend ETF a déclaré un total de 104 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 18 980 649 322 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de DVY - iShares Select Dividend ETF sont Altria Group, Inc. (US:MO) , Ford Motor Company (US:F) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Edison International (US:EIX) . Les nouvelles positions de DVY - iShares Select Dividend ETF incluent Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Bunge Global SA (CH:CH1300646267) , Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , and The Campbell's Company (US:CPB) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
5,79 276,37 1,4544 1,4544
3,98 265,42 1,3968 1,3968
2,95 232,29 1,2224 1,2224
41,96 419,98 2,2101 1,2155
3,30 212,40 1,1177 1,1177
7,20 385,21 2,0272 1,0955
4,22 153,91 0,8099 0,8099
5,46 317,97 1,6733 0,6976
2,43 207,26 1,0907 0,6280
3,87 116,49 0,6130 0,6130
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,97 181,39 0,9546 -1,1114
5,55 204,92 1,0784 -0,9712
2,13 177,44 0,9338 -0,8768
10,00 277,04 1,4579 -0,8191
1,44 246,66 1,2980 -0,7800
6,62 253,70 1,3351 -0,6260
1,56 166,24 0,8748 -0,5565
2,89 237,22 1,2483 -0,5399
4,58 179,08 0,9424 -0,5269
8,30 490,65 2,5821 -0,5109
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MO / Altria Group, Inc. 8,30 -30,06 490,65 -20,79 2,5821 -0,5109
F / Ford Motor Company 41,96 112,32 419,98 110,84 2,2101 1,2155
VZ / Verizon Communications Inc. 9,26 13,49 408,17 26,94 2,1480 0,5424
PFE / Pfizer Inc. 15,79 40,86 385,38 29,65 2,0280 0,5438
EIX / Edison International 7,20 108,34 385,21 106,45 2,0272 1,0955
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 5,46 111,62 317,97 62,73 1,6733 0,6976
ES / Eversource Energy 5,06 22,50 300,93 26,32 1,5836 0,3941
D / Dominion Energy, Inc. 5,38 -10,31 292,64 -12,26 1,5400 -0,1255
PRU / Prudential Financial, Inc. 2,79 24,77 286,55 6,12 1,5080 0,1596
FE / FirstEnergy Corp. 6,53 10,13 280,15 18,65 1,4743 0,2953
KEY / KeyCorp 18,75 -7,43 278,22 -23,59 1,4641 -0,3541
T / AT&T Inc. 10,00 -47,96 277,04 -39,25 1,4579 -0,8191
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 5,79 276,37 1,4544 1,4544
CVS / CVS Health Corporation 3,98 265,42 1,3968 1,3968
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 2,99 47,78 264,43 11,92 1,3915 0,2118
TFC / Truist Financial Corporation 6,62 -19,77 253,70 -35,40 1,3351 -0,6260
RF / Regions Financial Corporation 12,38 -11,16 252,74 -26,41 1,3300 -0,3849
EXC / Exelon Corporation 5,33 -7,24 249,76 8,76 1,3144 0,1677
CAG / Conagra Brands, Inc. 10,06 10,34 248,49 5,31 1,3077 0,1295
USB / U.S. Bancorp 6,13 7,36 247,31 -9,36 1,3014 -0,0610
PM / Philip Morris International Inc. 1,44 -54,97 246,66 -40,73 1,2980 -0,7800
CVX / Chevron Corporation 1,81 31,24 246,26 19,69 1,2959 0,2685
OKE / ONEOK, Inc. 2,89 -21,66 237,22 -33,76 1,2483 -0,5399
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 16,03 -13,86 232,91 -27,23 1,2257 -0,3724
CH1300646267 / Bunge Global SA 2,95 232,29 1,2224 1,2224
AEP / American Electric Power Company, Inc. 2,14 -17,33 231,75 -8,95 1,2196 -0,0513
BBY / Best Buy Co., Inc. 3,47 11,28 231,56 -13,57 1,2186 -0,1192
GIS / General Mills, Inc. 4,04 41,66 229,32 33,65 1,2068 0,3500
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 2,37 -3,70 225,82 5,40 1,1884 0,1186
WEC / WEC Energy Group, Inc. 2,06 -25,52 225,24 -17,82 1,1853 -0,1833
XOM / Exxon Mobil Corporation 2,12 21,43 224,43 20,07 1,1811 0,2477
DTE / DTE Energy Company 1,57 -10,21 214,61 2,62 1,1294 0,0851
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 3,34 -9,17 214,20 0,01 1,1272 0,0577
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 3,30 212,40 1,1177 1,1177
KMB / Kimberly-Clark Corporation 1,59 -6,30 209,37 -5,00 1,1018 0,0014
PPL / PPL Corporation 5,69 -22,48 207,75 -15,79 1,0933 -0,1385
MRK / Merck & Co., Inc. 2,43 159,45 207,26 123,69 1,0907 0,6280
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 5,55 -35,62 204,92 -50,08 1,0784 -0,9712
VLO / Valero Energy Corporation 1,74 58,44 201,93 38,29 1,0626 0,3335
XEL / Xcel Energy Inc. 2,85 -6,23 201,70 -1,34 1,0614 0,0406
GPC / Genuine Parts Company 1,72 86,70 201,70 88,79 1,0614 0,5280
OMC / Omnicom Group Inc. 2,60 43,64 197,96 26,05 1,0418 0,2575
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,41 19,60 195,60 23,42 1,0293 0,2380
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 7,76 21,47 194,84 6,43 1,0254 0,1112
LNT / Alliant Energy Corporation 3,19 -23,32 194,73 -20,50 1,0248 -0,1984
OGE / OGE Energy Corp. 4,29 0,31 194,46 7,79 1,0234 0,1225
FITB / Fifth Third Bancorp 5,40 -11,82 194,03 -28,48 1,0211 -0,3335
CMS / CMS Energy Corporation 2,63 -16,45 193,41 -6,77 1,0178 -0,0180
PFG / Principal Financial Group, Inc. 2,56 19,92 189,64 7,85 0,9980 0,1199
NEE / NextEra Energy, Inc. 2,81 -13,99 188,11 -19,61 0,9899 -0,1785
KO / The Coca-Cola Company 2,55 -5,19 185,35 8,35 0,9754 0,1212
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 2,31 -27,58 184,87 -30,71 0,9728 -0,3593
SRE / Sempra 2,48 4,31 184,42 -6,58 0,9705 -0,0153
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 4,75 -8,67 184,28 8,74 0,9697 0,1236
ORI / Old Republic International Corporation 4,85 -11,12 182,38 -8,64 0,9598 -0,0370
HPQ / HP Inc. 7,13 6,50 182,24 -16,21 0,9590 -0,1270
IP / International Paper Company 3,97 -46,61 181,39 -56,16 0,9546 -1,1114
NI / NiSource Inc. 4,58 -41,96 179,08 -39,14 0,9424 -0,5269
ETR / Entergy Corporation 2,13 -52,30 177,44 -51,07 0,9338 -0,8768
STX / Seagate Technology Holdings plc 1,93 10,99 175,81 4,85 0,9252 0,0879
Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) 4,18 36,49 175,68 8,03 0,9245 0,1125
HRB / H&R Block, Inc. 2,85 4,05 171,79 13,57 0,9040 0,1487
FHN / First Horizon Corporation 9,32 -21,12 168,47 -34,85 0,8866 -0,4046
NEM / Newmont Corporation 3,18 -36,20 167,70 -21,33 0,8825 -0,1819
GILD / Gilead Sciences, Inc. 1,56 -47,09 166,24 -42,01 0,8748 -0,5565
CMA / Comerica Incorporated 3,06 3,72 164,56 -17,18 0,8660 -0,1262
CINF / Cincinnati Financial Corporation 1,17 -7,80 162,93 -6,34 0,8574 -0,0113
MET / MetLife, Inc. 2,11 -3,05 158,81 -15,54 0,8357 -0,1031
IBM / International Business Machines Corporation 0,65 -31,37 157,93 -35,09 0,8311 -0,3838
CPB / The Campbell's Company 4,22 153,91 0,8099 0,8099
MCD / McDonald's Corporation 0,47 22,52 151,22 35,66 0,7958 0,2392
UGI / UGI Corporation 4,48 0,52 147,04 7,26 0,7738 0,0893
IVZ / Invesco Ltd. 10,23 5,29 142,48 -23,73 0,7498 -0,1830
PKG / Packaging Corporation of America 0,74 -12,20 137,05 -23,37 0,7212 -0,1718
UNM / Unum Group 1,75 -42,15 135,76 -41,08 0,7144 -0,4362
OMF / OneMain Holdings, Inc. 2,81 10,18 132,08 -6,62 0,6951 -0,0112
IDA / IDACORP, Inc. 1,11 2,28 131,15 9,87 0,6902 0,0941
WSO / Watsco, Inc. 0,27 -16,37 124,31 -19,65 0,6542 -0,1183
BEN / Franklin Resources, Inc. 6,53 7,20 122,50 -9,57 0,6447 -0,0318
DINO / HF Sinclair Corporation 3,87 116,49 0,6130 0,6130
FMC / FMC Corporation 2,51 -7,84 105,25 -30,74 0,5539 -0,2050
FNB / F.N.B. Corporation 8,01 2,93 104,86 -14,13 0,5518 -0,0579
RHI / Robert Half Inc. 2,28 100,92 0,5311 0,5311
WHR / Whirlpool Corporation 1,31 10,96 99,84 -19,40 0,5254 -0,0931
NJR / New Jersey Resources Corporation 2,00 -6,04 97,78 -4,10 0,5145 0,0054
JHG / Janus Henderson Group plc 2,93 4,71 97,44 -22,60 0,5128 -0,1159
UBSI / United Bankshares, Inc. 2,81 -5,90 96,50 -16,19 0,5078 -0,0671
LAZ / Lazard, Inc. 2,46 4,75 95,73 -25,05 0,5038 -0,1340
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 1,30 13,09 93,73 9,35 0,4933 0,0652
BKH / Black Hills Corporation 1,47 0,73 89,70 4,45 0,4720 0,0432
VLY / Valley National Bancorp 10,28 5,80 88,43 -11,49 0,4654 -0,0335
SON / Sonoco Products Company 2,07 0,16 84,76 -13,80 0,4461 -0,0449
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,54 80,57 0,4240 0,4240
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,96 -1,77 73,63 -6,57 0,3875 -0,0060
WU / The Western Union Company 6,90 -9,05 68,35 -12,67 0,3597 -0,0311
BLACKROCK CASH FUNDS / STIV (000000000) 51,05 51,05 0,2686 0,2686
CC / The Chemours Company 3,71 19,24 45,92 -22,27 0,2417 -0,0533
HUN / Huntsman Corporation 3,41 -0,76 45,33 -21,52 0,2386 -0,0499
WEN / The Wendy's Company 3,61 0,75 45,17 -15,08 0,2377 -0,0279
NWL / Newell Brands Inc. 8,77 2,23 41,93 -50,94 0,2206 -0,2061
LNC / Lincoln National Corporation 0,17 5,30 0,0279 0,0279
XAU UTILITIES / DE (000000000) 0,32 0,0017 0,0017
XAF FINANCIAL / DE (000000000) 0,29 0,0015 0,0015
XAE ENERGY / DE (000000000) -0,69 -0,0036 -0,0036