Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 12 583 916 728
Positions actuelles 102
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

SPHQ - Invesco S&P 500 Quality ETF a déclaré un total de 102 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 12 583 916 728 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SPHQ - Invesco S&P 500 Quality ETF sont Visa Inc. (US:V) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
131,32 131,32 1,0587 1,0587
0,62 704,97 5,6834 1,0211
4,47 698,69 5,6328 0,4336
50,60 50,60 0,4079 0,4079
2,09 721,42 5,8160 0,3529
0,89 249,75 2,0135 0,3442
0,55 544,36 4,3886 0,2780
1,23 672,18 5,4190 0,2031
1,66 113,39 0,9142 0,1779
0,31 191,64 1,5450 0,1390
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,04 568,45 4,5828 -0,8833
1,08 288,97 2,3297 -0,4845
1,97 111,12 0,8958 -0,2605
2,66 565,04 4,5553 -0,2415
3,05 259,54 2,0924 -0,2103
0,67 250,43 2,0189 -0,2102
0,60 184,35 1,4862 -0,2029
1,24 187,10 1,5084 -0,2014
4,70 512,36 4,1306 -0,1927
0,26 28,85 0,2326 -0,1204
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
V / Visa Inc. 2,09 12,09 721,42 13,30 5,8160 0,3529
NFLX / Netflix, Inc. 0,62 11,97 704,97 29,74 5,6834 1,0211
JNJ / Johnson & Johnson 4,47 12,23 698,69 15,30 5,6328 0,4336
MA / Mastercard Incorporated 1,23 12,06 672,18 10,57 5,4190 0,2031
META / Meta Platforms, Inc. 1,04 12,01 568,45 -10,77 4,5828 -0,8833
AAPL / Apple Inc. 2,66 12,25 565,04 1,07 4,5553 -0,2415
COST / Costco Wholesale Corporation 0,55 11,95 544,36 13,62 4,3886 0,2780
PG / The Procter & Gamble Company 3,19 12,05 518,17 9,75 4,1774 0,1263
NVDA / NVIDIA Corporation 4,70 12,09 512,36 1,68 4,1306 -0,1927
GE / General Electric Company 1,75 12,19 353,48 11,07 2,8498 0,1191
CRM / Salesforce, Inc. 1,08 12,04 288,97 -11,90 2,3297 -0,4845
MRK / Merck & Co., Inc. 3,05 12,17 259,54 -3,29 2,0924 -0,2103
ADBE / Adobe Inc. 0,67 12,45 250,43 -3,61 2,0189 -0,2102
PGR / The Progressive Corporation 0,89 12,29 249,75 28,37 2,0135 0,3442
PEP / PepsiCo, Inc. 1,67 12,27 226,57 1,01 1,8266 -0,0979
TJX / The TJX Companies, Inc. 1,64 12,37 210,50 15,87 1,6970 0,1383
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,69 12,29 205,99 11,40 1,6607 0,0741
INTU / Intuit Inc. 0,31 12,11 191,64 16,95 1,5450 0,1390
AMAT / Applied Materials, Inc. 1,24 12,35 187,10 -6,11 1,5084 -0,2014
CAT / Caterpillar Inc. 0,60 12,46 184,35 -6,36 1,4862 -0,2029
MMM / 3M Company 1,32 12,34 183,34 2,53 1,4781 -0,0562
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,36 12,08 173,39 15,66 1,3979 0,1116
FTNT / Fortinet, Inc. 1,43 12,38 148,10 15,59 1,1940 0,0946
GEV / GE Vernova Inc. 0,39 12,52 145,09 11,90 1,1697 0,0572
LRCX / Lam Research Corporation 1,98 12,45 141,75 -0,56 1,1428 -0,0804
KLAC / KLA Corporation 0,19 12,07 136,65 6,67 1,1017 0,0025
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 131,32 131,32 1,0587 1,0587
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,54 12,57 129,23 4,21 1,0418 -0,0222
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,28 12,25 125,07 5,34 1,0083 -0,0104
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,34 12,33 119,57 10,69 0,9639 0,0371
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,66 12,47 113,39 32,14 0,9142 0,1779
NKE / NIKE, Inc. 1,97 12,42 111,12 -17,55 0,8958 -0,2605
CTAS / Cintas Corporation 0,49 12,46 103,03 18,69 0,8306 0,0858
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,16 13,20 98,05 -3,13 0,7905 -0,0780
MCO / Moody's Corporation 0,21 12,14 93,79 1,74 0,7561 -0,0348
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,65 12,30 85,69 13,87 0,6908 0,0451
ZTS / Zoetis Inc. 0,53 12,70 82,87 3,14 0,6681 -0,0213
PAYX / Paychex, Inc. 0,52 12,29 76,12 11,87 0,6137 0,0299
COR / Cencora, Inc. 0,26 12,37 75,73 29,38 0,6105 0,1083
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,16 12,83 75,56 -2,19 0,6091 -0,0537
FAST / Fastenal Company 0,92 13,02 74,49 24,95 0,6005 0,0890
CARR / Carrier Global Corporation 1,10 13,02 68,73 8,11 0,5541 0,0086
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,22 12,12 66,69 15,63 0,5376 0,0428
IT / Gartner, Inc. 0,15 11,72 65,08 -13,34 0,5246 -0,1196
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,06 10,98 62,96 6,98 0,5075 0,0026
ROST / Ross Stores, Inc. 0,43 12,68 59,68 4,02 0,4811 -0,0111
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,77 12,14 57,94 16,85 0,4671 0,0417
CMI / Cummins Inc. 0,19 11,78 56,51 -7,80 0,4556 -0,0703
MNST / Monster Beverage Corporation 0,93 12,02 55,66 38,26 0,4487 0,1033
KVUE / Kenvue Inc. 2,32 12,16 54,73 24,33 0,4412 0,0635
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 50,60 50,60 0,4079 0,4079
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,10 11,88 50,03 7,73 0,4033 0,0049
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,11 11,96 49,24 14,77 0,3970 0,0289
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,53 11,93 48,28 9,06 0,3892 0,0094
CNC / Centene Corporation 0,77 12,10 46,09 4,78 0,3716 -0,0058
RMD / ResMed Inc. 0,19 11,93 45,01 12,12 0,3629 0,0184
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,64 12,10 44,89 -10,71 0,3619 -0,0695
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,03 14,40 44,16 13,67 0,3560 0,0227
EA / Electronic Arts Inc. 0,30 12,01 43,88 32,23 0,3537 0,0690
VMC / Vulcan Materials Company 0,16 12,48 43,13 7,63 0,3477 0,0039
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,56 12,07 41,53 -0,19 0,3348 -0,0222
EBAY / eBay Inc. 0,59 12,31 40,32 13,45 0,3251 0,0201
A / Agilent Technologies, Inc. 0,36 11,98 38,72 -20,48 0,3122 -0,1056
LEN / Lennar Corporation 0,33 12,39 35,93 -6,99 0,2897 -0,0418
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,15 12,47 35,46 14,44 0,2859 0,0200
NTAP / NetApp, Inc. 0,39 12,35 34,75 -17,41 0,2801 -0,0809
K / Kellanova 0,41 12,24 33,86 13,66 0,2730 0,0174
JBL / Jabil Inc. 0,23 11,79 33,79 0,88 0,2724 -0,0150
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,49 11,95 32,59 -3,81 0,2627 -0,0280
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,13 11,95 32,03 8,01 0,2582 0,0038
LULU / lululemon athletica inc. 0,12 11,59 31,71 -27,05 0,2556 -0,1173
VLTO / Veralto Corporation 0,33 12,47 31,56 4,32 0,2545 -0,0051
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,67 12,28 30,75 -4,72 0,2479 -0,0290
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,21 12,14 29,94 -8,57 0,2413 -0,0396
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,20 12,33 29,90 16,40 0,2411 0,0207
BLL / Ball Corp. 0,57 12,00 29,47 4,44 0,2376 -0,0045
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,21 11,99 29,00 13,75 0,2338 0,0151
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,26 12,24 28,85 -29,87 0,2326 -0,1204
NVR / NVR, Inc. 0,00 -1,22 27,07 -12,20 0,2182 -0,0463
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,56 12,15 26,80 4,53 0,2160 -0,0039
CDW / CDW Corporation 0,16 12,59 26,19 -9,22 0,2112 -0,0364
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,17 12,29 26,15 3,09 0,2108 -0,0068
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,22 12,17 24,63 8,55 0,1986 0,0039
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,28 12,28 24,62 -14,96 0,1985 -0,0499
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,06 12,02 22,42 7,53 0,1807 0,0019
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,34 11,84 20,06 -14,00 0,1618 -0,0384
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,04 10,06 19,17 0,27 0,1546 -0,0095
EG / Everest Group, Ltd. 0,05 12,96 19,02 16,63 0,1534 0,0134
FFIV / F5, Inc. 0,07 13,13 18,50 0,75 0,1491 -0,0084
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,15 11,85 18,30 -20,01 0,1476 -0,0488
POOL / Pool Corporation 0,06 11,03 17,95 -5,46 0,1447 -0,0182
HOLX / Hologic, Inc. 0,31 11,86 17,81 -9,76 0,1436 -0,0258
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,09 12,92 15,36 12,49 0,1239 0,0067
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,24 12,59 15,15 -18,47 0,1221 -0,0373
ERIE / Erie Indemnity Company 0,04 11,32 14,30 -0,93 0,1153 -0,0086
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,15 12,10 13,40 0,53 0,1080 -0,0063
RL / Ralph Lauren Corporation 0,06 11,82 12,94 0,73 0,1043 -0,0059
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,06 12,31 12,56 22,50 0,1013 0,0133
AOS / A. O. Smith Corporation 0,18 12,45 12,42 13,39 0,1002 0,0061
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,05 13,41 11,40 13,90 0,0919 0,0060
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 9,45 349,24 9,45 349,38 0,0762 0,0581
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,07 13,02 7,48 -1,72 0,0603 -0,0050