Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 123 737 174
Positions actuelles 52
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IDNA - iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF a déclaré un total de 52 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 123 737 174 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IDNA - iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF sont BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares (US:US0669225197) , BeOne Medicines AG (HK:6160) , GSK plc (DE:GS71) , Santander UK plc - Preferred Stock (GB:SAN) , and Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,33 6,73 6,0210 1,2460
0,12 5,38 4,8092 1,2146
0,15 5,80 5,1893 1,1343
0,31 6,13 5,4840 1,0277
0,18 5,49 4,9147 0,8828
0,02 5,13 4,5892 0,6637
0,02 5,92 5,2993 0,5973
0,04 5,60 5,0100 0,4796
0,33 2,95 2,6360 0,4629
0,05 5,96 5,3338 0,4433
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
12,41 12,41 11,1032 -3,1388
1,00 1,40 1,2556 -1,1026
0,10 3,81 3,4048 -0,8880
0,12 3,41 3,0506 -0,8361
0,44 1,56 1,3982 -0,7032
0,12 1,28 1,1456 -0,6069
0,08 2,71 2,4238 -0,5076
0,15 0,94 0,8443 -0,4773
0,04 4,54 4,0593 -0,3961
0,07 4,38 3,9186 -0,3614
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 12,41 -29,20 12,41 -29,21 11,1032 -3,1388
6160 / BeOne Medicines AG 0,33 -1,62 6,73 14,50 6,0210 1,2460
GS71 / GSK plc 0,31 -1,61 6,13 11,74 5,4840 1,0277
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,05 -1,61 5,96 -0,98 5,3338 0,4433
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,61 5,92 2,35 5,2993 0,5973
EXEL / Exelixis, Inc. 0,15 -1,61 5,80 16,21 5,1893 1,1343
AZN / Astrazeneca plc 0,04 -1,61 5,60 0,41 5,0100 0,4796
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -1,57 5,49 10,68 4,9147 0,8828
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,12 -1,61 5,38 21,50 4,8092 1,2146
GE9 / Genmab A/S 0,02 -1,60 5,13 6,15 4,5892 0,6637
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,69 4,54 -17,27 4,0593 -0,3961
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,11 -1,58 4,46 -7,47 3,9895 0,0746
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 -1,61 4,39 -15,18 3,9240 -0,2762
INCY / Incyte Corporation 0,07 -1,61 4,38 -16,88 3,9186 -0,3614
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 -1,60 4,08 -12,45 3,6546 -0,1358
ACLX / Arcellx, Inc. 0,06 -1,59 4,08 -6,19 3,6482 0,1174
TWST / Twist Bioscience Corporation 0,10 -1,58 3,81 -27,99 3,4048 -0,8880
MRNA / Moderna, Inc. 0,12 -1,56 3,41 -28,74 3,0506 -0,8361
BCRX / BioCryst Pharmaceuticals, Inc. 0,33 -1,68 2,95 10,13 2,6360 0,4629
JANX / Janux Therapeutics, Inc. 0,08 -1,68 2,71 -24,92 2,4238 -0,5076
NVAX / Novavax, Inc. 0,27 -1,63 1,80 -24,52 1,6093 -0,3261
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,44 -1,55 1,56 -39,60 1,3982 -0,7032
GERN / Geron Corporation 1,00 -1,59 1,40 -51,65 1,2556 -1,1026
XNCR / Xencor, Inc. 0,12 -1,54 1,28 -40,66 1,1456 -0,6069
302440 / SK bioscience Co.,Ltd. 0,05 -1,82 1,26 -18,24 1,1312 -0,1255
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,39 -1,36 1,02 -18,82 0,9151 -0,1081
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,15 -1,43 0,94 -42,00 0,8443 -0,4773
VLA / Voltalia SA 0,24 -1,36 0,80 15,72 0,7113 0,1527
IMNM / Immunome, Inc. 0,09 -1,85 0,78 -21,76 0,7019 -0,1129
KURA / Kura Oncology, Inc. 0,12 -1,29 0,76 -18,18 0,6772 -0,0739
RCUS / Arcus Biosciences, Inc. 0,08 -1,85 0,74 -33,39 0,6623 -0,2410
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,28 -1,35 0,71 -28,30 0,6334 -0,1679
VERV / Verve Therapeutics, Inc. 0,11 -1,85 0,63 -26,86 0,5628 -0,1360
MREO / Mereo BioPharma Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -1,85 0,63 -15,63 0,5609 -0,0421
CELC / Celcuity Inc. 0,05 -1,85 0,60 -8,55 0,5367 0,0041
RIGL / Rigel Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -1,85 0,59 -11,36 0,5313 -0,0127
ARCT / Arcturus Therapeutics Holdings Inc. 0,04 -1,85 0,55 -25,97 0,4953 -0,1117
PACB / Pacific Biosciences of California, Inc. 0,42 -1,85 0,47 -29,28 0,4220 -0,1196
OPHLY / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,45 0,47 9,05 0,4212 0,0705
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,06 -1,85 0,47 -45,91 0,4211 -0,2851
ORIC / ORIC Pharmaceuticals, Inc. 0,07 -1,85 0,42 -46,18 0,3785 -0,2605
ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. 0,25 -1,85 0,42 -8,50 0,3765 0,0033
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,01 -1,83 0,37 -8,68 0,3295 0,0017
OABI / OmniAb, Inc. 0,17 -1,85 0,29 -48,13 0,2604 -0,1959
SGMO / Sangamo Therapeutics, Inc. 0,35 -1,85 0,27 -38,41 0,2426 -0,1149
CRGX / CARGO Therapeutics, Inc. 0,06 -1,85 0,26 24,76 0,2303 0,0625
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -1,81 0,24 -7,39 0,2131 0,0040
FDMT / 4D Molecular Therapeutics, Inc. 0,07 -1,85 0,23 -40,92 0,2068 -0,1111
BEAM / Beam Therapeutics Inc. 0,01 0,42 0,17 -22,73 0,1526 -0,0268
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,15 36,36 0,15 36,36 0,1342 0,0448
NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. 0,01 -2,32 0,10 -16,53 0,0910 -0,0074
US68218J3014 / OmniAb, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US68218J2024 / OmniAb, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XAV HEALTH CARE JUN25 / DE (000000000) -0,01 -0,0086 -0,0086