Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 2 037 387 480
Positions actuelles 65
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Ninety One North America, Inc. a déclaré un total de 65 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 2 037 387 480 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Ninety One North America, Inc. sont Visa Inc. (US:V) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , and Autodesk, Inc. (US:ADSK) . Les nouvelles positions de Ninety One North America, Inc. incluent StoneCo Ltd. (US:STNE) , .

Ninety One North America, Inc. - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,28 136,92 6,7203 2,0569
0,11 40,95 2,0100 1,8089
0,11 84,20 4,1328 1,1304
0,02 91,06 4,4694 1,0563
0,48 65,10 3,1954 0,9970
0,37 65,88 3,2338 0,5892
0,29 90,62 4,4478 0,5432
1,10 32,96 1,6179 0,4132
0,21 16,39 0,8047 0,3903
0,47 7,58 0,3719 0,3719
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,13 73,53 3,6088 -1,2626
0,00 0,00 -1,2252
0,43 62,38 3,0616 -1,1308
0,11 33,52 1,6451 -0,7393
2,49 24,19 1,1874 -0,6185
0,04 9,36 0,4593 -0,6069
0,21 60,39 2,9639 -0,5995
0,33 53,36 2,6190 -0,5402
0,22 22,87 1,1223 -0,4568
0,60 33,20 1,6293 -0,3863
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-18 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
V / Visa Inc. 0,43 40,35 153,96 42,19 7,5569 0,2681
MSFT / Microsoft Corporation 0,28 49,15 136,92 97,64 6,7203 2,0569
PM / Philip Morris International Inc. 0,69 13,46 126,31 30,19 6,1995 -0,3312
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 42,91 91,06 79,59 4,4694 1,0563
ADSK / Autodesk, Inc. 0,29 32,12 90,62 56,23 4,4478 0,5432
INTU / Intuit Inc. 0,11 47,16 84,20 88,78 4,1328 1,1304
MA / Mastercard Incorporated 0,13 -0,90 73,53 1,60 3,6088 -1,2626
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -5,32 70,76 29,18 3,4729 -0,2141
GOOGL / Alphabet Inc. 0,37 47,16 65,88 67,70 3,2338 0,5892
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 52,45 65,10 99,35 3,1954 0,9970
ICLR / ICON Public Limited Company 0,43 20,50 62,38 0,16 3,0616 -1,1308
VRSN / VeriSign, Inc. 0,21 0,28 60,39 14,07 2,9639 -0,5995
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -7,24 53,36 13,69 2,6190 -0,5402
EA / Electronic Arts Inc. 0,32 42,73 51,58 57,73 2,5319 0,3304
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,17 35,30 50,97 36,58 2,5019 -0,0105
BAP / Credicorp Ltd. 0,21 -1,28 46,23 18,53 2,2693 -0,3565
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,20 45,86 44,26 41,59 2,1723 0,0682
AON / Aon plc 0,11 1 433,94 40,95 1 271,40 2,0100 1,8089
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,08 42,71 37,88 40,40 1,8592 0,0431
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,48 46,59 37,57 58,18 1,8441 0,2452
JNJ / Johnson & Johnson 0,24 42,28 36,78 31,05 1,8051 -0,0840
SPGI / S&P Global Inc. 0,07 41,91 36,13 47,27 1,7731 0,1218
ACN / Accenture plc 0,11 -1,21 33,52 -5,38 1,6451 -0,7393
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,60 2,50 33,20 10,86 1,6293 -0,3863
CPNG / Coupang, Inc. 1,10 34,82 32,96 84,19 1,6179 0,4132
MNST / Monster Beverage Corporation 0,52 43,03 32,74 53,10 1,6071 0,1674
MCO / Moody's Corporation 0,06 41,66 32,39 52,59 1,5900 0,1609
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 23,43 30,79 19,23 1,5114 -0,2271
ALGN / Align Technology, Inc. 0,14 46,46 26,34 74,55 1,2929 0,2771
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 35,37 26,21 39,01 1,2864 0,0172
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,49 -7,32 24,19 -9,83 1,1874 -0,6185
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,33 4,49 22,94 2,33 1,1261 -0,3832
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -7,64 22,87 -2,53 1,1223 -0,4568
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,10 47,04 21,44 31,74 1,0522 -0,0431
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,20 6,10 19,89 6,14 0,9761 -0,2852
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,04 42,86 18,88 37,20 0,9269 0,0004
TEL / TE Connectivity plc 0,10 2,65 17,50 22,52 0,8591 -0,1026
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,21 135,70 16,39 166,31 0,8047 0,3903
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 21,54 15,93 62,84 0,7818 0,1233
ACM / AECOM 0,13 5,36 14,84 28,23 0,7284 -0,0506
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,38 5,21 13,84 29,35 0,6792 -0,0409
WM / Waste Management, Inc. 0,04 -40,22 9,36 -40,92 0,4593 -0,6069
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -1,23 9,15 5,41 0,4492 -0,1352
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 64,57 8,68 89,93 0,4258 0,1183
STNE / StoneCo Ltd. 0,47 7,58 0,3719 0,3719
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -15,35 5,72 -20,87 0,2807 -0,2058
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,94 5,04 29,27 0,2476 -0,0151
FTI / TechnipFMC plc 0,11 -2,99 3,64 5,45 0,1786 -0,0537
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 -6,49 2,82 10,31 0,1382 -0,0337
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -15,35 1,57 -9,95 0,0773 -0,0404
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -15,34 1,21 -13,17 0,0592 -0,0343
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 -15,34 1,07 -21,52 0,0523 -0,0391
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -15,35 1,02 -16,41 0,0500 -0,0320
CME / CME Group Inc. 0,00 -15,34 0,85 -12,05 0,0416 -0,0233
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -15,34 0,81 -18,59 0,0398 -0,0272
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -15,34 0,74 -36,38 0,0363 -0,0419
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -15,36 0,69 -49,60 0,0337 -0,0581
EFX / Equifax Inc. 0,00 -15,34 0,68 -9,87 0,0332 -0,0173
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,02 0,00 0,66 1,22 0,0326 -0,0116
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 -15,35 0,54 -18,68 0,0267 -0,0184
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 -15,37 0,52 -15,12 0,0256 -0,0158
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,02 0,00 0,42 0,97 0,0205 -0,0073
STE / STERIS plc 0,00 -15,35 0,42 -10,32 0,0205 -0,0108
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -15,34 0,37 -19,78 0,0183 -0,0130
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 -15,36 0,16 -16,49 0,0077 -0,0050
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2252
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BN / Brookfield Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000