Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 48 337 348 128
Positions actuelles 127
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

QUAL - iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF a déclaré un total de 127 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 48 337 348 128 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de QUAL - iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF sont Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Visa Inc. (US:V) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Mastercard Incorporated (US:MA) .

QUAL - iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,09 1 878,18 3,9003 0,6550
7,68 2 652,96 5,5093 0,5650
1,07 1 212,52 2,5180 0,5138
210,04 210,12 0,4363 0,3083
9,41 1 211,36 2,5156 0,2658
8,52 618,27 1,2839 0,2479
4,23 2 317,13 4,8119 0,2164
7,38 2 917,07 6,0577 0,1913
1,00 994,25 2,0647 0,1886
5,38 840,78 1,7460 0,1787
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
3,16 1 733,70 3,6003 -0,5678
2,09 859,71 1,7853 -0,3855
11,42 643,92 1,3372 -0,3442
5,49 871,55 1,8099 -0,3345
2,62 782,55 1,6251 -0,3035
1,26 340,20 0,7065 -0,2902
4,71 757,56 1,5732 -0,2808
4,35 357,50 0,7424 -0,2164
1,76 195,27 0,4055 -0,1927
13,94 2 962,12 6,1513 -0,1489
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-23 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
AAPL / Apple Inc. 13,94 1,66 2 962,12 -8,46 6,1513 -0,1489
MSFT / Microsoft Corporation 7,38 1,66 2 917,07 -3,19 6,0577 0,1913
V / Visa Inc. 7,68 3,35 2 652,96 4,47 5,5093 0,5650
NVDA / NVIDIA Corporation 21,43 1,56 2 334,47 -7,87 4,8479 -0,0854
MA / Mastercard Incorporated 4,23 -0,51 2 317,13 -1,83 4,8119 0,2164
LLY / Eli Lilly and Company 2,09 1,67 1 878,18 12,68 3,9003 0,6550
META / Meta Platforms, Inc. 3,16 1,66 1 733,70 -19,02 3,6003 -0,5678
NFLX / Netflix, Inc. 1,07 1,66 1 212,52 17,79 2,5180 0,5138
TJX / The TJX Companies, Inc. 9,41 1,66 1 211,36 4,83 2,5156 0,2658
COST / Costco Wholesale Corporation 1,00 1,67 994,25 3,18 2,0647 0,1886
GOOGL / Alphabet Inc. 5,49 1,66 871,55 -20,87 1,8099 -0,3345
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 2,88 1,66 866,86 0,85 1,8002 0,1267
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 2,09 1,67 859,71 -22,89 1,7853 -0,3855
JNJ / Johnson & Johnson 5,38 1,66 840,78 4,44 1,7460 0,1787
ACN / Accenture plc 2,62 1,66 782,55 -21,00 1,6251 -0,3035
ADBE / Adobe Inc. 2,06 1,66 771,06 -12,85 1,6012 -0,1215
PG / The Procter & Gamble Company 4,68 1,66 760,88 -0,43 1,5801 0,0923
GOOG / Alphabet Inc. 4,71 1,66 757,56 -20,44 1,5732 -0,2808
COP / ConocoPhillips 7,29 1,66 650,06 -8,32 1,3499 -0,0306
NKE / NIKE, Inc. 11,42 1,66 643,92 -25,44 1,3372 -0,3442
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 12,40 1,66 626,39 -11,98 1,3008 -0,0847
KO / The Coca-Cola Company 8,52 1,66 618,27 16,19 1,2839 0,2479
MRK / Merck & Co., Inc. 6,83 1,66 582,14 -12,35 1,2089 -0,0842
QCOM / QUALCOMM Incorporated 3,91 1,66 581,21 -12,72 1,2070 -0,0896
AMAT / Applied Materials, Inc. 3,71 1,66 559,22 -15,04 1,1613 -0,1203
KLAC / KLA Corporation 0,78 1,66 545,16 -3,23 1,1321 0,0352
CAT / Caterpillar Inc. 1,67 1,66 515,64 -15,35 1,0708 -0,1152
TXN / Texas Instruments Incorporated 3,21 1,66 513,86 -11,86 1,0671 -0,0680
LMT / Lockheed Martin Corporation 1,07 1,66 511,66 4,91 1,0625 0,1130
LIN / Linde plc 1,04 1,66 473,24 3,28 0,9827 0,0907
BLK / BlackRock, Inc. 0,47 1,78 432,02 -13,48 0,8972 -0,0751
LRCX / Lam Research Corporation 5,83 1,66 418,16 -10,10 0,8684 -0,0373
ANET / Arista Networks Inc 4,35 1,68 357,50 -27,41 0,7424 -0,2164
SLB / Schlumberger Limited 10,60 1,66 352,53 -16,08 0,7321 -0,0858
ITW / Illinois Tool Works Inc. 1,44 1,67 345,11 -5,89 0,7167 0,0027
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 1,53 1,66 344,73 5,69 0,7159 0,0808
LULU / lululemon athletica inc. 1,26 1,67 340,20 -33,54 0,7065 -0,2902
PEP / PepsiCo, Inc. 2,42 1,66 328,61 -8,53 0,6824 -0,0171
DHI / D.R. Horton, Inc. 2,57 1,66 325,08 -9,48 0,6751 -0,0242
CME / CME Group Inc. 1,13 1,67 313,51 19,10 0,6510 0,1385
APH / Amphenol Corporation 4,06 1,67 312,79 10,53 0,6496 0,0986
MMM / 3M Company 2,18 1,66 302,27 -7,21 0,6277 -0,0066
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 1,01 1,67 299,68 1,71 0,6223 0,0487
SRE / Sempra 4,02 1,66 298,20 -8,95 0,6192 -0,0184
CTAS / Cintas Corporation 1,33 1,66 282,47 7,29 0,5866 0,0740
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,22 1,67 277,91 1,02 0,5771 0,0415
TT / Trane Technologies plc 0,71 1,67 271,70 7,43 0,5642 0,0718
GRMN / Garmin Ltd. 1,45 1,66 270,84 -11,99 0,5624 -0,0367
PSA / Public Storage 0,89 1,67 268,03 2,33 0,5566 0,0466
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,52 1,67 262,89 12,20 0,5459 0,0897
SNPS / Synopsys, Inc. 0,55 1,68 250,33 -11,18 0,5199 -0,0289
NVR / NVR, Inc. 0,03 1,67 243,76 -9,62 0,5062 -0,0189
SPG / Simon Property Group, Inc. 1,54 1,67 242,69 -7,96 0,5040 -0,0094
MCO / Moody's Corporation 0,53 1,68 241,59 -7,75 0,5017 -0,0082
ED / Consolidated Edison, Inc. 2,09 1,65 235,62 22,27 0,4893 0,1141
PAYX / Paychex, Inc. 1,55 1,67 228,22 1,29 0,4739 0,0352
TSCO / Tractor Supply Company 4,47 1,67 226,48 -5,33 0,4703 0,0045
APP / AppLovin Corporation 0,82 1,68 220,10 -25,91 0,4571 -0,1213
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 1,39 1,70 214,99 -25,68 0,4464 -0,1167
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,21 1,79 213,80 -1,88 0,4440 0,0197
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,45 1,69 213,64 -11,85 0,4436 -0,0282
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 210,04 219,52 210,12 219,49 0,4363 0,3083
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 2,63 1,68 210,12 -2,71 0,4363 0,0158
PHM / PulteGroup, Inc. 2,00 1,69 205,42 -8,32 0,4266 -0,0096
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,57 1,68 201,55 0,19 0,4186 0,0269
DECK / Deckers Outdoor Corporation 1,76 1,71 195,27 -36,44 0,4055 -0,1927
AFL / Aflac Incorporated 1,74 1,67 189,60 2,90 0,3937 0,0350
ATO / Atmos Energy Corporation 1,15 1,67 184,47 14,60 0,3831 0,0697
EXE / Expand Energy Corporation 1,77 1,67 184,19 3,97 0,3825 0,0376
FAST / Fastenal Company 2,27 1,67 183,59 12,40 0,3812 0,0632
CBRE / CBRE Group, Inc. 1,47 1,68 180,14 -14,17 0,3741 -0,0345
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,45 1,69 179,04 -2,38 0,3718 0,0147
ZTS / Zoetis Inc. 1,14 1,68 178,07 -6,95 0,3698 -0,0028
AWK / American Water Works Company, Inc. 1,17 1,82 171,76 20,10 0,3567 0,0782
CSGP / CoStar Group, Inc. 1,99 1,85 147,30 -1,38 0,3059 0,0151
BBY / Best Buy Co., Inc. 2,00 1,70 133,26 -21,01 0,2767 -0,0517
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,61 1,85 128,01 -3,45 0,2658 0,0077
ECL / Ecolab Inc. 0,47 1,67 118,61 2,17 0,2463 0,0203
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,44 1,85 118,44 -17,65 0,2460 -0,0341
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,73 1,84 112,39 -15,90 0,2334 -0,0268
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 1,24 1,47 112,34 -1,13 0,2333 0,0121
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,25 1,66 109,44 4,22 0,2273 0,0228
EQR / Equity Residential 1,46 1,71 102,57 1,17 0,2130 0,0156
NTAP / NetApp, Inc. 1,13 1,85 101,13 -25,14 0,2100 -0,0530
MNST / Monster Beverage Corporation 1,67 1,74 100,48 25,57 0,2087 0,0529
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,17 1,74 98,67 -5,33 0,2049 0,0020
EW / Edwards Lifesciences Corporation 1,29 1,72 97,16 5,99 0,2018 0,0233
POOL / Pool Corporation 0,33 1,82 96,74 -13,29 0,2009 -0,0163
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,49 1,84 86,12 -13,40 0,1788 -0,0148
EA / Electronic Arts Inc. 0,56 1,80 80,79 20,18 0,1678 0,0369
DOCU / DocuSign, Inc. 0,99 1,81 80,71 -13,95 0,1676 -0,0150
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,35 2,02 78,37 10,74 0,1627 0,0250
RMD / ResMed Inc. 0,31 1,83 74,17 2,01 0,1540 0,0125
VLTO / Veralto Corporation 0,74 1,83 70,88 -5,55 0,1472 0,0011
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,22 1,79 69,79 -11,28 0,1449 -0,0082
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,30 1,85 69,63 2,04 0,1446 0,0117
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,77 1,47 68,37 -23,15 0,1420 -0,0312
EME / EMCOR Group, Inc. 0,17 1,85 67,52 -8,92 0,1402 -0,0041
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 66,41 17,86 66,41 17,86 0,1379 0,0282
A / Agilent Technologies, Inc. 0,61 1,78 65,48 -27,72 0,1360 -0,0404
WTRG / Essential Utilities, Inc. 1,53 1,87 62,92 18,10 0,1307 0,0269
ROL / Rollins, Inc. 1,06 1,90 60,66 17,60 0,1260 0,0255
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,13 1,89 56,89 -7,17 0,1181 -0,0012
HSY / The Hershey Company 0,33 1,93 54,50 14,18 0,1132 0,0202
PPG / PPG Industries, Inc. 0,48 1,96 52,52 -3,80 0,1091 0,0028
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,45 1,98 49,96 -1,32 0,1038 0,0052
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,27 1,98 46,51 1,59 0,0966 0,0075
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,20 1,48 45,89 10,69 0,0953 0,0146
GGG / Graco Inc. 0,54 2,05 44,42 -1,05 0,0922 0,0048
WAT / Waters Corporation 0,11 1,46 37,75 -15,09 0,0784 -0,0082
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,11 2,09 37,50 7,55 0,0779 0,0100
ERIE / Erie Indemnity Company 0,10 2,04 37,10 -9,18 0,0771 -0,0025
SEIC / SEI Investments Company 0,41 1,47 32,32 -8,25 0,0671 -0,0015
OMC / Omnicom Group Inc. 0,42 1,46 31,64 -10,96 0,0657 -0,0035
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,15 1,47 31,03 -37,23 0,0644 -0,0318
PKG / Packaging Corporation of America 0,16 1,46 29,58 -11,44 0,0614 -0,0036
AVY / Avery Dennison Corporation 0,17 1,49 28,73 -6,50 0,0597 -0,0002
AFG / American Financial Group, Inc. 0,22 1,45 28,31 -5,90 0,0588 0,0002
SOLV / Solventum Corporation 0,42 1,47 27,74 -9,41 0,0576 -0,0020
RPM / RPM International Inc. 0,25 1,47 26,63 -14,44 0,0553 -0,0053
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,09 1,42 26,62 -12,46 0,0553 -0,0039
RS / Reliance, Inc. 0,09 1,49 25,76 1,04 0,0535 0,0039
AOS / A. O. Smith Corporation 0,37 1,46 25,13 2,30 0,0522 0,0044
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,79 1,47 19,94 -11,10 0,0414 -0,0023
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,27 1,46 9,32 7,08 0,0193 0,0024
S P500 EMINI FUT JUN25 / DE (N/A) -0,52 -0,0011 -0,0011
S P500 EMINI FUT JUN25 / DE (N/A) -0,52 -0,0011 -0,0011