Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 82 809 052
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Shares a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 82 809 052 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Shares sont Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , ISS A/S (DE:QJQ) , Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) , and General Motors Company (US:GM) . Les nouvelles positions de ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Shares incluent Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 (LU:ERF) , THOR Industries, Inc. (US:THO) , and .

ACROX - ACR Multi-Strategy Quality Return (MQR) Fund Class I Shares - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 1,66 1,9880 1,9880
0,02 1,33 1,6009 1,6009
1,30 2,79 3,3527 0,9940
0,01 0,81 0,9743 0,9743
0,06 1,77 2,1224 0,9153
0,00 0,60 0,7183 0,7183
0,28 2,74 3,2879 0,5106
0,17 4,57 5,4833 0,5058
0,43 4,45 5,3358 0,4027
0,02 1,95 2,3342 0,4022
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
9,11 10,9298 -1,9279
0,01 2,51 3,0100 -0,9270
0,05 3,54 4,2483 -0,6449
0,29 5,17 6,2053 -0,6016
0,03 1,08 1,2946 -0,5110
0,04 2,25 2,7009 -0,4780
0,08 3,86 4,6319 -0,3455
0,01 1,09 1,3124 -0,3400
2,20 2,28 2,7388 -0,3333
0,04 1,27 1,5193 -0,2913
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
SF8888627 / Money Market Fiduciary 9,11 -7,76 10,9298 -1,9279
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 -12,12 5,17 -1,09 6,2053 -0,6016
QJQ / ISS A/S 0,17 0,00 4,57 19,54 5,4833 0,5058
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 4,45 17,37 5,3358 0,4027
GM / General Motors Company 0,08 0,00 3,86 0,97 4,6319 -0,3455
C / Citigroup Inc. 0,05 0,00 3,54 -5,78 4,2483 -0,6449
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 -10,00 3,05 5,91 3,6561 -0,0898
ECELF / Eurocell plc 1,30 30,00 2,79 54,22 3,3527 0,9940
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,28 54,20 2,74 28,47 3,2879 0,5106
PWCDF / Power Corporation of Canada 0,07 0,00 2,71 14,02 3,2509 0,1574
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,00 2,51 -17,04 3,0100 -0,9270
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 2,20 0,00 2,28 -3,26 2,7388 -0,3333
DCC / DCC PLC 0,04 0,00 2,25 -7,82 2,7009 -0,4780
POM / OPmobility SE 0,18 0,00 2,25 13,44 2,6946 0,1174
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 0,00 2,23 8,27 2,6707 -0,0056
BVHMF / Vistry Group PLC 0,26 0,00 2,21 9,27 2,6471 0,0188
MGA / Magna International Inc. 0,06 0,00 2,12 -0,42 2,5470 -0,2282
PRBZF / Premium Brands Holdings Corporation 0,04 0,00 2,08 10,37 2,4907 0,0423
DG / Dollar General Corporation 0,02 0,00 1,95 31,15 2,3342 0,4022
BMRPF / B&M European Value Retail S.A. 0,40 0,00 1,85 31,41 2,2148 0,3861
WIPKF / Winpak Ltd. 0,06 66,67 1,77 90,93 2,1224 0,9153
0LC / Ashtead Group plc 0,03 0,00 1,72 -3,91 2,0660 -0,2670
AZE N / Azelis Group NV 0,10 1,66 1,9880 1,9880
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,01 0,00 1,54 9,54 1,8469 0,0174
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 0,02 1,33 1,6009 1,6009
MEDX / medmix AG 0,10 0,00 1,33 2,79 1,5924 -0,0879
MGM / MGM Resorts International 0,04 0,00 1,27 -8,92 1,5193 -0,2913
JD. / JD Sports Fashion Plc 1,10 0,00 1,25 14,83 1,4972 0,0821
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 0,00 1,18 17,35 1,4129 0,1060
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,09 -13,80 1,3124 -0,3400
IAC / IAC Inc. 0,03 0,00 1,08 -22,22 1,2946 -0,5110
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 0,81 0,9743 0,9743
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,13 0,00 0,73 -2,93 0,8758 -0,1024
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,01 0,00 0,66 -12,50 0,7902 -0,1891
EPI PREF HOLDINGS SERIES B / / EC (999999999) 0,00 0,60 0,7183 0,7183
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,05 0,00 0,56 -4,57 0,6774 -0,0928
VCCTF / Victoria PLC 0,34 0,00 0,28 -40,56 0,3334 -0,2742
NWINF / Naked Wines plc 0,15 0,00 0,18 39,23 0,2175 0,0475
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,02 0,00 0,09 -25,21 0,1070 -0,0488