Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 16 377 764
Positions actuelles 32
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class a déclaré un total de 32 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 16 377 764 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class sont Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , Horizon Therapeutics Plc (US:HZNP) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , and Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) . Les nouvelles positions de SPABX - SilverPepper Merger Arbitrage Fund Advisor Class incluent Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , MONEY MARKET FUND (US:US38141W2659) , Activision Blizzard Inc (US:ATVI) , Intercept Pharmaceuticals Inc (US:ICPT) , and Cheesecake Factory Inc/The (US:US163072AA98) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
11,39 68,9693 33,1242
0,00 0,00 8,7643
0,70 4,2526 4,2526
0,01 0,62 3,7579 3,7579
0,03 0,57 3,4523 3,4523
0,01 1,41 8,5397 2,2408
0,35 2,1493 2,1493
0,01 0,04 0,2702 1,4989
0,01 0,11 0,6569 0,6569
0,00 0,13 0,7580 0,6364
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -9,5220
0,00 0,15 0,8843 -1,3990
0,00 0,23 1,3863 -0,6189
-0,00 -0,08 -0,4676 -0,4676
0,00 0,13 0,8158 -0,4180
-0,00 -0,06 -0,3830 -0,3830
0,35 2,1092 -0,1550
-0,00 -0,01 -0,0646 -0,1293
0,01 0,19 1,1277 -0,0490
0,00 0,06 0,3471 -0,0158
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2023-11-29 pour la période de déclaration 2023-09-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 11,39 108,21 68,9693 33,1242
HZNP / Horizon Therapeutics Plc 0,01 30,42 1,41 46,72 8,5397 2,2408
US38141W2659 / MONEY MARKET FUND 0,70 4,2526 4,2526
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,01 0,62 3,7579 3,7579
ICPT / Intercept Pharmaceuticals Inc 0,03 0,57 3,4523 3,4523
US163072AA98 / Cheesecake Factory Inc/The 0,35 2,1493 2,1493
US483548AF00 / Kaman Corp Bond 0,35 0,87 2,1092 -0,1550
AESC / AES Corp. - Units 0,00 0,00 0,23 -25,49 1,3863 -0,6189
GHL / Greenhill & Co Inc 0,01 2,65 0,19 3,91 1,1277 -0,0490
IRBT / iRobot Corporation 0,00 -49,97 0,15 -58,05 0,8843 -1,3990
JE00BM91P354 / Clarivate PLC 0,00 0,00 0,13 -28,72 0,8158 -0,4180
US65473P1214 / NiSource, Inc. 0,00 1 025,44 0,13 941,67 0,7580 0,6364
US42703MAD56 / Hlf 2.625-3/24 Bond 0,12 21,88 0,7110 0,0812
HT / Hersha Hospitality Trust - Class A 0,01 0,11 0,6569 0,6569
AMNB / American National Bankshares Inc. 0,00 0,08 0,4567 0,4567
US75524B2034 / RBC Bearings, Inc., Series A 0,00 0,00 0,06 3,64 0,3471 -0,0158
APRN / Blue Apron Holdings Inc - Class A 0,00 0,05 0,3002 0,3002
SPLK / Splunk Inc. 0,00 0,05 0,2931 0,2931
SABR / Sabre Corporation 0,01 -116,91 0,04 -123,53 0,2702 1,4989
SGEN / Seagen Inc 0,00 0,01 0,0707 0,0707
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 0,01 0,0646 0,0646
US393657AK76 / Greenbrier Companies Inc Bond 0,00 0,0179 0,0179
COHR / Coherent Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 8,7643
LSI / Life Storage Inc - Registered Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -9,5220
FRME / First Merchants Corporation 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
761CVR042 / CONTRA RESOLUTE FOREST 0,00 0,0000 0,0000
ABIOMED, Inc. CONTINGENT VALUE RHT / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
ESC GCI LIBERTY UNIT 05232023 / / EP (999999999) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
SHS AKUS CVR CONTINGENT RIGHTS / / DE (999999999) 0,00 0,0000 0,0000
US005CVR0225 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 0,00 0,0000 0,0000
US005CVR0142 / CONTRA ADAMAS PHARMACE 0,00 0,0000 0,0000
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2001
FRBA / First Bank 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0141
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0049
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0005 -0,0005
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0012 -0,0012
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0018 -0,0018
US78573M2035 / SABRE CORP SER A PC 6.5% 09/01/2023 -0,00 -0,0036 -0,0036
GMED / Globus Medical, Inc. Short -0,00 -200,00 -0,01 -200,00 -0,0646 -0,1293
ROLL / RBC Bearings Inc. Short -0,00 -0,00 -0,03 10,71 -0,1886 0,0010
NI / NiSource Inc. Short -0,00 -0,06 -0,3830 -0,3830
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation Short -0,00 -0,08 -0,4676 -0,4676
AES / The AES Corporation Short -0,01 -0,00 -0,09 -26,83 -0,5490 0,2612
CLVT / Clarivate Plc Short -0,01 -0,00 -0,09 -29,23 -0,5572 0,2991