Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 842 880 679 |
| Positions actuelles | 51 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
AFNAX - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class A a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 842 880 679 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AFNAX - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class A sont Broadcom Inc. (US:AVGO) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Les nouvelles positions de AFNAX - AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class A incluent UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , TE Connectivity plc (US:TEL) , Accenture plc (US:ACN) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , and Fidelity Treasury Portfolio (US:US3161755042) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,44 | 122,14 | 6,6184 | 2,2796 | |
| 0,10 | 31,86 | 1,7266 | 1,7266 | |
| 0,15 | 74,49 | 4,0364 | 1,4481 | |
| 0,15 | 24,71 | 1,3387 | 1,3387 | |
| 0,06 | 17,73 | 0,9604 | 0,9604 | |
| 0,07 | 14,63 | 0,7927 | 0,7927 | |
| 0,12 | 41,06 | 2,2251 | 0,5142 | |
| 0,21 | 62,15 | 3,3675 | 0,4259 | |
| 0,27 | 18,63 | 1,0093 | 0,3751 | |
| 0,20 | 25,35 | 1,3735 | 0,3013 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,19 | 25,71 | 1,3932 | -1,3537 | |
| 0,37 | 29,66 | 1,6070 | -1,3083 | |
| 0,07 | 8,48 | 0,4597 | -0,9716 | |
| 0,40 | 75,03 | 4,0653 | -0,6966 | |
| 0,10 | 12,28 | 0,6652 | -0,5616 | |
| 0,18 | 10,18 | 0,5513 | -0,5360 | |
| 0,07 | 10,94 | 0,5929 | -0,5069 | |
| 0,24 | 53,57 | 2,9024 | -0,4628 | |
| 0,11 | 81,95 | 4,4406 | -0,4406 | |
| 0,29 | 41,16 | 2,2304 | -0,4263 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-08-26 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,44 | -6,44 | 122,14 | 54,03 | 6,6184 | 2,2796 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,11 | -2,67 | 81,95 | -8,14 | 4,4406 | -0,4406 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 1,24 | -2,69 | 77,62 | 2,28 | 4,2056 | 0,0534 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,40 | -2,69 | 75,03 | -13,79 | 4,0653 | -0,6966 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,15 | 18,84 | 74,49 | 57,47 | 4,0364 | 1,4481 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,48 | 15,31 | 73,82 | 6,21 | 3,9997 | 0,1970 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,41 | -2,74 | 64,78 | -9,07 | 3,5099 | -0,3879 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,94 | -2,74 | 63,22 | -3,33 | 3,4255 | -0,1525 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,21 | -2,19 | 62,15 | 15,60 | 3,3675 | 0,4259 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,23 | -2,76 | 60,89 | -1,62 | 3,2992 | -0,0872 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,24 | -2,80 | 53,57 | -12,91 | 2,9024 | -0,4628 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,17 | -2,82 | 50,99 | -9,10 | 2,7631 | -0,3063 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,69 | -2,82 | 47,96 | -4,84 | 2,5985 | -0,1588 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,12 | -2,85 | 45,83 | -2,81 | 2,4830 | -0,0968 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,15 | -0,96 | 45,74 | -0,03 | 2,4782 | -0,0249 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,29 | -0,96 | 41,16 | -15,22 | 2,2304 | -0,4263 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,12 | 0,00 | 41,06 | 31,33 | 2,2251 | 0,5142 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,20 | -11,88 | 37,13 | -6,54 | 2,0120 | -0,1619 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,17 | -20,86 | 36,15 | -8,57 | 1,9585 | -0,2044 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,32 | 30,94 | 34,13 | 18,68 | 1,8493 | 0,2759 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,23 | -0,96 | 33,72 | -6,62 | 1,8270 | -0,1486 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,10 | 31,86 | 1,7266 | 1,7266 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,11 | -3,03 | 31,11 | -7,26 | 1,6854 | -0,1497 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,11 | -3,04 | 30,63 | 0,73 | 1,6595 | -0,0041 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,37 | -36,88 | 29,66 | -44,34 | 1,6070 | -1,3083 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,06 | -3,07 | 29,57 | 0,50 | 1,6022 | -0,0076 | |||
| SRE / Sempra | 0,39 | -17,82 | 29,50 | -12,75 | 1,5984 | -0,2514 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,56 | -3,07 | 29,28 | 11,34 | 1,5863 | 0,1477 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,84 | -3,09 | 28,34 | -9,05 | 1,5354 | -0,1693 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,19 | -41,84 | 25,71 | -48,79 | 1,3932 | -1,3537 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,20 | 26,16 | 25,35 | 29,36 | 1,3735 | 0,3013 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,15 | 24,71 | 1,3387 | 1,3387 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,74 | 0,00 | 24,50 | -3,39 | 1,3277 | -0,0600 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,73 | 0,00 | 23,69 | -0,06 | 1,2837 | -0,0134 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,09 | 0,00 | 23,23 | -0,30 | 1,2589 | -0,0162 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,69 | 0,00 | 20,25 | 3,05 | 1,0975 | 0,0221 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,19 | 0,00 | 20,09 | -4,39 | 1,0883 | -0,0611 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,27 | 42,93 | 18,63 | 60,70 | 1,0093 | 0,3751 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,06 | 17,73 | 0,9604 | 0,9604 | |||||
| RTX / RTX Corporation | 0,12 | 0,00 | 17,38 | 10,23 | 0,9415 | 0,0791 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,21 | 0,00 | 17,03 | -17,73 | 0,9225 | -0,2098 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,05 | 0,00 | 15,45 | 7,00 | 0,8371 | 0,0471 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,07 | 14,63 | 0,7927 | 0,7927 | |||||
| US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio | 14,49 | -31,20 | 0,7852 | -0,3671 | |||||
| FAST / Fastenal Company | 0,32 | 100,00 | 13,35 | 8,32 | 0,7233 | 0,0490 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,06 | 0,00 | 13,10 | -2,61 | 0,7100 | -0,0261 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,10 | -59,29 | 12,28 | -45,24 | 0,6652 | -0,5616 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,07 | -47,49 | 10,94 | -45,56 | 0,5929 | -0,5069 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,18 | -48,44 | 10,18 | -48,80 | 0,5513 | -0,5360 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,07 | -66,43 | 8,48 | -67,57 | 0,4597 | -0,9716 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,08 | 0,00 | 8,25 | -5,96 | 0,4468 | -0,0330 |
