Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 30 358 010
Positions actuelles 21
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Class a déclaré un total de 21 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 30 358 010 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Class sont Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , WiseTech Global Limited (US:WTCHF) , and Wise plc (DE:6WS) . Les nouvelles positions de ADVLX - Vaughan Nelson International Small Cap Fund Institutional Class incluent WiseTech Global Limited (US:WTCHF) , BNP Paribas SA (CH:BNP) , Deutsche Post AG (CH:DPW) , SEGRO Plc (GB:SGRO) , and Fujikura Ltd. (US:FKURF) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,03 1,53 5,0391 5,0391
0,02 1,46 4,8070 4,8070
0,03 1,43 4,7051 4,7051
0,14 1,31 4,2988 4,2988
0,03 1,28 4,2277 4,2277
0,14 1,24 4,0950 4,0950
2,21 1,18 3,8690 3,8690
0,01 1,14 3,7374 3,7374
0,02 1,13 3,7319 3,7319
0,08 0,99 3,2731 3,0662
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -4,2496
0,00 0,00 -4,0675
0,00 0,00 -3,9426
0,00 0,00 -3,6720
0,00 0,00 -3,2303
0,11 1,49 4,9187 -1,0786
0,01 1,30 4,2840 -0,4886
0,04 1,24 4,0974 -0,3681
0,05 1,48 4,8841 -0,2468
0,12 1,39 4,5654 -0,0023
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-26 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 39,59 2,82 29,91 9,2955 1,5213
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,08 34,97 2,18 14,58 7,1696 0,3726
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 26,03 2,14 52,82 7,0606 2,0415
WTCHF / WiseTech Global Limited 0,03 1,53 5,0391 5,0391
6WS / Wise plc 0,11 -6,41 1,49 -10,92 4,9187 -1,0786
UBS / UBS Group AG 0,05 20,12 1,48 3,42 4,8841 -0,2468
BNP / BNP Paribas SA 0,02 1,46 4,8070 4,8070
DPW / Deutsche Post AG 0,03 1,43 4,7051 4,7051
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,27 4,90 1,41 11,21 4,6403 0,1064
EMBR3 / Embraer S.A. 0,12 -3,04 1,39 8,62 4,5654 -0,0023
SGRO / SEGRO Plc 0,14 1,31 4,2988 4,2988
SHOP / Shopify Inc. 0,01 -17,09 1,30 0,85 4,2840 -0,4886
FKURF / Fujikura Ltd. 0,03 1,28 4,2277 4,2277
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 32,03 1,24 -0,32 4,0974 -0,3681
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,14 1,24 4,0950 4,0950
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,02 18,91 1,21 41,75 3,9907 0,9323
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 1,18 3,8690 3,8690
NSRGF / Nestlé S.A. 0,01 1,14 3,7374 3,7374
EBS / Erste Group Bank AG 0,02 1,13 3,7319 3,7319
NU / Nu Holdings Ltd. 0,08 1 730,09 0,99 1 643,86 3,2731 3,0662
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0,99 1 170,51 3,2659 2,9857
TFII / TFI International Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,2496
FTI / TechnipFMC plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,9426
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2303
2345 / Accton Technology Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0675
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6720