Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 266 832 187
Positions actuelles 56
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

EWN - iShares MSCI Netherlands ETF a déclaré un total de 56 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 266 832 187 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de EWN - iShares MSCI Netherlands ETF sont ASML Holding N.V. (NL:ASML) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) , and Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADRNY) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,02 21,70 8,1286 0,5984
0,42 21,68 8,1181 0,4255
0,30 12,45 4,6635 0,3608
0,18 4,59 1,7209 0,3250
1,28 6,03 2,2573 0,2855
0,08 2,15 0,8056 0,2853
0,09 5,93 2,2222 0,2421
0,23 1,96 0,7341 0,2151
0,07 13,02 4,8756 0,1992
0,50 0,87 0,3264 0,1777
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 55,32 20,7175 -1,3181
0,01 11,17 4,1844 -0,8671
0,26 6,05 2,2643 -0,5622
0,02 8,23 3,0837 -0,3335
0,03 3,10 1,1606 -0,3009
0,02 2,90 1,0843 -0,2253
1,55 1,55 0,5800 -0,1897
0,06 6,75 2,5265 -0,1637
0,07 0,93 0,3479 -0,1223
0,09 8,11 3,0387 -0,1169
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-25 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ASML / ASML Holding N.V. 0,08 2,31 55,32 5,97 20,7175 -1,3181
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 1,97 21,70 21,67 8,1286 0,5984
PRX / Prosus N.V. 0,42 1,97 21,68 18,95 8,1181 0,4255
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,91 13,02 17,51 4,8756 0,1992
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,00 12,45 22,16 4,6635 0,3608
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,07 11,17 -6,63 4,1844 -0,8671
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,91 8,39 17,20 3,1408 0,1203
ASM / ASM International NV 0,02 1,71 8,23 1,70 3,0837 -0,3335
HEIA / Heineken N.V. 0,09 2,77 8,11 8,54 3,0387 -0,1169
AER / AerCap Holdings N.V. 0,06 1,90 7,48 14,38 2,7995 0,0409
DSFIR / DSM-Firmenich AG 0,06 1,90 6,75 5,85 2,5265 -0,1637
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,07 1,89 6,42 8,43 2,4031 -0,0949
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,92 6,05 -9,71 2,2643 -0,5622
KPN / Koninklijke KPN N.V. 1,28 4,77 6,03 29,03 2,2573 0,2855
NN / NN Group N.V. 0,09 1,93 5,93 26,50 2,2222 0,2421
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 1,93 4,59 38,96 1,7209 0,3250
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,88 4,15 12,55 1,5550 -0,0023
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,06 2,12 3,94 23,42 1,4766 0,1280
HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,72 3,68 7,97 1,3800 -0,0604
AGN / Aegon Ltd. 0,50 1,92 3,61 15,25 1,3527 0,0298
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,03 1,89 3,44 9,21 1,2886 -0,0415
EXO / Exor N.V. 0,03 -9,43 3,10 -10,51 1,1606 -0,3009
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,89 2,90 -6,67 1,0843 -0,2253
JET / Just Eat Takeaway.com N.V. 0,10 1,64 2,22 11,32 0,8324 -0,0104
JDEP / JDE Peet's N.V. 0,08 18,53 2,15 74,59 0,8056 0,2853
RAND / Randstad N.V. 0,05 2,30 2,00 6,23 0,7472 -0,0459
BAMNB / Koninklijke BAM Groep nv 0,23 2,24 1,96 59,48 0,7341 0,2151
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,08 2,22 1,82 11,43 0,6830 -0,0079
INPST / InPost S.A. 0,10 2,16 1,71 -3,00 0,6415 -0,1036
AALB / Aalberts N.V. 0,05 2,30 1,67 6,08 0,6271 -0,0392
LIGHT / Signify N.V. 0,07 1,70 1,66 16,74 0,6218 0,0213
HEIJM / Koninklijke Heijmans N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,18 1,63 55,00 0,6104 0,1667
ARCAD / Arcadis NV 0,03 1,87 1,61 5,99 0,6029 -0,0380
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,03 1,90 1,60 10,50 0,5989 -0,0121
US0669225197 / BlackRock Cash Funds: Institutional, SL Agency Shares 1,55 -15,06 1,55 -15,09 0,5800 -0,1897
CVC Capital Partners PLC / EC (JE00BRX98089) 0,08 29,36 1,54 4,63 0,5757 -0,0448
VLK / Van Lanschot Kempen NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,92 1,45 31,94 0,5448 0,0795
ALLFG / Allfunds Group Plc 0,22 1,80 1,37 23,60 0,5140 0,0451
TWEKA / TKH Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,01 1,35 14,15 0,5046 0,0061
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,04 1,87 1,25 25,25 0,4684 0,0469
FLOW / Flow Traders Ltd. 0,04 1,80 1,23 28,39 0,4607 0,0561
BFIT / Basic-Fit N.V. 0,04 2,07 1,10 12,16 0,4114 -0,0022
CRBN / Corbion N.V. 0,04 2,07 0,96 0,84 0,3591 -0,0420
FUR / Furukawa Co.,Ltd. 0,07 2,20 0,93 -16,62 0,3479 -0,1223
JP70 / Havas N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 103,94 0,87 147,44 0,3264 0,1777
PHARM / Pharming Group N.V. 0,77 2,48 0,86 26,55 0,3214 0,0351
WHA / Wereldhave N.V. 0,04 8,15 0,83 31,64 0,3102 0,0444
AMGN / Amgen Inc. 0,04 7,71 0,78 33,22 0,2930 0,0450
OCI / OCI N.V. 0,07 14,05 0,64 -14,38 0,2388 -0,0755
TOM2 / TomTom N.V. 0,08 10,68 0,44 27,30 0,1661 0,0190
PNL / PostNL N.V. 0,38 6,95 0,42 10,64 0,1559 -0,0031
SLIGR / Sligro Food Group N.V. 0,03 6,08 0,40 49,08 0,1515 0,0367
9EN / Pharvaris N.V. 0,02 6,86 0,26 11,44 0,0986 -0,0010
BRNL / Leverage Shares PLC - Leverage Shares - Ls Brent Oil Etc - Corporate Bond/Note 0,02 5,97 0,24 0,83 0,0912 -0,0107
US0669224778 / BlackRock Cash Funds: Treasury, SL Agency Shares 0,14 55,56 0,14 55,56 0,0524 0,0144
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) 0,03 0,0122 0,0122