Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 299 778 908
Positions actuelles 131
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Investment Advisory Services Inc /tx /adv a déclaré un total de 131 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 299 778 908 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Investment Advisory Services Inc /tx /adv sont Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , and Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF (US:COWZ) . Les nouvelles positions de Investment Advisory Services Inc /tx /adv incluent Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF (US:FESM) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (US:FMDE) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) .

Investment Advisory Services Inc /tx /adv - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,06 3,22 1,0743 1,0743
0,04 19,22 6,4104 1,0255
0,05 28,69 9,5696 0,8153
0,21 5,66 1,8869 0,3457
0,03 0,94 0,3138 0,3138
0,02 0,79 0,2630 0,2630
0,01 4,11 1,3724 0,2443
0,04 6,27 2,0911 0,1938
0,10 10,19 3,3994 0,1853
0,02 5,18 1,7274 0,1671
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,36 9,46 3,1561 -2,0283
0,05 10,01 3,3401 -0,4638
0,20 10,76 3,5886 -0,4051
0,05 5,64 1,8815 -0,3846
0,01 1,49 0,4973 -0,3714
0,03 1,99 0,6647 -0,3214
0,03 4,81 1,6034 -0,2905
0,04 3,14 1,0464 -0,2614
0,03 4,15 1,3848 -0,2276
0,02 2,49 0,8304 -0,2260
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-17 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,16 4,15 32,39 9,89 10,8037 0,1420
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 0,77 28,69 18,54 9,5696 0,8153
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -2,57 19,22 29,09 6,4104 1,0255
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,29 5,30 16,56 4,76 5,5252 -0,1939
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,20 -3,16 10,76 -2,56 3,5886 -0,4051
WMT / Walmart Inc. 0,10 2,98 10,19 14,69 3,3994 0,1853
AAPL / Apple Inc. 0,05 3,09 10,01 -4,77 3,3401 -0,4638
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,36 -30,35 9,46 -33,98 3,1561 -2,0283
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,04 0,99 6,27 19,53 2,0911 0,1938
FFLG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF 0,21 10,63 5,66 32,77 1,8869 0,3457
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 -0,67 5,64 -9,96 1,8815 -0,3846
MCD / McDonald's Corporation 0,02 3,93 5,29 -2,78 1,7637 -0,2037
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 1,59 5,18 20,06 1,7274 0,1671
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 3,63 4,81 -8,19 1,6034 -0,2905
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 6,21 4,76 6,23 1,5878 -0,0328
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,02 13,60 4,44 19,18 1,4824 0,1336
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 1,12 4,15 -6,87 1,3848 -0,2276
AXP / American Express Company 0,01 11,29 4,11 31,94 1,3724 0,2443
SYK / Stryker Corporation 0,01 5,36 3,93 11,98 1,3097 0,0414
KO / The Coca-Cola Company 0,05 6,70 3,55 5,40 1,1847 -0,0342
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 7,72 3,41 24,20 1,1371 0,1443
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,59 3,38 11,53 1,1263 0,0312
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 -7,73 3,33 13,17 1,1097 0,0462
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,06 3,22 1,0743 1,0743
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,04 -4,39 3,14 -13,22 1,0464 -0,2614
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -0,36 2,93 -6,87 0,9767 -0,1603
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,52 2,84 11,15 0,9477 0,0231
ABT / Abbott Laboratories 0,02 -0,25 2,76 2,30 0,9191 -0,0554
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 2,70 4,69 0,9018 -0,0325
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,11 0,19 2,70 -12,02 0,9009 -0,2094
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,41 2,49 -14,76 0,8304 -0,2260
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 -0,43 2,31 16,05 0,7696 0,0505
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,04 1,51 2,27 6,67 0,7580 -0,0128
CGUS / Capital Group Core Equity ETF 0,06 14,38 2,14 26,47 0,7127 0,1016
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 20,01 2,04 34,99 0,6809 0,1336
BAC / Bank of America Corporation 0,04 1,68 2,03 15,35 0,6769 0,0402
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -31,23 1,99 -26,93 0,6647 -0,3214
RTX / RTX Corporation 0,01 5,71 1,98 16,51 0,6618 0,0460
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,05 17,40 1,97 39,31 0,6588 0,1461
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -3,60 1,94 -15,09 0,6456 -0,1791
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,46 1,87 7,85 0,6231 -0,0037
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,78 10,45 0,5923 0,0108
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 10,64 1,77 26,09 0,5901 0,0826
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 5,57 1,66 53,90 0,5535 0,1635
AMGN / Amgen Inc. 0,01 7,39 1,57 -3,80 0,5239 -0,0665
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -1,76 1,54 -0,84 0,5122 -0,0479
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -40,60 1,49 -37,94 0,4973 -0,3714
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 1,47 8,90 0,4898 0,0020
FDX / FedEx Corporation 0,01 15,38 1,29 7,57 0,4316 -0,0035
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -0,03 1,21 60,16 0,4024 0,1297
V / Visa Inc. 0,00 -1,46 1,18 -0,08 0,3926 -0,0338
GIS / General Mills, Inc. 0,02 7,90 1,14 -6,47 0,3811 -0,0609
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 2,48 1,10 21,48 0,3660 0,0393
ZTS / Zoetis Inc. 0,01 5,68 1,09 0,09 0,3641 -0,0303
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,56 0,98 -6,06 0,3260 -0,0503
POOL / Pool Corporation 0,00 -5,64 0,98 -13,56 0,3253 -0,0830
CMI / Cummins Inc. 0,00 19,02 0,96 24,48 0,3207 0,0411
FESM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Small Cap ETF 0,03 0,94 0,3138 0,3138
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,63 0,91 8,45 0,3042 0,0002
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 6,58 0,90 36,43 0,2988 0,0613
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 1,03 0,88 13,88 0,2932 0,0142
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 14,91 0,84 32,75 0,2800 0,0511
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,02 27,00 0,82 40,76 0,2721 0,0624
TREX / Trex Company, Inc. 0,01 8,16 0,81 1,25 0,2709 -0,0193
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 19,04 0,80 37,54 0,2654 0,0561
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,02 0,79 0,2630 0,2630
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,00 0,73 3,42 0,2419 -0,0119
MDT / Medtronic plc 0,01 -2,24 0,71 -5,07 0,2375 -0,0341
DUK / Duke Energy Corporation 0,01 0,00 0,66 -3,23 0,2200 -0,0266
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 24,24 0,65 46,19 0,2177 0,0563
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 41,40 0,64 78,43 0,2128 0,0834
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,40 0,63 14,05 0,2086 0,0101
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 1,30 0,58 66,86 0,1933 0,0676
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,33 0,56 -11,59 0,1861 -0,0420
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 -11,69 0,55 -18,52 0,1838 -0,0607
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 6,16 0,55 1,68 0,1821 -0,0118
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,54 -5,26 0,1804 -0,0259
COP / ConocoPhillips 0,01 -2,08 0,51 -16,23 0,1688 -0,0500
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 7,09 0,49 22,69 0,1644 0,0193
EXC / Exelon Corporation 0,01 0,00 0,48 -5,68 0,1609 -0,0243
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,45 -8,96 0,1494 -0,0282
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -0,36 0,42 56,09 0,1412 0,0429
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 1,89 0,41 -10,20 0,1384 -0,0284
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -12,91 0,41 -18,80 0,1357 -0,0455
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,40 22,15 0,1328 0,0150
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 -0,19 0,39 -15,15 0,1309 -0,0363
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,02 -1,33 0,39 -17,82 0,1309 -0,0417
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -3,78 0,37 38,01 0,1251 0,0269
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -3,13 0,37 1,94 0,1225 -0,0079
MET / MetLife, Inc. 0,00 10,21 0,37 10,27 0,1219 0,0022
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 -5,47 0,34 8,01 0,1127 -0,0002
SO / The Southern Company 0,00 9,02 0,32 8,78 0,1077 0,0004
CPT / Camden Property Trust 0,00 0,00 0,32 -7,85 0,1058 -0,0187
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 11,03 0,31 27,69 0,1032 0,0155
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,01 -0,02 0,29 -21,29 0,0976 -0,0366
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 -16,93 0,29 -24,54 0,0964 -0,0422
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,29 -17,77 0,0958 -0,0305
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,29 0,0957 0,0957
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,00 0,28 -5,96 0,0947 -0,0146
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,00 0,28 13,36 0,0934 0,0039
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 10,91 0,28 5,30 0,0929 -0,0027
PPL / PPL Corporation 0,01 0,00 0,27 -6,32 0,0892 -0,0139
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -3,98 0,27 -7,99 0,0885 -0,0160
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 0,26 6,12 0,0869 -0,0018
MOFG / MidWestOne Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,26 -3,01 0,0864 -0,0100
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 3,11 0,26 -3,01 0,0863 -0,0100
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 4,58 0,26 25,37 0,0858 0,0116
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,25 0,0818 0,0818
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,00 0,24 0,00 0,0810 -0,0065
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 7,43 0,24 20,50 0,0804 0,0077
SMIZ / Zacks Trust - Zacks Small/Mid Cap ETF 0,01 0,00 0,23 11,96 0,0784 0,0025
SLB / Schlumberger Limited 0,01 -0,14 0,23 -19,31 0,0782 -0,0268
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,23 0,0781 0,0781
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,23 -2,10 0,0778 -0,0086
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,23 0,0776 0,0776
ACN / Accenture plc 0,00 0,23 0,0776 0,0776
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,23 0,0770 0,0770
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,23 0,0760 0,0760
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,23 0,0756 0,0756
DE / Deere & Company 0,00 0,23 0,0755 0,0755
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 4,74 0,23 8,70 0,0751 0,0002
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -0,38 0,22 -4,68 0,0749 -0,0103
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,22 0,0748 0,0748
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -4,25 0,22 -7,50 0,0744 -0,0125
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,22 0,0740 0,0740
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,22 0,0733 0,0733
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 9,72 0,22 -1,36 0,0724 -0,0074
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,22 0,0722 0,0722
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,21 0,0711 0,0711
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 6,99 0,20 2,00 0,0683 -0,0043
REI / Ring Energy, Inc. 0,10 100,00 0,08 38,60 0,0265 0,0057
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000