Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 23 765 314
Positions actuelles 30
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class a déclaré un total de 30 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 23 765 314 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class sont The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (US:TBIL) , WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (US:XHLF) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , and ASICS Corporation (DE:ASI1) . Les nouvelles positions de GAVAX - KL Allocation Fund Advisor Class incluent Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,09 4,44 17,7234 2,1342
0,09 4,43 17,6575 2,1263
0,04 2,10 8,3856 1,0054
0,00 0,56 2,2360 0,7228
0,00 0,57 2,2609 0,6948
0,01 0,56 2,2207 0,6936
0,00 0,57 2,2766 0,6750
0,00 0,54 2,1521 0,6213
0,01 0,60 2,3852 0,6192
0,01 0,54 2,1491 0,5983
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -15,6205
0,70 2,7852 -5,7682
0,01 0,34 1,3427 -0,6043
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2024-04-29 pour la période de déclaration 2024-02-29. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,09 0,00 4,44 -0,04 17,7234 2,1342
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,09 0,00 4,43 -0,05 17,6575 2,1263
XHLF / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF 0,04 0,00 2,10 -0,10 8,3856 1,0054
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,70 -71,38 2,7852 -5,7682
ASI1 / ASICS Corporation 0,01 0,00 0,60 18,89 2,3852 0,6192
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 0,00 0,57 25,00 2,2766 0,6750
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,57 27,13 2,2609 0,6948
CSWI / CSW Industrials, Inc. 0,00 0,00 0,56 29,93 2,2360 0,7228
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,56 27,82 2,2207 0,6936
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,54 23,62 2,1521 0,6213
HTHIY / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,54 21,72 2,1491 0,5983
ASM / ASM International NV 0,00 0,00 0,54 19,15 2,1334 0,5560
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,52 20,19 2,0672 0,5533
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,52 23,80 2,0572 0,5964
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,51 24,45 2,0317 0,5951
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,51 21,05 2,0214 0,5552
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,50 5,68 2,0040 0,3357
STN / Stantec Inc. 0,01 0,00 0,50 12,24 1,9742 0,4251
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 0,00 0,48 24,35 1,9165 0,5629
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,47 15,93 1,8883 0,4573
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,46 16,12 1,8392 0,4460
4676 / Fuji Media Holdings, Inc. 0,04 0,00 0,44 16,01 1,7652 0,4292
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,43 3,13 1,7129 0,2523
DACHF / Daicel Corporation 0,05 0,00 0,43 -1,62 1,6981 0,1808
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,04 0,00 0,42 -0,70 1,6924 0,1934
AJINY / Ajinomoto Co., Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,38 -1,56 1,5100 0,1624
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,38 0,53 1,5080 0,1868
ROKU / Roku, Inc. 0,01 0,00 0,34 -39,46 1,3427 -0,6043
IAC / IAC Inc. 0,01 0,00 0,34 18,79 1,3376 0,3473
JAPANESE YEN / / STIV (999999999) 0,01 0,0277 0,0277
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -15,6205