Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 649 131 900
Positions actuelles 45
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ILF - iShares Latin America 40 ETF a déclaré un total de 45 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 649 131 900 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ILF - iShares Latin America 40 ETF sont Nu Holdings Ltd. (DE:M1Z) , Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) , Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VALE) , Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR.A) , and Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBR) . Les nouvelles positions de ILF - iShares Latin America 40 ETF incluent Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

ILF - iShares Latin America 40 ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
11,50 157,80 9,5748 1,5860
0,40 18,37 1,1147 1,1147
18,70 126,98 7,7047 0,7036
8,49 77,59 4,7078 0,7009
18,55 57,33 3,4784 0,6623
65,93 58,96 3,5776 0,3645
10,93 66,18 4,0153 0,2973
18,47 49,57 3,0075 0,2506
20,51 41,33 2,5076 0,2260
17,11 56,66 3,4382 0,2255
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
6,53 81,66 4,9548 -1,4166
7,55 87,10 5,2850 -1,4143
14,15 14,15 0,8588 -1,2066
12,58 122,15 7,4119 -1,1340
10,05 40,87 2,4800 -0,9003
5,15 40,58 2,4624 -0,3213
0,50 17,73 1,0756 -0,2794
6,04 62,19 3,7736 -0,2594
15,48 37,31 2,2641 -0,1908
0,86 7,65 0,4644 -0,1507
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
M1Z / Nu Holdings Ltd. 11,50 9,82 157,80 47,14 9,5748 1,5860
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 18,70 9,44 126,98 35,11 7,7047 0,7036
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,58 9,44 122,15 6,48 7,4119 -1,1340
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 7,55 9,44 87,10 -3,15 5,2850 -1,4143
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 6,53 9,44 81,66 -4,53 4,9548 -1,4166
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 8,49 9,45 77,59 44,25 4,7078 0,7009
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 10,93 9,44 66,18 32,59 4,0153 0,2973
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 6,04 8,95 62,19 14,87 3,7736 -0,2594
AMXB / America Movil S.A.B.DE C.V. - Class B 65,93 8,91 58,96 36,70 3,5776 0,3645
BBD / Banco Bradesco S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 18,55 9,44 57,33 51,65 3,4784 0,6623
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 17,11 9,25 56,66 31,39 3,4382 0,2255
D8V / Credicorp Ltd. 0,24 9,44 53,29 31,41 3,2334 0,2125
B3SA3 / B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 18,47 6,18 49,57 33,93 3,0075 0,2506
ITSA4 / Itaúsa S.A. - Preferred Stock 20,51 10,87 41,33 34,93 2,5076 0,2260
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 10,05 9,44 40,87 -9,93 2,4800 -0,9003
WEGE3 / WEG S.A. 5,15 9,44 40,58 8,60 2,4624 -0,3213
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,48 9,47 37,31 13,23 2,2641 -0,1908
CEMEXCPO / Cemex SAB de CV 53,11 9,44 36,65 33,83 2,2239 0,1837
SBSP3 / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP 1,61 9,44 35,23 34,25 2,1375 0,1828
SCCO / Southern Copper Corporation 0,31 10,53 31,39 19,64 1,9049 -0,0498
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 3,77 9,42 24,61 44,35 1,4932 0,2232
L3X / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás 3,20 9,44 23,69 13,34 1,4374 -0,1196
CHILE / Banco de Chile 155,40 9,06 23,50 24,73 1,4261 0,0224
RENT3 / Localiza Rent a Car S.A. 3,04 9,41 22,66 38,62 1,3750 0,1573
CIB / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 18,37 1,1147 1,1147
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 1,73 9,42 18,26 10,61 1,1082 -0,1219
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 9,78 17,73 -2,55 1,0756 -0,2794
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 10,05 15,71 43,87 0,9530 0,1398
CENCOSUD / Cencosud S.A. 4,31 8,62 14,66 21,02 0,8897 -0,0129
FALAB / Falabella SA 2,71 9,06 14,42 38,94 0,8751 0,1018
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 14,15 -48,95 14,15 -48,95 0,8588 -1,2066
4GM / Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 5,00 9,18 13,96 12,03 0,8469 -0,0812
BSAC / Banco Santander-Chile - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 9,69 13,76 21,34 0,8347 -0,0099
FUNO 11 / Fibra UNO 9,81 10,09 13,55 30,16 0,8220 0,0466
GCARSOA1 / Grupo Carso SAB de CV 1,90 9,57 13,53 32,91 0,8209 0,0627
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,59 7,28 13,42 10,30 0,8140 -0,0920
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 646,32 7,75 13,08 39,27 0,7939 0,0940
COPEC / Empresas Copec S.A. 1,28 9,35 8,69 7,95 0,5271 -0,0724
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,86 9,35 7,65 -7,30 0,4644 -0,1507
ISA / Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. 1,55 9,21 7,52 15,78 0,4563 -0,0276
ENELAM / Enel Américas S.A. 67,69 9,28 6,59 9,39 0,4001 -0,0489
CMPC / Empresas CMPC S.A. 3,86 9,22 5,89 1,60 0,3576 -0,0745
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 2,76 -14,29 2,76 -14,29 0,1675 -0,0724
MSCI BRAZIL IX FU SEP25 / DE (000000000) 0,09 0,0054 0,0054
MEX BOLSA IDX FUT SEP25 / DE (000000000) 0,04 0,0023 0,0023