Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 78 007 305 |
| Positions actuelles | 34 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
CSD - Invesco S&P Spin-Off ETF a déclaré un total de 34 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 78 007 305 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de CSD - Invesco S&P Spin-Off ETF sont GE Vernova Inc. (US:GEV) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , Veralto Corporation (US:VLTO) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , and DT Midstream, Inc. (US:DTM) . Les nouvelles positions de CSD - Invesco S&P Spin-Off ETF incluent Sandisk Corporation (US:SNDK) , Millrose Properties, Inc. (US:MRP) , .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 11,75 | 11,75 | 19,0445 | 19,0445 | |
| 4,52 | 4,52 | 7,3238 | 7,3238 | |
| 0,07 | 2,18 | 3,5337 | 3,5337 | |
| 0,07 | 1,80 | 2,9158 | 2,9158 | |
| 0,04 | 3,86 | 6,2550 | 1,2310 | |
| 0,01 | 5,08 | 8,2354 | 0,8697 | |
| 0,09 | 3,02 | 4,8900 | 0,5145 | |
| 0,08 | 1,71 | 2,7748 | 0,4485 | |
| 0,07 | 4,85 | 7,8555 | 0,4457 | |
| 0,05 | 4,71 | 7,6376 | 0,3004 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,64 | 7,5273 | -1,3776 | |
| 0,08 | 1,18 | 1,9102 | -1,2977 | |
| 0,04 | 0,84 | 1,3627 | -1,1900 | |
| 0,03 | 1,27 | 2,0632 | -1,0728 | |
| 0,04 | 2,59 | 4,1986 | -1,0346 | |
| 0,05 | 0,28 | 0,4568 | -0,8912 | |
| 0,14 | 1,81 | 2,9316 | -0,6509 | |
| 0,07 | 2,38 | 3,8495 | -0,5665 | |
| 0,08 | 0,97 | 1,5715 | -0,3966 | |
| 0,02 | 0,94 | 1,5186 | -0,3948 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 11,75 | 11,75 | 19,0445 | 19,0445 | |||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,01 | -19,88 | 5,08 | -20,32 | 8,2354 | 0,8697 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,07 | -5,15 | 4,85 | -24,46 | 7,8555 | 0,4457 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,05 | -20,03 | 4,71 | -25,82 | 7,6376 | 0,3004 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,02 | -19,13 | 4,64 | -39,77 | 7,5273 | -1,3776 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 4,52 | 4,52 | 7,3238 | 7,3238 | |||||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,04 | -7,73 | 3,86 | -11,27 | 6,2550 | 1,2310 | |||
| KD / Kyndryl Holdings, Inc. | 0,09 | -6,75 | 3,02 | -20,35 | 4,8900 | 0,5145 | |||
| CR / Crane Company | 0,02 | -25,81 | 2,92 | -29,89 | 4,7372 | -0,0770 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,02 | -28,52 | 2,74 | -30,69 | 4,4488 | -0,1240 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,03 | -23,56 | 2,73 | -31,08 | 4,4284 | -0,1510 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,04 | -35,96 | 2,59 | -42,83 | 4,1986 | -1,0346 | |||
| UHALB / U-Haul Holding Company - Series N | 0,05 | -21,03 | 2,57 | -33,16 | 4,1691 | -0,2758 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,07 | -22,09 | 2,38 | -37,88 | 3,8495 | -0,5665 | |||
| SNDK / Sandisk Corporation | 0,07 | 2,18 | 3,5337 | 3,5337 | |||||
| LLYVK / Liberty Live Group | 0,03 | -20,77 | 2,04 | -23,02 | 3,3018 | 0,2456 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,14 | -29,82 | 1,81 | -41,70 | 2,9316 | -0,6509 | |||
| MRP / Millrose Properties, Inc. | 0,07 | 1,80 | 2,9158 | 2,9158 | |||||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,08 | -18,31 | 1,71 | -15,00 | 2,7748 | 0,4485 | |||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,06 | -21,74 | 1,31 | -26,82 | 2,1246 | 0,0563 | |||
| NATL / NCR Atleos Corporation | 0,05 | -17,11 | 1,30 | -27,36 | 2,1046 | 0,0399 | |||
| ECG / Everus Construction Group, Inc. | 0,03 | -19,83 | 1,27 | -53,15 | 2,0632 | -1,0728 | |||
| RXO / RXO, Inc. | 0,08 | -22,75 | 1,18 | -57,58 | 1,9102 | -1,2977 | |||
| MBC / MasterBrand, Inc. | 0,08 | -18,89 | 0,97 | -43,10 | 1,5715 | -0,3966 | |||
| US71880K1016 / Phinia Inc | 0,02 | -28,31 | 0,94 | -43,42 | 1,5186 | -0,3948 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,04 | -26,42 | 0,84 | -61,99 | 1,3627 | -1,1900 | |||
| VSTS / Vestis Corporation | 0,08 | -8,31 | 0,71 | -42,57 | 1,1528 | -0,2771 | |||
| VMEO / Vimeo, Inc. | 0,08 | -30,12 | 0,43 | -47,54 | 0,6913 | -0,2473 | |||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,03 | -23,26 | 0,42 | -47,87 | 0,6771 | -0,2478 | |||
| FTRE / Fortrea Holdings Inc. | 0,05 | -34,84 | 0,28 | -75,92 | 0,4568 | -0,8912 | |||
| EHAB / Enhabit, Inc. | 0,03 | -35,28 | 0,20 | -38,34 | 0,3262 | -0,0514 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,01 | -30,88 | 0,19 | -51,67 | 0,3059 | -0,1438 | |||
| ONL / Orion Properties Inc. | 0,02 | -37,52 | 0,05 | -71,70 | 0,0730 | -0,1113 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,02 | -47,74 | 0,02 | -50,00 | 0,0305 | -0,0111 |
