Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 158 848 004 087
Positions actuelles 217
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

AIVSX - INVESTMENT CO OF AMERICA Class A a déclaré un total de 217 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 158 848 004 087 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de AIVSX - INVESTMENT CO OF AMERICA Class A sont Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Les nouvelles positions de AIVSX - INVESTMENT CO OF AMERICA Class A incluent Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , SoftBank Group Corp. (DE:SFT) , Roblox Corporation (US:RBLX) , Carvana Co. (US:CVNA) , and Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
36,56 10 076,43 6,0729 1,6875
38,77 6 125,48 3,6917 1,4295
25,18 12 527,27 7,5499 1,1420
14,74 4 616,88 2,7825 0,7227
11,20 8 264,84 4,9810 0,5348
43,96 1 595,25 0,9614 0,4122
22,17 2 031,04 1,2241 0,3575
37,47 3 496,27 2,1071 0,2937
1,63 2 182,86 1,3156 0,2923
15,54 3 999,17 2,4102 0,2889
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,22 694,01 0,4183 -2,5366
7,23 535,55 0,3228 -0,8854
3,95 438,26 0,2641 -0,5859
11,02 2 261,42 1,3629 -0,5223
6,66 1 235,78 0,7448 -0,4721
6,23 1 697,93 1,0233 -0,3827
2,21 188,81 0,1138 -0,3337
14,60 2 572,80 1,5506 -0,2780
2,03 587,99 0,3544 -0,2771
16,09 2 188,71 1,3191 -0,2768
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-25 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 25,18 0,00 12 527,27 32,50 7,5499 1,1420
AVGO / Broadcom Inc. 36,56 -5,40 10 076,43 55,74 6,0729 1,6875
META / Meta Platforms, Inc. 11,20 -1,62 8 264,84 25,99 4,9810 0,5348
AMZN / Amazon.com, Inc. 28,76 2,56 6 309,04 18,26 3,8023 0,1864
NVDA / NVIDIA Corporation 38,77 25,90 6 125,48 83,53 3,6917 1,4295
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 14,74 -0,33 4 616,88 51,92 2,7825 0,7227
BATS / British American Tobacco p.l.c. 91,17 -9,42 4 333,66 4,44 2,6118 -0,2007
LLY / Eli Lilly and Company 5,37 21,00 4 182,46 14,20 2,5207 0,0384
GE / General Electric Company 15,54 -0,64 3 999,17 27,78 2,4102 0,2889
UBER / Uber Technologies, Inc. 37,47 2,05 3 496,27 30,68 2,1071 0,2937
GOOG / Alphabet Inc. 17,56 -9,85 3 115,36 2,36 1,8776 -0,1853
PM / Philip Morris International Inc. 16,45 -12,44 2 996,11 0,47 1,8057 -0,2156
RTX / RTX Corporation 17,77 3,70 2 594,50 14,31 1,5637 0,0253
GOOGL / Alphabet Inc. 14,60 -16,32 2 572,80 -4,63 1,5506 -0,2780
AAPL / Apple Inc. 11,02 -11,98 2 261,42 -18,70 1,3629 -0,5223
CARR / Carrier Global Corporation 30,87 -14,03 2 259,12 -0,75 1,3615 -0,1813
BA / The Boeing Company 10,64 -10,78 2 229,95 9,61 1,3439 -0,0350
ABT / Abbott Laboratories 16,09 -9,34 2 188,71 -7,04 1,3191 -0,2768
NFLX / Netflix, Inc. 1,63 0,69 2 182,86 44,59 1,3156 0,2923
LIN / Linde plc 4,40 2,31 2 062,42 3,09 1,2430 -0,1131
SBUX / Starbucks Corporation 22,17 70,06 2 031,04 58,86 1,2241 0,3575
MA / Mastercard Incorporated 3,42 7,95 1 922,34 10,67 1,1586 -0,0188
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 4,32 10,57 1 921,91 1,54 1,1583 -0,1246
JPM / JPMorgan Chase & Co. 6,39 12,41 1 851,42 32,86 1,1158 0,1713
HD / The Home Depot, Inc. 4,84 2,59 1 775,60 2,63 1,0701 -0,1025
CRM / Salesforce, Inc. 6,23 -19,45 1 697,93 -18,15 1,0233 -0,3827
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 43,96 51,26 1 595,25 96,88 0,9614 0,4122
MS / Morgan Stanley 9,35 0,51 1 316,67 21,35 0,7935 0,0581
ABBV / AbbVie Inc. 6,66 -22,31 1 235,78 -31,17 0,7448 -0,4721
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 17,22 9,66 1 195,25 9,81 0,7204 -0,0174
URI / United Rentals, Inc. 1,49 14,91 1 119,50 38,14 0,6747 0,1254
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 79,14 -11,55 1 051,15 21,51 0,6335 0,0472
ACN / Accenture plc 3,45 8,63 1 030,28 4,05 0,6209 -0,0502
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 3,54 0,00 997,48 -4,36 0,6012 -0,1057
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 12,94 9,73 961,39 24,98 0,5794 0,0580
AXP / American Express Company 2,97 30,14 948,66 54,30 0,5717 0,1550
ORCL / Oracle Corporation 4,13 0,00 903,72 56,38 0,5447 0,1530
MU / Micron Technology, Inc. 7,08 28,32 872,17 82,01 0,5256 0,2009
WFC / Wells Fargo & Company 10,49 -16,98 840,63 -7,34 0,5066 -0,1083
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,41 0,00 802,40 5,52 0,4836 -0,0318
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 1,89 28,01 765,56 4,31 0,4614 -0,0361
MDLZ / Mondelez International, Inc. 11,06 3,52 745,90 2,90 0,4495 -0,0418
KKR / KKR & Co. Inc. 5,53 10,97 735,53 27,69 0,4433 0,0529
MDT / Medtronic plc 8,22 -12,84 716,82 -15,45 0,4320 -0,1426
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 3,25 19,62 711,54 7,17 0,4288 -0,0212
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 2,22 -73,27 694,01 -84,08 0,4183 -2,5366
WELL / Welltower Inc. 4,47 15,83 687,51 16,22 0,4143 0,0134
GD / General Dynamics Corporation 2,26 0,00 658,28 7,00 0,3967 -0,0203
IR / Ingersoll Rand Inc. 7,86 7,81 654,06 12,05 0,3942 -0,0015
BLK / BlackRock, Inc. 0,60 9,96 626,27 21,90 0,3774 0,0292
TFC / Truist Financial Corporation 14,35 13,19 616,85 18,25 0,3718 0,0182
ITW / Illinois Tool Works Inc. 2,46 0,00 607,88 -0,31 0,3664 -0,0469
CB / Chubb Limited 2,03 -34,22 587,99 -36,89 0,3544 -0,2771
COF / Capital One Financial Corporation 2,70 330,25 575,25 410,54 0,3467 0,2703
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 1,77 0,00 565,52 -7,28 0,3408 -0,0726
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 10,05 0,19 564,23 12,04 0,3400 -0,0013
VICI / VICI Properties Inc. 16,57 2,41 540,23 2,35 0,3256 -0,0322
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 7,23 -67,26 535,55 -69,95 0,3228 -0,8854
DHR / Danaher Corporation 2,67 88,94 527,99 82,07 0,3182 0,1217
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 16,49 45,37 518,34 48,48 0,3124 0,0758
SHOP / Shopify Inc. 4,44 3,10 512,53 24,55 0,3089 0,0300
NOC / Northrop Grumman Corporation 1,02 47,35 512,29 43,89 0,3087 0,0674
IMB / Imperial Brands PLC 12,76 0,00 503,75 6,79 0,3036 -0,0161
PGR / The Progressive Corporation 1,77 831,20 473,00 778,08 0,2851 0,2486
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,07 11,34 468,20 51,92 0,2822 0,0733
TXN / Texas Instruments Incorporated 2,25 0,00 467,18 15,54 0,2816 0,0075
ANET / Arista Networks Inc 4,55 92,71 465,38 154,47 0,2805 0,1565
LVS / Las Vegas Sands Corp. 10,61 0,00 461,74 12,63 0,2783 0,0004
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 7,70 45,82 456,27 66,36 0,2750 0,0891
TSLA / Tesla, Inc. 1,43 -1,59 454,47 20,62 0,2739 0,0185
CEG / Constellation Energy Corporation 1,40 11,05 451,52 77,76 0,2721 0,1000
TJX / The TJX Companies, Inc. 3,65 3,11 450,40 4,54 0,2714 -0,0206
TMUS / T-Mobile US, Inc. 1,84 69,16 438,79 51,11 0,2645 0,0676
GILD / Gilead Sciences, Inc. 3,95 -64,68 438,26 -65,05 0,2641 -0,5859
MO / Altria Group, Inc. 7,38 0,00 432,68 -2,32 0,2608 -0,0395
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 9,55 0,00 414,12 14,50 0,2496 0,0044
COR / Cencora, Inc. 1,38 -9,15 412,56 -2,04 0,2486 -0,0368
HAL / Halliburton Company 20,10 250,60 409,73 111,52 0,2469 0,1129
NOW / ServiceNow, Inc. 0,39 -47,92 402,21 -32,75 0,2424 -0,1630
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 5,88 0,00 398,05 -11,88 0,2399 -0,0663
XOM / Exxon Mobil Corporation 3,65 -32,21 393,59 -38,55 0,2372 -0,1969
MCHP / Microchip Technology Incorporated 5,49 385,99 0,2326 0,2326
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 10,40 -19,69 382,00 -18,56 0,2302 -0,0877
EFX / Equifax Inc. 1,47 10,94 381,20 18,14 0,2297 0,0110
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 4,53 0,00 369,15 9,01 0,2225 -0,0070
TRP / TC Energy Corporation 7,42 0,00 362,17 3,38 0,2183 -0,0192
PAYX / Paychex, Inc. 2,46 -9,30 358,26 -14,48 0,2159 -0,0680
ETR / Entergy Corporation 4,15 0,00 344,80 -2,77 0,2078 -0,0326
FDX / FedEx Corporation 1,51 -9,37 343,37 -15,49 0,2069 -0,0685
AMGN / Amgen Inc. 1,16 16,81 322,99 4,69 0,1947 -0,0145
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 2,74 3,77 315,43 7,52 0,1901 -0,0087
APH / Amphenol Corporation 3,19 0,00 315,34 50,56 0,1901 0,0481
AZN / Astrazeneca plc 2,26 3,66 313,97 -1,47 0,1892 -0,0268
CSGP / CoStar Group, Inc. 3,90 0,00 313,34 1,48 0,1888 -0,0204
AIR / Airbus SE 1,49 -12,61 310,12 3,49 0,1869 -0,0162
BA. / BAE Systems plc 11,94 0,00 309,15 27,97 0,1863 0,0226
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,93 0,92 304,85 21,88 0,1837 0,0142
YUM / Yum! Brands, Inc. 2,03 2,60 301,07 -3,38 0,1815 -0,0298
V / Visa Inc. 0,83 115,21 294,88 118,03 0,1777 0,0860
DOW / Dow Inc. 11,00 46,83 291,28 11,34 0,1755 -0,0018
GFL / GFL Environmental Inc. 5,76 4,09 290,50 8,73 0,1751 -0,0060
MCD / McDonald's Corporation 0,99 -31,08 289,22 -35,53 0,1743 -0,1298
PLD / Prologis, Inc. 2,66 0,00 280,06 -5,97 0,1688 -0,0331
ELV / Elevance Health, Inc. 0,68 7,44 265,85 -3,92 0,1602 -0,0273
KLAC / KLA Corporation 0,29 146,17 264,16 224,37 0,1592 0,1040
KO / The Coca-Cola Company 3,70 -2,10 262,11 -3,29 0,1580 -0,0257
EXE / Expand Energy Corporation 2,23 -57,36 260,31 -55,21 0,1569 -0,2370
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,10 1,70 255,01 36,25 0,1537 0,0268
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,46 -3,74 243,83 -20,32 0,1469 -0,0605
PEP / PepsiCo, Inc. 1,84 -48,25 243,51 -54,43 0,1468 -0,2154
SYK / Stryker Corporation 0,61 0,00 243,27 6,28 0,1466 -0,0085
ATO / Atmos Energy Corporation 1,55 19,54 239,19 19,18 0,1442 0,0081
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,88 5,19 234,67 23,12 0,1414 0,0122
AMT / American Tower Corporation 1,05 -8,69 233,17 -7,26 0,1405 -0,0299
CMCSA / Comcast Corporation 6,24 -29,95 222,74 -32,24 0,1342 -0,0886
PG / The Procter & Gamble Company 1,40 0,00 222,26 -6,51 0,1340 -0,0272
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,04 7,58 221,73 35,19 0,1336 0,0225
GEV / GE Vernova Inc. 0,42 -62,48 221,51 -34,97 0,1335 -0,0974
ALB / Albemarle Corporation 3,49 0,00 218,98 -12,98 0,1320 -0,0386
MSTR / Strategy Inc 0,53 11,25 215,84 56,00 0,1301 0,0363
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,14 0,00 213,77 9,93 0,1288 -0,0030
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 2,66 100,56 212,12 131,30 0,1278 0,0657
BKR / Baker Hughes Company 5,53 -52,72 211,95 -58,76 0,1277 -0,2206
OWL / Blue Owl Capital Inc. 10,96 11,03 210,47 6,43 0,1268 -0,0072
CAT / Caterpillar Inc. 0,52 68,95 202,48 98,87 0,1220 0,0530
ASML / ASML Holding N.V. 0,25 0,00 200,37 20,63 0,1208 0,0082
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,49 -65,01 200,32 -61,19 0,1207 -0,2291
FANG / Diamondback Energy, Inc. 1,43 85,83 196,38 59,70 0,1184 0,0350
SRE / Sempra 2,57 4,07 194,44 10,50 0,1172 -0,0021
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 2,85 4,58 193,84 18,86 0,1168 0,0063
AIG / American International Group, Inc. 2,21 -70,95 188,81 -71,40 0,1138 -0,3337
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,61 43,17 188,43 44,52 0,1136 0,0252
ADBE / Adobe Inc. 0,47 -51,37 182,24 -50,95 0,1098 -0,1420
FMCKJ / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 12,71 0,00 181,19 22,95 0,1092 0,0093
TOST / Toast, Inc. 4,07 0,00 180,38 33,52 0,1087 0,0171
DASH / DoorDash, Inc. 0,73 0,00 180,01 34,87 0,1085 0,0180
DXCM / DexCom, Inc. 2,04 0,00 177,89 27,82 0,1072 0,0129
CME / CME Group Inc. 0,64 26,11 175,06 31,02 0,1055 0,0149
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 4,49 0,00 170,86 -2,93 0,1030 -0,0163
VST / Vistra Corp. 0,88 -19,28 170,38 33,21 0,1027 0,0160
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 1,87 23,46 167,34 15,97 0,1009 0,0031
PCG / PG&E Corporation 11,99 0,00 167,19 -18,86 0,1008 -0,0389
MAR / Marriott International, Inc. 0,61 3,51 166,55 18,72 0,1004 0,0053
ATI / ATI Inc. 1,92 -8,72 165,57 51,48 0,0998 0,0257
EOG / EOG Resources, Inc. 1,37 -59,29 163,49 -62,03 0,0985 -0,1933
D / Dominion Energy, Inc. 2,89 163,14 0,0983 0,0983
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,89 -47,32 162,31 -33,54 0,0978 -0,0677
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 5,22 0,00 160,25 3,47 0,0966 -0,0084
FNMAT / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 11,53 0,00 158,42 24,23 0,0955 0,0090
CI / The Cigna Group 0,47 156,72 0,0945 0,0945
SFT / SoftBank Group Corp. 2,09 152,62 0,0920 0,0920
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 1,64 21,80 149,69 15,30 0,0902 0,0022
CVS / CVS Health Corporation 2,15 -45,86 148,14 -44,87 0,0893 -0,0929
T / AT&T Inc. 5,02 73,11 145,41 77,15 0,0876 0,0320
NEE / NextEra Energy, Inc. 2,08 74,84 144,18 71,21 0,0869 0,0298
CTVA / Corteva, Inc. 1,87 -12,53 139,18 3,59 0,0839 -0,0072
LII / Lennox International Inc. 0,24 24,81 138,80 27,57 0,0837 0,0099
TPG / TPG Inc. 2,65 54,63 138,73 71,00 0,0836 0,0286
XPO / XPO, Inc. 1,09 0,00 137,66 17,39 0,0830 0,0035
DPW / Deutsche Post AG 2,84 0,00 131,11 8,21 0,0790 -0,0031
SAP / SAP SE 0,43 -64,55 130,63 -59,39 0,0787 -0,1393
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,24 0,00 130,38 9,72 0,0786 -0,0020
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,91 9,85 128,60 13,80 0,0775 0,0009
RBLX / Roblox Corporation 1,19 125,06 0,0754 0,0754
CVNA / Carvana Co. 0,37 124,70 0,0752 0,0752
ETN / Eaton Corporation plc 0,35 0,00 123,46 31,33 0,0744 0,0107
OTIS / Otis Worldwide Corporation 1,21 0,00 120,13 -4,05 0,0724 -0,0125
COP / ConocoPhillips 1,33 0,00 119,62 -14,55 0,0721 -0,0228
PODD / Insulet Corporation 0,38 -65,81 119,22 -59,09 0,0719 -0,1257
CE / Celanese Corporation 2,13 -35,67 117,83 -37,30 0,0710 -0,0564
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 115,63 20,94 0,0697 0,0049
FNMFN / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 4,81 0,00 115,44 17,07 0,0696 0,0027
FNMAS / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 7,69 0,00 115,33 26,05 0,0695 0,0075
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 1,18 0,00 113,79 -12,61 0,0686 -0,0197
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 3,49 25,74 112,12 13,22 0,0676 0,0005
NI / NiSource Inc. 2,67 0,00 107,73 0,62 0,0649 -0,0076
DLTR / Dollar Tree, Inc. 1,07 63,52 106,27 115,74 0,0640 0,0307
DDOG / Datadog, Inc. 0,77 195,16 103,30 226,66 0,0623 0,0372
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 1,93 92,77 103,22 109,17 0,0622 0,0288
EA / Electronic Arts Inc. 0,64 0,00 102,47 10,50 0,0618 -0,0011
SO / The Southern Company 1,09 0,00 99,99 -0,13 0,0603 -0,0076
WCN / Waste Connections, Inc. 0,48 0,00 88,84 -4,34 0,0535 -0,0094
WM / Waste Management, Inc. 0,37 50,44 83,75 48,70 0,0505 0,0123
UNP / Union Pacific Corporation 0,35 -77,91 81,41 -78,49 0,0491 -0,2074
SPGI / S&P Global Inc. 0,15 0,00 79,74 3,78 0,0481 -0,0040
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,22 0,00 74,50 -1,67 0,0449 -0,0065
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,76 0,00 73,39 -12,70 0,0442 -0,0127
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,37 -13,54 69,65 -8,30 0,0420 -0,0095
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 0,00 68,68 14,41 0,0414 0,0007
RPRX / Royalty Pharma plc 1,83 66,10 0,0398 0,0398
HON / Honeywell International Inc. 0,28 -68,06 65,81 -64,87 0,0397 -0,0873
EQT / EQT Corporation 1,02 0,00 59,51 9,15 0,0359 -0,0011
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,67 0,00 56,27 2,28 0,0339 -0,0034
EIX / Edison International 1,07 0,00 55,31 -12,42 0,0333 -0,0095
TRANSDIGM INC 144A LIFE SUB 6.375% 05-31-33 / DBT (US893647BY22) 51,24 0,0309 0,0309
HEI / HEICO Corporation 0,15 0,00 50,17 22,76 0,0302 0,0025
TE CONNECTIVITY PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,29 48,56 0,0293 0,0293
TSCO / Tractor Supply Company 0,89 0,00 47,14 -4,23 0,0284 -0,0050
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,82 0,00 46,09 7,70 0,0278 -0,0012
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,09 0,00 46,00 -16,11 0,0277 -0,0094
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 45,50 1 238,24 0,0274 0,0251
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 42,20 955,00 0,0254 0,0227
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A 42,20 955,00 0,0254 0,0227
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 42,20 1 040,54 0,0254 0,0229
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 39,00 1 244,83 0,0235 0,0215
FNMAJ / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 3,03 0,00 37,89 23,96 0,0228 0,0021
IP / International Paper Company 0,78 36,67 0,0221 0,0221
CSX / CSX Corporation 1,06 0,00 34,71 10,87 0,0209 -0,0003
STRF / Strategy Inc - Preferred Stock 0,29 0,00 32,97 21,66 0,0199 0,0015
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 32,50 1 150,00 0,0196 0,0178
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 32,32 0,00 0,0195 0,0000
US14020B1026 / CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND 74,55 50,50 32,32 1 474,38 0,0195 0,0181
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 29,78 456,67 0,0179 0,0143
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,08 0,00 21,70 28,98 0,0131 0,0017
FMCKM / Federal Home Loan Mortgage Corporation - Preferred Stock 1,82 0,00 20,79 18,81 0,0125 0,0007
TUGXX / Rbc Funds Trust - American Century US Gov Money Market Fund RBC Institutional Cl 1 19,50 1 672,73 0,0118 0,0110
FNMAH / Federal National Mortgage Association - Preferred Stock 0,56 0,00 6,21 15,50 0,0037 0,0001
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0795
ULS / UL Solutions Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0222