Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 134 678 861 |
| Positions actuelles | 50 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
UAE - iShares MSCI UAE ETF a déclaré un total de 50 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 134 678 861 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de UAE - iShares MSCI UAE ETF sont Emaar Properties PJSC (AE:EMAAR) , First Abu Dhabi Bank PJSC (AE:NBAD) , Emirates Telecommunications Group Co PJSC (AE:ETISALA) , Abu Dhabi Islamic Bank PJSC (AE:ADIB) , and Emirates NBD Bank PJSC (AE:EMIRATESNBD) . Les nouvelles positions de UAE - iShares MSCI UAE ETF incluent Abu Dhabi National Hotels (AE:AEA000301019) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 11,44 | 1,59 | 1,1785 | 1,1785 | |
| 4,27 | 18,69 | 13,8576 | 0,8739 | |
| 2,85 | 0,78 | 0,5747 | 0,3635 | |
| 1,11 | 1,84 | 1,3653 | 0,2932 | |
| 2,09 | 1,01 | 0,7469 | 0,2248 | |
| 2,51 | 0,74 | 0,5486 | 0,1607 | |
| 0,73 | 1,17 | 0,8641 | 0,1543 | |
| 1,04 | 6,32 | 4,6848 | 0,1496 | |
| 2,33 | 0,70 | 0,5165 | 0,1076 | |
| 5,11 | 0,58 | 0,4278 | 0,0820 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 6,41 | 22,94 | 17,0089 | -1,5580 | |
| 1,79 | 5,90 | 4,3726 | -0,4747 | |
| 2,42 | 5,47 | 4,0562 | -0,3449 | |
| 3,36 | 15,70 | 11,6381 | -0,3265 | |
| 3,51 | 1,95 | 1,4460 | -0,2573 | |
| 3,45 | 4,93 | 3,6566 | -0,2490 | |
| 0,39 | 0,38 | 0,2845 | -0,2091 | |
| 8,34 | 1,63 | 1,2115 | -0,1512 | |
| 3,14 | 1,31 | 0,9687 | -0,1026 | |
| 1,96 | 0,80 | 0,5948 | -0,0993 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 6,41 | 49,49 | 22,94 | 44,92 | 17,0089 | -1,5580 | |||
| NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC | 4,27 | 49,38 | 18,69 | 68,85 | 13,8576 | 0,8739 | |||
| ETISALA / Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 3,36 | 49,41 | 15,70 | 53,88 | 11,6381 | -0,3265 | |||
| ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 1,36 | 40,59 | 7,10 | 58,55 | 5,2660 | 0,0121 | |||
| EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC | 1,04 | 61,23 | 6,32 | 63,41 | 4,6848 | 0,1496 | |||
| DIB / Dubai Islamic Bank P.J.S.C. | 2,78 | 50,78 | 6,23 | 60,63 | 4,6219 | 0,0703 | |||
| ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 1,79 | 35,23 | 5,90 | 42,71 | 4,3726 | -0,4747 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 2,42 | 56,90 | 5,47 | 45,78 | 4,0562 | -0,3449 | |||
| ADNOCDRILL / ADNOC Drilling Company P.J.S.C. | 3,45 | 54,94 | 4,93 | 48,11 | 3,6566 | -0,2490 | |||
| ADNOCDI / Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 3,74 | 55,03 | 3,70 | 61,06 | 2,7415 | 0,0479 | |||
| EMAARDEV / Emaar Development PJSC | 0,94 | 54,97 | 3,42 | 60,62 | 2,5343 | 0,0381 | |||
| AIRARABI / Air Arabia PJSC | 3,04 | 54,96 | 2,94 | 57,43 | 2,1765 | -0,0108 | |||
| AEE01135A222 / Americana Restaurants International plc | 3,51 | 58,01 | 1,95 | 34,30 | 1,4460 | -0,2573 | |||
| DIC / Dubai Investments PJSC | 2,93 | 55,09 | 1,93 | 67,42 | 1,4326 | 0,0791 | |||
| Parkin Co PJSC / EC (AEE01370P249) | 1,11 | 54,87 | 1,84 | 101,42 | 1,3653 | 0,2932 | |||
| DANA / Dana Gas PJSC | 8,34 | 55,14 | 1,63 | 40,62 | 1,2115 | -0,1512 | |||
| AEA000301019 / Abu Dhabi National Hotels | 11,44 | 1,59 | 1,1785 | 1,1785 | |||||
| AES000201013 / Sharjah Islamic Bank | 2,07 | 55,09 | 1,49 | 47,09 | 1,1052 | -0,0829 | |||
| AGILITY / Agility Global PLC | 4,35 | 60,08 | 1,48 | 56,39 | 1,0982 | -0,0132 | |||
| AEE01134E227 / Emirates Central Cooling Systems Corp. | 3,14 | 55,21 | 1,31 | 43,04 | 0,9687 | -0,1026 | |||
| DFM / Dubai Financial Market P.J.S.C. | 2,86 | 54,41 | 1,18 | 69,93 | 0,8758 | 0,0600 | |||
| AEG000601019 / Gulf Navigation Holding PJSC | 0,73 | 80,46 | 1,17 | 92,56 | 0,8641 | 0,1543 | |||
| ARMX / Aramex PJSC | 1,36 | 55,00 | 1,01 | 50,82 | 0,7483 | -0,0363 | |||
| AEE01122B228 / Bayanat AI PLC | 2,09 | 125,45 | 1,01 | 126,29 | 0,7469 | 0,2248 | |||
| RAKPROP / RAK Properties PJSC | 2,68 | 73,47 | 0,95 | 67,96 | 0,7076 | 0,0413 | |||
| AEU000101011 / Union Properties PJSC | 6,18 | 59,36 | 0,91 | 76,06 | 0,6765 | 0,0680 | |||
| AEA001001014 / ABU DHABI AVIATION CO COMMON STOCK | 0,58 | 68,05 | 0,89 | 51,36 | 0,6626 | -0,0300 | |||
| AEN000501017 / National Central Cooling Co PJSC | 1,25 | 54,37 | 0,89 | 46,05 | 0,6586 | -0,0550 | |||
| AEA000701010 / Al Waha Capital PJSC | 2,03 | 54,42 | 0,85 | 52,50 | 0,6336 | -0,0240 | |||
| Dubai Taxi Co PJSC / EC (AEE01356D236) | 1,22 | 67,41 | 0,82 | 54,60 | 0,6113 | -0,0138 | |||
| AEA003201018 / Ajman Bank PJSC | 1,96 | 51,85 | 0,80 | 35,70 | 0,5948 | -0,0993 | |||
| SPINNEYS / Spinneys 1961 Holding plc | 1,91 | 71,31 | 0,78 | 55,69 | 0,5789 | -0,0092 | |||
| ALEFEDT / Alef Education Holding plc | 2,85 | 394,84 | 0,78 | 330,56 | 0,5747 | 0,3635 | |||
| RAKCEC UH / Ras Al Khaimah Ceramics | 1,14 | 61,70 | 0,76 | 57,92 | 0,5620 | -0,0017 | |||
| AGTHIA / Agthia Group PJSC | 0,64 | 58,96 | 0,74 | 38,10 | 0,5515 | -0,0794 | |||
| Phoenix Group PLC / EC (AEE01357P238) | 2,51 | 117,83 | 0,74 | 124,24 | 0,5486 | 0,1607 | |||
| Investcorp Capital plc / EC (AEE01354I230) | 1,51 | 59,96 | 0,70 | 49,57 | 0,5192 | -0,0303 | |||
| AEA001201010 / Amlak Finance PJSC | 2,33 | 52,37 | 0,70 | 100,00 | 0,5165 | 0,1076 | |||
| AEA005901011 / Amanat Holdings PJSC | 2,41 | 55,38 | 0,69 | 49,67 | 0,5097 | -0,0290 | |||
| ESHRAQ / Eshraq Investments PJSC | 5,11 | 52,28 | 0,58 | 96,26 | 0,4278 | 0,0820 | |||
| AEE01136T220 / TAALEEM HOLDINGS PSC COMMON STOCK | 0,39 | -4,57 | 0,38 | -8,81 | 0,2845 | -0,2091 | |||
| SHUAA / SHUAA Capital PSC | 4,86 | 52,10 | 0,30 | 55,10 | 0,2260 | -0,0048 | |||
| DEYAAR / Deyaar Development PJSC | 0,81 | 22,54 | 0,20 | 22,42 | 0,1505 | -0,0441 | |||
| MULTIPLY / Multiply Group PJSC | 0,14 | 90,68 | 0,09 | 130,77 | 0,0673 | 0,0213 | |||
| QHOLDING / Modon Holding PSC | 0,09 | 94,82 | 0,08 | 113,51 | 0,0587 | 0,0147 | |||
| NMDC Energy / EC (AEE01456N241) | 0,10 | 0,07 | 0,0500 | 0,0500 | |||||
| MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) | 0,01 | 0,0101 | 0,0101 | ||||||
| AEG000301016 / Gulf General Investment Co | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| ARTC / Arabtec Holding PJSC | 2,43 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||
| NMC / NMC Health PLC | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
