Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 852 656 293
Positions actuelles 101
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

KXI - iShares Global Consumer Staples ETF a déclaré un total de 101 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 852 656 293 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de KXI - iShares Global Consumer Staples ETF sont Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Walmart Inc. (US:WMT) , PepsiCo, Inc. (US:PEP) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Procter & Gamble Company (US:PG) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,82 80,35 9,3805 4,8411
0,05 21,85 2,5506 0,2701
0,44 20,89 2,4386 0,2637
0,08 83,54 9,7527 0,2025
1,48 8,19 0,9557 0,1817
0,21 5,63 0,6567 0,1567
0,21 6,31 0,7369 0,1533
0,05 5,59 0,6520 0,1356
0,20 13,73 1,6023 0,1269
0,30 39,18 4,5734 0,1153
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,24 37,88 4,4218 -4,6683
0,43 8,92 1,0415 -0,1863
0,37 21,93 2,5596 -0,1569
0,21 38,28 4,4688 -0,1524
0,07 9,50 1,1087 -0,1511
0,12 6,30 0,7353 -0,1448
0,19 4,95 0,5782 -0,1307
0,18 16,35 1,9093 -0,1214
0,03 5,53 0,6454 -0,1162
0,10 9,95 1,1617 -0,1153
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
COST / Costco Wholesale Corporation 0,08 15,60 83,54 21,00 9,7527 0,2025
WMT / Walmart Inc. 0,82 119,83 80,35 144,85 9,3805 4,8411
PEP / PepsiCo, Inc. 0,30 38,03 39,18 21,55 4,5734 0,1153
PM / Philip Morris International Inc. 0,21 -0,14 38,28 14,58 4,4688 -0,1524
PG / The Procter & Gamble Company 0,24 -38,35 37,88 -42,36 4,4218 -4,6683
KO / The Coca-Cola Company 0,53 17,43 37,83 16,01 4,4169 -0,0944
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 17,49 36,89 15,60 4,3062 -0,1076
UNA / Unilever PLC 0,55 13,84 33,87 16,43 3,9536 -0,0698
MO / Altria Group, Inc. 0,37 14,29 21,93 11,65 2,5596 -0,1569
OR / L'Oréal S.A. 0,05 14,99 21,85 32,52 2,5506 0,2701
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,44 14,63 20,89 32,86 2,4386 0,2637
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,29 15,11 19,39 14,41 2,2632 -0,0806
CL / Colgate-Palmolive Company 0,18 14,83 16,35 11,40 1,9093 -0,1214
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,20 14,99 13,73 28,68 1,6023 0,1269
DGE / Diageo plc 0,49 15,00 12,46 10,97 1,4543 -0,0986
BN / Danone S.A. 0,14 14,99 11,48 23,02 1,3402 0,0494
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,15 14,41 10,30 15,27 1,2030 -0,0336
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,30 30,81 9,97 26,39 1,1637 0,0727
TGT / Target Corporation 0,10 14,03 9,95 7,80 1,1617 -0,1153
MNST / Monster Beverage Corporation 0,16 15,32 9,76 23,42 1,1400 0,0457
KR / The Kroger Co. 0,14 5,82 9,76 12,14 1,1388 -0,0645
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,07 15,04 9,50 4,28 1,1087 -0,1511
KVUE / Kenvue Inc. 0,43 15,15 8,92 0,51 1,0415 -0,1863
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,17 14,99 8,58 15,90 1,0015 -0,0223
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,53 15,01 8,56 27,83 0,9995 0,0730
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,20 14,05 8,47 27,52 0,9882 0,0700
TSCO / Tesco PLC 1,48 14,16 8,19 46,31 0,9557 0,1817
SYY / Sysco Corporation 0,11 13,94 8,15 15,00 0,9516 -0,0288
JAT / Japan Tobacco Inc. 0,24 14,98 7,19 23,24 0,8395 0,0323
IMB / Imperial Brands PLC 0,17 13,21 6,68 20,89 0,7803 0,0155
JUS1 / Aeon Co., Ltd. 0,21 22,41 6,31 49,62 0,7369 0,1533
GIS / General Mills, Inc. 0,12 14,24 6,30 -1,01 0,7353 -0,1448
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,11 15,45 5,63 26,92 0,6572 0,0437
AJI / Ajinomoto Co., Inc. 0,21 13,58 5,63 55,60 0,6567 0,1567
DG / Dollar General Corporation 0,05 15,01 5,59 49,61 0,6520 0,1356
WWR / Woolworths Group Limited 0,27 14,99 5,56 26,88 0,6485 0,0428
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,03 13,27 5,53 0,42 0,6454 -0,1162
HSY / The Hershey Company 0,03 15,18 5,45 11,77 0,6365 -0,0383
HEIA / Heineken N.V. 0,06 14,99 5,36 23,05 0,6252 0,0231
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,05 15,23 5,25 0,59 0,6135 -0,1091
LBLCF / Loblaw Companies Limited 0,03 14,00 5,16 34,55 0,6025 0,0720
KHC / The Kraft Heinz Company 0,19 13,89 4,95 -3,36 0,5782 -0,1307
K / Kellanova 0,06 14,99 4,75 10,89 0,5542 -0,0381
KAO / Kao Corporation 0,10 14,92 4,62 18,93 0,5398 0,0021
2502 / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,34 14,99 4,51 20,33 0,5267 0,0080
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,04 12,67 4,34 48,63 0,5071 0,1029
RI / Pernod Ricard SA 0,04 15,00 4,30 16,12 0,5022 -0,0103
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,06 15,07 4,25 6,01 0,4965 -0,0585
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,05 15,43 4,20 41,31 0,4905 0,0792
COL / Coles Group Limited 0,30 15,14 4,08 29,00 0,4767 0,0388
LISN / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG 0,00 20,00 4,00 52,48 0,4671 0,1041
FEMSAUBD / Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0,38 14,49 3,93 20,71 0,4593 0,0085
ESWB / Essity AB (publ) 0,14 16,48 3,76 13,53 0,4389 -0,0192
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 15,71 3,72 44,23 0,4348 0,0776
KYGA / Kerry Group PLC 0,03 14,18 3,59 20,48 0,4196 0,0069
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,08 15,00 3,58 38,32 0,4184 0,0599
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,06 15,11 3,55 0,91 0,4150 -0,0723
MTRAF / Metro Inc. 0,04 14,04 3,48 28,85 0,4062 0,0326
CLX / The Clorox Company 0,03 15,05 3,29 -6,20 0,3835 -0,1009
CBGB / Carlsberg A/S 0,02 13,99 2,94 27,59 0,3434 0,0245
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,04 15,27 2,83 13,85 0,3302 -0,0135
BEI / Beiersdorf Aktiengesellschaft 0,02 14,73 2,70 11,63 0,3151 -0,0194
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,18 15,86 2,53 17,20 0,2951 -0,0033
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,03 15,46 2,39 21,28 0,2789 0,0064
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,98 15,02 2,36 19,00 0,2757 0,0011
WNGRF / George Weston Limited 0,01 14,49 2,36 34,72 0,2754 0,0331
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,04 15,39 2,32 33,14 0,2706 0,0297
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 15,01 2,31 -4,62 0,2699 -0,0654
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,45 13,80 2,21 19,96 0,2583 0,0032
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,11 15,14 2,17 -11,63 0,2528 -0,0861
UN4 / Unicharm Corporation 0,29 15,61 2,06 4,79 0,2403 -0,0314
2801 / Kikkoman Corporation 0,22 13,98 2,00 9,61 0,2330 -0,0189
AFO1 / Associated British Foods plc 0,07 14,12 1,95 30,11 0,2275 0,0203
HRL / Hormel Foods Corporation 0,06 13,48 1,94 10,97 0,2268 -0,0154
PND / Mowi ASA 0,10 13,39 1,90 18,13 0,2214 -0,0007
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,02 15,00 1,86 18,55 0,2172 0,0002
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 14,43 1,83 -9,59 0,2135 -0,0663
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,16 13,33 1,82 16,46 0,2123 -0,0037
OKL / Orkla ASA 0,17 13,37 1,81 12,59 0,2109 -0,0110
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 12,80 1,62 9,73 0,1896 -0,0151
SHD / Shiseido Company, Limited 0,09 16,05 1,61 9,28 0,1885 -0,0159
HEN / Henkel AG & Co. KGaA 0,02 12,97 1,58 13,72 0,1839 -0,0077
JMT / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,06 17,70 1,56 40,69 0,1817 0,0286
CA / Carrefour SA 0,11 13,07 1,54 11,54 0,1795 -0,0112
KESKB / Kesko Oyj 0,06 15,46 1,51 39,28 0,1768 0,0264
SBRY / J Sainsbury plc 0,37 15,72 1,46 51,09 0,1703 0,0368
CPB / The Campbell's Company 0,04 15,46 1,35 -11,39 0,1580 -0,0532
2267 / Yakult Honsha Co.,Ltd. 0,07 16,25 1,27 15,09 0,1478 -0,0044
MEJHF / Meiji Holdings Co., Ltd. 0,06 13,77 1,26 16,13 0,1472 -0,0030
AC / Arca Continental, S.A.B. de C.V. 0,11 15,01 1,16 16,31 0,1349 -0,0026
2897 / Nissin Foods Holdings Co.,Ltd. 0,05 15,18 1,10 17,34 0,1288 -0,0014
SAPIF / Saputo Inc. 0,05 11,71 1,10 32,41 0,1279 0,0135
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,04 15,00 1,09 -8,80 0,1270 -0,0380
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 1,02 -38,92 1,02 -38,92 0,1191 -0,1119
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,28 15,47 0,94 28,61 0,1103 0,0087
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0,18 14,99 0,93 -3,54 0,1082 -0,0247
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 19,10 0,87 -1,70 0,1011 -0,0208
4GM / Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. 0,31 14,73 0,86 17,74 0,1008 -0,0007
XAP CONS STAPLES SEP25 / DE (000000000) 0,01 0,0011 0,0011
EURO STOXX 50 SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
FTSE 100 IDX FUT SEP25 / DE (000000000) -0,01 -0,0006 -0,0006