Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 1 810 448 712
Positions actuelles 101
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF a déclaré un total de 101 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 810 448 712 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF sont Commonwealth Bank of Australia (DE:CWW) , BHP Group Limited (US:BHPLF) , AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) , CSL Limited (DE:CSJ) , and National Australia Bank Limited (DE:NAL) . Les nouvelles positions de EPP - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF incluent Contact Energy Limited (US:COENF) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,55 175,41 9,6780 0,8515
0,34 54,24 2,9929 0,4567
1,88 39,80 2,1957 0,3825
1,25 17,03 0,9397 0,2731
1,05 56,10 3,0955 0,2623
1,11 55,71 3,0739 0,2327
0,74 4,04 0,2227 0,2227
2,84 69,50 3,8348 0,1857
1,44 8,69 0,4795 0,1438
6,88 20,30 1,1200 0,1138
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,45 71,37 3,9376 -0,3113
4,69 115,20 6,3560 -0,2618
1,27 14,14 0,7800 -0,2524
0,40 9,11 0,5029 -0,2317
0,33 46,13 2,5455 -0,2224
0,52 20,93 1,1548 -0,2160
1,75 25,13 1,3867 -0,2139
3,13 39,25 2,1657 -0,1619
1,84 63,50 3,5035 -0,1598
1,17 32,10 1,7709 -0,1572
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
CWW / Commonwealth Bank of Australia 1,55 -9,55 175,41 4,74 9,6780 0,8515
BHPLF / BHP Group Limited 4,69 -9,50 115,20 -8,26 6,3560 -0,2618
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 9,97 -10,73 82,98 -3,22 4,5785 0,0594
CSJ / CSL Limited 0,45 -9,58 71,37 -11,48 3,9376 -0,3113
NAL / National Australia Bank Limited 2,84 -9,53 69,50 0,38 3,8348 0,1857
WBKCY / Westpac Banking Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,17 -9,69 66,53 -4,63 3,6709 -0,0059
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 1,84 -9,57 63,50 -8,65 3,5035 -0,1598
WF3 / Wesfarmers Limited 1,05 -9,54 56,10 4,36 3,0955 0,2623
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 1,11 -6,87 55,71 3,35 3,0739 0,2327
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -10,55 54,24 12,72 2,9929 0,4567
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 2,75 -9,69 51,41 -9,08 2,8368 -0,1436
4M4 / Macquarie Group Limited 0,33 -9,58 46,13 -12,16 2,5455 -0,2224
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 1,88 6,76 39,80 15,67 2,1957 0,3825
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 3,13 -9,65 39,25 -11,12 2,1657 -0,1619
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 -9,52 32,10 -12,27 1,7709 -0,1572
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 2,86 -9,77 26,14 0,52 1,4425 0,0717
WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 1,75 -9,75 25,13 -17,25 1,3867 -0,2139
RIO / Rio Tinto Group 0,34 -9,38 24,99 -6,50 1,3787 -0,0298
WWR / Woolworths Group Limited 1,13 -9,76 23,12 -0,93 1,2759 0,0457
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,52 -9,98 20,93 -19,53 1,1548 -0,2160
QBE / QBE Insurance Group Limited 1,39 -9,77 20,75 0,39 1,1447 0,0556
SIT4 / Singapore Telecommunications Limited 6,88 -9,16 20,30 6,33 1,1200 0,1138
R1H / Brambles Limited 1,28 -10,22 19,13 2,94 1,0555 0,0760
COL / Coles Group Limited 1,24 -9,80 17,22 1,09 0,9504 0,0523
NST / Northern Star Resources Limited 1,25 6,97 17,03 34,66 0,9397 0,2731
XRO / Xero Limited 0,13 -9,12 15,95 0,64 0,8801 0,0448
FVJ / Fortescue Ltd 1,56 -9,70 15,55 -12,45 0,8580 -0,0781
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 1,34 -9,80 14,38 2,95 0,7936 0,0572
BOF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 3,42 -9,26 14,38 8,25 0,7933 0,0933
669 / Techtronic Industries Company Limited 1,27 -9,32 14,14 -27,83 0,7800 -0,2524
CKHUF / CK Hutchison Holdings Limited 2,47 -9,97 13,82 0,68 0,7623 0,0390
SU4 / Suncorp Group Limited 1,00 -9,35 13,38 -3,88 0,7381 0,0046
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,52 -9,06 12,88 -7,04 0,7107 -0,0196
LKREF / Link Real Estate Investment Trust 2,41 -8,20 12,75 6,89 0,7033 0,0748
STO / Santos Limited 2,99 -9,51 12,71 -5,90 0,7014 -0,0106
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 -9,54 12,65 -8,70 0,6978 -0,0322
NRM / Insurance Australia Group Limited 2,18 -9,78 12,13 1,77 0,6694 0,0411
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,54 -9,02 11,82 3,56 0,6520 0,0506
17W / WiseTech Global Limited 0,17 -8,60 11,72 12,06 0,6467 0,0954
TLS / Telstra Group Limited 3,73 -10,15 11,49 7,23 0,6338 0,0693
SCG / Scentre Group 4,79 -10,09 11,35 1,31 0,6263 0,0358
OGFGY / Origin Energy Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 -9,24 11,10 -7,06 0,6126 -0,0170
COH / Cochlear Limited 0,06 -10,13 10,54 -2,68 0,5815 0,0108
GRAB / Grab Holdings Limited 2,14 -1,43 10,40 -1,03 0,5741 0,0200
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 10,29 -19,87 10,29 -19,88 0,5679 -0,1092
HSNGF / Hang Seng Bank Limited 0,70 -9,98 9,71 -10,51 0,5358 -0,0361
PME / Pro Medicus Limited 0,05 -9,23 9,63 3,23 0,5314 0,0397
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 -9,88 9,11 -34,61 0,5029 -0,2317
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 10,34 -9,35 9,07 -0,40 0,5006 0,0205
SOU / Singapore Exchange Limited 0,81 -4,69 8,81 3,71 0,4859 0,0384
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 5,39 -9,15 8,74 0,68 0,4820 0,0247
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 1,44 -9,57 8,69 36,44 0,4795 0,1438
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 2,02 -9,30 8,54 -6,75 0,4713 -0,0114
S32L / South32 Limited 4,18 -10,04 8,24 -19,54 0,4547 -0,0851
ASX / ASX Limited 0,18 -9,30 8,23 -0,40 0,4540 0,0186
6 / Power Assets Holdings Limited 1,29 -9,54 8,13 -15,61 0,4485 -0,0592
WN6 / CAR Group Limited 0,35 -9,79 8,02 -11,12 0,4423 -0,0330
MPL / Medibank Private Limited 2,55 -8,94 7,85 3,18 0,4331 0,0322
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 2,20 -9,32 7,76 0,61 0,4283 0,0217
C6L / Singapore Airlines Limited 1,38 -9,29 7,59 -0,69 0,4187 0,0159
R9C / REA Group Limited 0,05 -9,27 7,54 -6,23 0,4161 -0,0078
1CK / CK Asset Holdings Limited 1,78 -9,31 7,34 -13,98 0,4052 -0,0448
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,42 -9,28 7,25 -8,91 0,4001 -0,0195
BZTA / Auckland International Airport Limited 1,59 -7,11 7,18 -8,46 0,3959 -0,0172
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 3,46 -9,19 7,09 -2,22 0,3913 0,0091
0WH / WH Group Limited 7,70 -10,35 7,08 0,91 0,3907 0,0209
KEP1 / Keppel Ltd. 1,35 -9,12 7,08 -6,24 0,3905 -0,0074
TLC / The Lottery Corporation Limited 2,06 -9,05 6,77 0,97 0,3738 0,0202
H4W / Jardine Matheson Holdings Limited 0,15 -8,91 6,62 1,66 0,3650 0,0220
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 1,20 -9,18 6,40 5,79 0,3530 0,0342
SGH / SGH Limited 0,19 -9,14 6,16 -8,00 0,3397 -0,0130
BH5 / BlueScope Steel Limited 0,41 -9,11 5,96 -11,70 0,3289 -0,0269
VCX / Vicinity Centres - Debt/Equity Composite Units 3,55 -9,94 5,64 5,19 0,3110 0,0286
GPT / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 1,80 -9,01 5,57 -1,99 0,3073 0,0078
IFT / Infratil Limited 0,85 -10,17 5,34 -7,25 0,2949 -0,0088
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 1,03 -8,59 5,31 4,33 0,2927 0,0247
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -9,16 5,29 -15,20 0,2918 -0,0369
SOL / Washington H. Soul Pattinson and Company Limited 0,22 -9,70 5,23 1,04 0,2885 0,0158
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 3,49 -9,69 5,02 1,41 0,2770 0,0161
MTRJF / MTR Corporation Limited 1,44 -9,31 5,01 -3,45 0,2765 0,0029
QAN / Qantas Airways Limited 0,69 -11,49 4,72 1,79 0,2604 0,0160
SCHYF / Sands China Ltd. 2,24 -10,30 4,38 -23,63 0,2415 -0,0606
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,83 -9,70 4,28 2,25 0,2359 0,0155
HLDVF / Henderson Land Development Company Limited 1,35 -8,85 4,21 3,90 0,2322 0,0187
9CI / CapitaLand Investment Limited 2,15 -9,83 4,19 -7,52 0,2313 -0,0076
RTHA / Wilmar International Limited 1,76 -9,88 4,16 -10,63 0,2297 -0,0158
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0,76 -7,99 4,14 -26,46 0,2282 -0,0682
COENF / Contact Energy Limited 0,74 4,04 0,2227 0,2227
1308 / SITC International Holdings Company Limited 1,25 -8,28 4,00 21,72 0,2205 0,0475
B8O / Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. 2,40 -8,71 3,93 -15,29 0,2171 -0,0277
15M1 / Meridian Energy Limited 1,20 -9,51 3,93 -10,27 0,2170 -0,0140
WRFRF / Wharf Real Estate Investment Company Limited 1,54 -9,23 3,85 -13,13 0,2124 -0,0212
SNLAF / Sino Land Company Limited 3,78 -4,69 3,81 -4,06 0,2101 0,0009
1038 / CK Infrastructure Holdings Limited 0,58 -9,44 3,75 -14,82 0,2070 -0,0251
19 / Swire Pacific Limited 0,38 -9,62 3,20 -7,24 0,1767 -0,0053
36T / Genting Singapore Limited 5,58 -9,37 2,98 -10,71 0,1643 -0,0115
4 / The Wharf (Holdings) Limited 0,98 -10,26 2,60 2,48 0,1435 0,0098
REH / Reece Limited 0,21 -11,34 2,08 -17,20 0,1150 -0,0177
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 1,53 -52,04 1,53 -52,04 0,0844 -0,0837
SPI 200 FUTURES JUN25 / DE (000000000) 0,25 0,0138 0,0138
MSCI SING IX ETS JUN25 / DE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002