Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 10 308 309
Positions actuelles 33
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RBNAX - Robinson Opportunistic Income Fund Class A Shares a déclaré un total de 33 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 10 308 309 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RBNAX - Robinson Opportunistic Income Fund Class A Shares sont KKR Income Opportunities Fund (US:KIO) , Nuveen Credit Strategies Income Fund (US:JQC) , Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. (US:DMO) , Allspring Utilities and High Income Fund (US:ERH) , and Western Asset Diversified Income Fund (US:WDI) . Les nouvelles positions de RBNAX - Robinson Opportunistic Income Fund Class A Shares incluent Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (US:WIW) , Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Bowen Acquisition Corp - Equity Right (US:BOWNR) , Haymaker Acquisition Corp. 4 - Equity Warrant (US:HYAC.WS) , and Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant (US:ALCYW) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 0,65 6,1031 6,1031
0,07 0,60 5,6620 5,6620
0,03 0,59 5,5288 2,8936
0,04 0,63 5,9512 1,9097
0,05 0,64 6,0153 1,5532
0,05 0,65 6,1377 1,4074
0,15 0,63 5,9424 1,3933
0,03 0,63 5,9008 1,3322
0,10 0,62 5,8878 1,2029
0,05 0,63 5,9725 1,0047
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 0,5206 -2,4769
-0,02 -0,1734 -0,1734
-0,01 -0,1248 -0,1248
-0,01 -0,0972 -0,0972
-0,01 -0,0957 -0,0957
0,00 0,0046 -0,0029
0,00 0,0060 -0,0021
0,00 0,0008 -0,0012
0,00 0,0099 -0,0006
0,00 0,0000 -0,0001
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-27 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,05 10,69 0,65 13,04 6,1377 1,4074
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,12 0,65 6,1031 6,1031
DMO / Western Asset Mortgage Opportunity Fund Inc. 0,05 16,34 0,64 17,53 6,0153 1,5532
ERH / Allspring Utilities and High Income Fund 0,05 0,00 0,63 4,81 5,9725 1,0047
WDI / Western Asset Diversified Income Fund 0,04 25,00 0,63 28,31 5,9512 1,9097
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,15 10,96 0,63 13,74 5,9424 1,3933
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,03 18,18 0,63 12,61 5,9008 1,3322
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,10 10,74 0,62 9,49 5,8878 1,2029
PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. 0,05 0,00 0,62 0,82 5,8384 0,7890
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,05 0,00 0,60 1,69 5,6899 0,8074
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,07 0,60 5,6620 5,6620
JLS / Nuveen Mortgage and Income Fund 0,03 83,20 0,59 82,81 5,5288 2,8936
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,06 0,00 0,51 0,00 4,7953 0,6148
PGZ / Principal Real Estate Income Fund 0,05 0,00 0,48 0,00 4,5421 0,5786
NCZ / Virtus Convertible & Income Fund II 0,04 0,00 0,45 11,03 4,2782 0,9203
NCV / Virtus Convertible & Income Fund 0,03 0,00 0,44 9,95 4,1752 0,8608
HEQ / John Hancock Diversified Income Fund 0,03 0,00 0,32 1,60 3,0057 0,4299
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,02 0,00 0,24 2,52 2,3061 0,3401
GPAT / GP-Act III Acquisition Corp. 0,01 0,00 0,11 1,94 0,9955 0,1457
VCIC / Vine Hill Capital Investment Corp. 0,01 0,00 0,10 2,97 0,9823 0,1449
DMAAU / Drugs Made In America Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,01 0,00 0,10 1,98 0,9738 0,1413
HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 0,01 0,00 0,06 1,85 0,5237 0,0717
SF8888627 / Money Market Fiduciary 0,06 -84,89 0,5206 -2,4769
BOWNR / Bowen Acquisition Corp - Equity Right 0,00 0,00 0,0099 -0,0006
HYAC.WS / Haymaker Acquisition Corp. 4 - Equity Warrant 0,00 0,0072 0,0029
ALCYW / Alchemy Investments Acquisition Corp 1 - Equity Warrant 0,00 0,0060 -0,0021
Estrella Immunopharma, Inc. / DE (US2975841121) 0,00 0,0046 -0,0029
QTIWW / QT Imaging Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0014 -0,0000
SDSTW / Stardust Power Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0008 -0,0012
ELIWQ / Electriq Power Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0000 0,0000
GETRW / Getaround, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,0000 -0,0001
NSTD / Northern Star Investment Corp. IV 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ESCROW PLACEHOLDER ACROPOLIS INFRASTRUC / / EC (005ESC017) 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
U.S. 10YR NOTE SEPT 2025 / / DIR (999999999) -0,01 -0,0957 -0,0957
RUSSELL 1000 EMINI SEPT 25 / / DE (999999999) -0,01 -0,0972 -0,0972
U.S. LONG BOND FUTURE SEPT 2025 / / DIR (999999999) -0,01 -0,1248 -0,1248
E-MINI DOW SEPT 25 / / DE (999999999) -0,02 -0,1734 -0,1734