Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 116 441 981
Positions actuelles 23
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares a déclaré un total de 23 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 116 441 981 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares sont Vistry Group PLC (US:BVHMF) , Premium Brands Holdings Corporation (US:PRBZF) , Eurocell plc (US:ECELF) , DCC PLC (IE:DCC) , and Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VOD) . Les nouvelles positions de ACREX - ACR International Quality Return (IQR) Fund Class I Shares incluent Money Market Fiduciary (US:SF8888627) , Sodexo S.A. (US:SDXOF) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,08 5,59 4,7653 4,7653
0,31 5,11 4,3568 4,3568
6,04 5,1471 3,4055
0,04 4,91 4,1819 1,2190
0,13 7,65 6,5207 1,0690
0,93 7,91 6,7416 1,0024
5,84 6,62 5,6442 0,9495
0,54 5,24 4,4632 0,5674
1,29 5,97 5,0904 0,4332
0,06 3,88 3,3090 0,3778
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,12 2,22 1,8901 -2,7249
0,20 5,39 4,5929 -2,3992
4,07 4,22 3,5933 -2,2293
0,04 3,53 3,0084 -1,6355
1,84 1,49 1,2669 -1,2915
1,45 1,72 1,4667 -1,1216
0,50 6,13 5,2215 -0,3122
0,23 2,96 2,5257 -0,3110
0,50 2,49 2,1245 -0,1780
0,12 7,57 6,4514 -0,1563
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
BVHMF / Vistry Group PLC 0,93 29,24 7,91 41,25 6,7416 1,0024
PRBZF / Premium Brands Holdings Corporation 0,13 30,28 7,65 43,80 6,5207 1,0690
ECELF / Eurocell plc 3,54 0,00 7,61 18,63 6,4825 -0,0869
DCC / DCC PLC 0,12 27,33 7,57 17,40 6,4514 -0,1563
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 0,00 6,92 17,36 5,8998 -0,1441
JD. / JD Sports Fashion Plc 5,84 25,91 6,62 44,53 5,6442 0,9495
POM / OPmobility SE 0,50 0,00 6,13 13,44 5,2215 -0,3122
SF8888627 / Money Market Fiduciary 6,04 255,35 5,1471 3,4055
BME / B&M European Value Retail S.A. 1,29 0,00 5,97 31,41 5,0904 0,4332
SDXOF / Sodexo S.A. 0,08 5,59 4,7653 4,7653
QJQ / ISS A/S 0,20 -33,93 5,39 -21,03 4,5929 -2,3992
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,54 65,35 5,24 37,73 4,4632 0,5674
AHT / Ashtead Group plc 0,09 27,17 5,23 22,20 4,4599 0,0717
AZE N / Azelis Group NV 0,31 5,11 4,3568 4,3568
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,04 54,92 4,91 69,71 4,1819 1,2190
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 4,07 -23,30 4,22 -25,81 3,5933 -2,2293
ERF / EUROFINS SCIENTIFIC SE COMMON STOCK EUR.1 0,06 2,23 3,88 35,72 3,3090 0,3778
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,04 -22,10 3,53 -22,10 3,0084 -1,6355
MEDX / medmix AG 0,23 4,10 2,96 7,04 2,5257 -0,3110
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,50 48,88 2,49 10,95 2,1245 -0,1780
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -56,25 2,22 -50,77 1,8901 -2,7249
NWINF / Naked Wines plc 1,45 -50,93 1,72 -31,87 1,4667 -1,1216
VCCTF / Victoria PLC 1,84 0,00 1,49 -40,45 1,2669 -1,2915