Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 232 434 015
Positions actuelles 44
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EDEN - iShares MSCI Denmark ETF a déclaré un total de 44 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 232 434 015 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EDEN - iShares MSCI Denmark ETF sont Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , DSV A/S (DE:DS81) , Danske Bank A/S (DE:DSN) , Novozymes A/S (DE:NZM2) , and BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) . Les nouvelles positions de EDEN - iShares MSCI Denmark ETF incluent Gubra A/S (DE:PI3) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,73 51,93 22,6721 3,4308
9,78 9,78 4,2699 3,3829
0,08 3,71 1,6207 1,6207
0,09 22,17 9,6805 1,4042
0,18 12,98 5,6676 0,7075
0,34 13,21 5,7652 0,6107
0,49 7,76 3,3897 0,3135
0,03 2,35 1,0259 0,2649
0,01 0,47 0,2050 0,2050
0,05 3,86 1,6860 0,1031
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,05 3,18 1,3879 -0,6958
0,05 3,13 1,3659 -0,6430
0,18 2,76 1,2046 -0,6139
0,13 3,52 1,5384 -0,5179
0,00 3,91 1,7085 -0,4980
0,00 5,04 2,2019 -0,4671
0,04 3,55 1,5499 -0,4042
0,04 3,54 1,5468 -0,3913
0,07 6,66 2,9086 -0,3389
0,08 3,11 1,3576 -0,3283
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 47,64 51,93 15,63 22,6721 3,4308
DS81 / DSV A/S 0,09 -2,03 22,17 14,78 9,6805 1,4042
DSN / Danske Bank A/S 0,34 -3,66 13,21 9,76 5,7652 0,6107
NZM2 / Novozymes A/S 0,18 -3,67 12,98 12,13 5,6676 0,7075
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 9,78 372,42 9,78 372,46 4,2699 3,3829
3P7 / Pandora A/S 0,05 -10,45 8,43 -7,31 3,6819 -0,2163
CBGB / Carlsberg A/S 0,06 -11,49 7,88 1,16 3,4399 0,1026
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -3,70 7,76 8,15 3,3897 0,3135
GE9 / Genmab A/S 0,03 -3,60 7,06 -9,77 3,0822 -0,2696
CBHD / Coloplast A/S 0,07 -3,72 6,66 -12,10 2,9086 -0,3389
T2V1 / Tryg A/S 0,22 -18,28 5,60 -3,98 2,4438 -0,0536
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 -21,38 5,04 -19,04 2,2019 -0,4671
D2G / Ørsted A/S 0,11 -6,11 4,72 -12,00 2,0595 -0,2373
CJ2 / Ringkjøbing Landbobank A/S 0,02 -28,50 3,95 -13,85 1,7227 -0,2392
DP4A / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 -26,15 3,91 -24,02 1,7085 -0,4980
NKT / NKT A/S 0,05 -16,68 3,86 4,52 1,6860 0,1031
ROCK B / Rockwool A/S 0,08 3,71 1,6207 1,6207
0R1 / Royal Unibrew A/S 0,04 -28,53 3,55 -22,17 1,5499 -0,4042
JYS1 / Jyske Bank A/S 0,04 -32,58 3,54 -21,67 1,5468 -0,3913
QJQ / ISS A/S 0,13 -38,58 3,52 -26,59 1,5384 -0,5179
4AJ0 / ALK-Abelló A/S 0,12 -32,47 3,29 -14,51 1,4384 -0,2125
TM2 / Sydbank A/S 0,05 -39,79 3,18 -34,65 1,3879 -0,6958
22Z / Zealand Pharma A/S 0,05 -10,94 3,13 -33,28 1,3659 -0,6430
WDH1 / Demant A/S 0,08 -27,57 3,11 -20,97 1,3576 -0,3283
F6O1 / FLSmidth & Co. A/S 0,05 -25,70 2,83 -18,09 1,2375 -0,2451
547A / Ambu A/S 0,18 -22,60 2,76 -34,99 1,2046 -0,6139
BV3 / Bavarian Nordic A/S 0,10 -15,22 2,59 -4,08 1,1288 -0,0258
1AM / Alm. Brand A/S 1,01 -22,15 2,50 -14,41 1,0894 -0,1599
60N / Netcompany Group A/S 0,05 -23,14 2,45 -13,31 1,0691 -0,1412
PAALB / Per Aarsleff Holding A/S 0,03 -6,80 2,35 32,26 1,0259 0,2649
LDBA / H. Lundbeck A/S 0,41 -3,62 2,28 -4,00 0,9957 -0,0220
GNN / GN Store Nord A/S 0,15 -3,73 2,24 -20,39 0,9787 -0,2275
CHY / ChemoMetec A/S 0,02 -3,74 1,95 -4,36 0,8514 -0,0225
SCHO / Aktieselskabet Schouw & Co. 0,02 -3,22 1,73 6,09 0,7535 0,0565
1T4 / TORM plc 0,08 -3,53 1,28 -9,67 0,5590 -0,0484
1MTA / Matas A/S 0,05 -4,02 1,10 0,55 0,4801 0,0116
DPBSF / Dampskibsselskabet Norden A/S 0,03 -3,90 0,98 10,73 0,4279 0,0486
8ZI / Scandinavian Tobacco Group A/S 0,07 -3,23 0,95 -17,13 0,4140 -0,0762
29K / DFDS A/S 0,05 -3,68 0,79 7,76 0,3458 0,0305
NRSA / NTG Nordic Transport Group A/S 0,02 5,96 0,54 -4,56 0,2375 -0,0071
C6F / cBrain A/S 0,02 6,51 0,49 42,40 0,2129 0,0662
PI3 / Gubra A/S 0,01 0,47 0,2050 0,2050
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,11 22,22 0,11 22,22 0,0480 0,0095
OMX COP 25 JUN25 / DE (000000000) 0,06 0,0255 0,0255