Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 3 139 420 523
Positions actuelles 85
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EUFN - iShares MSCI Europe Financials ETF a déclaré un total de 85 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 139 420 523 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EUFN - iShares MSCI Europe Financials ETF sont HSBC Holdings plc (HK:5) , Allianz SE (DE:ALV) , Banco Santander, S.A. (DE:BSD2) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , and UBS Group AG (CH:UBSG) .

Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
17,94 126,31 3,9854 0,5359
0,46 189,08 5,9661 0,4171
0,85 44,50 1,4042 0,3913
0,16 108,42 3,4208 0,2710
17,92 95,64 3,0178 0,2674
0,22 71,80 2,2656 0,2447
2,10 99,21 3,1305 0,2281
9,06 58,27 1,8386 0,2034
1,20 102,09 3,2213 0,2010
2,19 57,37 1,8103 0,1990
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,89 118,20 3,7296 -1,3086
21,16 235,88 7,4427 -0,8175
0,03 35,21 1,1109 -0,3870
0,57 88,18 2,7822 -0,3090
2,05 60,71 1,9157 -0,2256
0,03 42,22 1,3323 -0,1931
17,07 68,01 2,1460 -0,1680
0,24 15,83 0,4994 -0,1295
0,44 12,76 0,4025 -0,1256
0,36 24,64 0,7775 -0,1219
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
5 / HSBC Holdings plc 21,16 34,57 235,88 43,63 7,4427 -0,8175
ALV / Allianz SE 0,46 35,12 189,08 71,39 5,9661 0,4171
BSD2 / Banco Santander, S.A. 17,94 34,04 126,31 84,17 3,9854 0,5359
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 37,07 122,90 60,43 3,8778 0,0248
UBSG / UBS Group AG 3,89 37,07 118,20 18,00 3,7296 -1,3086
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,16 37,07 108,42 73,12 3,4208 0,2710
BNP / BNP Paribas SA 1,20 37,07 102,09 70,01 3,2213 0,2010
CS / AXA SA 2,10 37,91 99,21 71,94 3,1305 0,2281
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,65 29,90 96,18 64,58 3,0347 0,0953
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 17,92 41,82 95,64 74,91 3,0178 0,2674
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,82 37,07 93,64 65,23 2,9547 0,1041
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0,57 37,11 88,18 43,47 2,7822 -0,3090
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,73 30,62 72,38 52,61 2,2837 -0,1017
DB1 / Deutsche Börse AG 0,22 37,07 71,80 78,71 2,2656 0,2447
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 71,77 35,47 70,51 73,10 2,2247 0,1760
BARC / Barclays PLC 17,07 36,01 68,01 47,84 2,1460 -0,1680
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,15 37,11 65,35 61,79 2,0620 0,0303
SREN / Swiss Re AG 0,36 37,11 64,12 61,21 2,0232 0,0226
1INVEB / Investor AB (publ) 2,05 37,07 60,71 42,61 1,9157 -0,2256
RYSD / NatWest Group plc 9,06 48,57 58,27 79,24 1,8386 0,2034
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2,19 33,69 57,37 79,09 1,8103 0,1990
NDB / Nordea Bank Abp 3,73 36,79 51,63 59,27 1,6290 -0,0014
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 37,20 44,50 120,99 1,4042 0,3913
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 38,87 42,22 39,23 1,3323 -0,1931
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 1,11 37,07 40,74 58,21 1,2856 -0,0097
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,67 35,15 35,76 71,12 1,1285 0,0772
PGHN / Partners Group Holding AG 0,03 37,07 35,21 18,22 1,1109 -0,3870
SCBFF / Standard Chartered PLC 2,43 34,15 35,07 43,66 1,1066 -0,1212
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 36,98 33,94 67,52 1,0709 0,0519
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,14 34,72 33,35 72,13 1,0524 0,0778
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 1,88 36,98 29,79 53,34 0,9400 -0,0372
CBK / Commerzbank AG 1,12 36,81 29,64 87,53 0,9353 0,1402
FI4000552500 / ORDINARY SHARES 2,87 571,54 28,75 62,98 0,9073 0,0199
DSN / Danske Bank A/S 0,81 36,73 28,58 60,68 0,9018 0,0071
D1NC / DNB Bank ASA 1,06 36,73 26,44 60,93 0,8342 0,0079
FRYA / Swedbank AB (publ) 1,00 37,00 25,08 57,07 0,7913 -0,0118
KBC / KBC Group NV 0,27 36,80 25,01 64,45 0,7891 0,0242
EBS / Erste Group Bank AG 0,36 25,10 24,64 37,79 0,7775 -0,1219
GU81 / Aviva plc 3,16 40,12 23,70 65,63 0,7478 0,0281
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,26 37,14 23,65 70,87 0,7462 0,0501
HNR1 / Hannover Rück SE 0,07 37,07 22,92 66,98 0,7231 0,0328
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 1,72 36,91 22,58 61,98 0,7124 0,0113
LGI / Legal & General Group Plc 6,94 36,22 21,85 43,66 0,6895 -0,0756
NN / NN Group N.V. 0,32 36,40 19,56 82,25 0,6172 0,0773
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 6,44 36,96 18,78 69,54 0,5925 0,0354
BAMI / Banco BPM S.p.A. 1,53 37,32 17,05 74,38 0,5380 0,0462
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 54,24 16,68 76,30 0,5263 0,0504
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,24 37,16 15,83 26,59 0,4994 -0,1295
ENX / Euronext N.V. 0,09 36,79 15,44 96,85 0,4872 0,0927
FNBKY / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 36,54 14,42 43,92 0,4550 -0,0490
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,19 36,77 13,93 61,63 0,4395 0,0060
AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 36,76 13,38 78,04 0,4221 0,0442
6EQ / EQT AB (publ) 0,44 37,27 12,76 21,50 0,4025 -0,1256
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,59 37,47 12,14 72,01 0,3830 0,0281
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,19 36,95 11,83 75,36 0,3733 0,0340
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,54 36,26 11,17 68,36 0,3526 0,0187
EXO / Exor N.V. 0,12 37,07 11,12 36,58 0,3507 -0,0586
AGESY / ageas SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 27,53 11,04 55,27 0,3483 -0,0093
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,54 37,08 10,99 83,33 0,3466 0,0452
BALN / Baloise Holding AG 0,05 29,76 10,85 58,19 0,3423 -0,0026
6WS / Wise plc 0,79 37,08 10,35 30,51 0,3265 -0,0723
AGN / Aegon Ltd. 1,57 34,28 10,07 32,30 0,3178 -0,0651
HELN / Helvetia Holding AG 0,04 37,09 9,70 73,33 0,3059 0,0245
T2V1 / Tryg A/S 0,40 37,70 9,62 62,17 0,3035 0,0052
BPE / BPER Banca SpA 1,18 38,02 9,57 64,57 0,3019 0,0094
EDEN / Edenred SE 0,28 34,24 8,86 21,35 0,2797 -0,0877
TLX / Talanx AG 0,08 37,50 8,80 85,80 0,2776 0,0394
GBLB / Groupe Bruxelles Lambert SA 0,10 40,90 8,34 67,44 0,2631 0,0126
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,43 25,16 7,65 65,68 0,2414 0,0091
7MP / M&G plc 2,67 36,83 7,42 47,41 0,2340 -0,0191
1BF / Phoenix Group Holdings plc 0,82 34,14 6,58 66,54 0,2075 0,0089
INDUC / Industrivarden AB 0,19 34,01 6,51 33,19 0,2055 -0,0405
AMUN / Amundi S.A. 0,07 36,75 5,72 53,46 0,1806 -0,0070
XGJ / Gjensidige Forsikring ASA 0,24 37,63 5,55 56,98 0,1750 -0,0027
SOF / Sofina Société Anonyme 0,02 36,74 5,09 53,29 0,1605 -0,0064
IDVA / AB Industrivärden (publ) 0,14 34,01 4,94 32,65 0,1560 -0,0315
LUNDB / L E Lundbergforetagen AB 0,09 33,43 4,67 46,30 0,1473 -0,0132
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) 0,25 37,91 4,52 3,93 0,1426 -0,0761
BCVN / Banque Cantonale Vaudoise 0,04 37,10 4,44 67,21 0,1400 0,0065
PYXB / Schroders plc 0,98 41,37 4,34 42,63 0,1368 -0,0161
RF / Eurazeo SE 0,05 37,37 3,60 21,66 0,1136 -0,0352
NEXI / Nexi S.p.A. 0,57 29,02 3,35 48,36 0,1057 -0,0078
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 2,70 130,77 2,70 130,77 0,0852 0,0263
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) 0,60 0,0190 0,0190
FTSE 100 IDX FUT JUN25 / DE (000000000) 0,17 0,0055 0,0055