Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 141 871 373
Positions actuelles 27
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EPU - iShares MSCI Peru ETF a déclaré un total de 27 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 141 871 373 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EPU - iShares MSCI Peru ETF sont Credicorp Ltd. (US:BAP) , Southern Copper Corporation (US:SCCO) , HolidayCheck Group AG (DE:HOC) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) .

EPU - iShares MSCI Peru ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,16 34,64 24,0578 1,8638
2,08 7,74 5,3780 1,7444
0,20 4,35 3,0218 0,5702
0,67 3,92 2,7219 0,5056
0,05 4,75 3,3022 0,4697
8,95 3,29 2,2884 0,3178
0,91 4,35 3,0206 0,2961
0,47 7,02 4,8727 0,1469
31,86 1,31 0,9112 0,1327
0,10 3,60 2,5037 0,1043
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,07 2,70 1,8768 -1,9427
0,10 2,59 1,7990 -0,3586
0,32 28,69 19,9262 -0,3358
2,19 2,54 1,7657 -0,2236
0,66 3,08 2,1360 -0,2205
0,15 3,55 2,4636 -0,2170
0,31 1,98 1,3786 -0,1925
0,49 1,58 1,0988 -0,1474
7,22 3,01 2,0930 -0,1345
0,83 2,41 1,6734 -0,1148
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BAP / Credicorp Ltd. 0,16 88,49 34,64 118,14 24,0578 1,8638
SCCO / Southern Copper Corporation 0,32 93,60 28,69 97,92 19,9262 -0,3358
HOC / HolidayCheck Group AG 2,08 86,55 7,74 197,88 5,3780 1,7444
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 76,61 7,02 107,54 4,8727 0,1469
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,05 86,95 4,75 134,65 3,3022 0,4697
TFPM / Triple Flag Precious Metals Corp. 0,20 85,06 4,35 148,15 3,0218 0,5702
FALAB / Falabella SA 0,91 83,17 4,35 123,09 3,0206 0,2961
FERREYC1 / Ferreycorp S.A.A. 4,79 94,07 4,25 108,68 2,9540 0,1043
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,67 82,47 3,92 147,19 2,7219 0,5056
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,17 81,97 3,84 105,40 2,6666 0,0531
PARAUCO / Parque Arauco S.A. 1,80 80,49 3,74 106,81 2,5958 0,0694
9IFA / Intercorp Financial Services Inc. 0,10 94,40 3,60 110,02 2,5037 0,1043
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,15 80,58 3,55 84,98 2,4636 -0,2170
1208 / MMG Limited 8,95 85,95 3,29 133,78 2,2884 0,3178
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 0,66 95,69 3,08 82,49 2,1360 -0,2205
BBVAC1 / Banco BBVA Perú 7,22 77,14 3,01 89,14 2,0930 -0,1345
CVERDEC1 / Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 0,07 0,00 2,70 -1,10 1,8768 -1,9427
INRETC1 / InRetail Peru Corp 0,10 77,12 2,59 67,85 1,7990 -0,3586
CPACASC / Cementos Pacasmayo SAA 2,19 77,14 2,54 78,64 1,7657 -0,2236
ENTEL / Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 0,83 104,79 2,41 88,35 1,6734 -0,1148
Auna SA / EC (LU2791994721) 0,31 138,12 1,98 76,67 1,3786 -0,1925
VOLCABC1 / Volcan Compañía Minera S.A.A. 34,39 77,14 1,93 90,70 1,3397 -0,0744
CASAGRC / Casa Grande SAA 0,49 77,14 1,58 77,44 1,0988 -0,1474
Inversiones Portuarias Chancay SAA / EC (PEP746354203) 31,86 179,54 1,31 135,79 0,9112 0,1327
CORAREI / Corp Aceros Arequipa SA 2,42 77,14 0,72 91,18 0,4967 -0,0265
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,30 66,67 0,30 66,67 0,2084 -0,0432
MSCI EMGMKT JUN25 / DE (000000000) -0,02 -0,0121 -0,0121