Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 3 069 556 642 |
| Positions actuelles | 81 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
SPGP - Invesco S&P 500 GARP ETF a déclaré un total de 81 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 3 069 556 642 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de SPGP - Invesco S&P 500 GARP ETF sont EOG Resources, Inc. (US:EOG) , Valero Energy Corporation (US:VLO) , Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 69,17 | 69,17 | 2,4863 | 2,4863 | |
| 69,17 | 69,17 | 2,4863 | 2,4863 | |
| 69,17 | 69,17 | 2,4863 | 2,4863 | |
| 26,56 | 26,56 | 0,9546 | 0,9546 | |
| 26,56 | 26,56 | 0,9546 | 0,9546 | |
| 26,56 | 26,56 | 0,9546 | 0,9546 | |
| 0,53 | 37,66 | 1,3537 | 0,3759 | |
| 0,48 | 61,81 | 2,2218 | 0,3162 | |
| 0,07 | 38,59 | 1,3872 | 0,3148 | |
| 1,34 | 40,67 | 1,4619 | 0,2851 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 1,03 | 42,76 | 1,5370 | -0,6570 | |
| 0,62 | 42,70 | 1,5349 | -0,5436 | |
| 0,12 | 33,02 | 1,1870 | -0,4117 | |
| 0,52 | 42,67 | 1,5338 | -0,3644 | |
| 2,19 | 34,06 | 1,2243 | -0,2966 | |
| 0,18 | 19,98 | 0,7183 | -0,2962 | |
| 0,26 | 31,10 | 1,1177 | -0,2512 | |
| 0,55 | 28,49 | 1,0240 | -0,1732 | |
| 0,33 | 43,66 | 1,5694 | -0,1515 | |
| 0,07 | 30,47 | 1,0953 | -0,1466 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 69,17 | 69,17 | 2,4863 | 2,4863 | |||||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 69,17 | 69,17 | 2,4863 | 2,4863 | |||||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 69,17 | 69,17 | 2,4863 | 2,4863 | |||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,57 | -19,50 | 63,13 | -29,39 | 2,2691 | -0,0128 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,54 | -19,40 | 62,80 | -29,65 | 2,2572 | -0,0208 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,46 | -19,51 | 62,74 | -24,09 | 2,2553 | 0,1457 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,48 | -19,72 | 61,81 | -17,22 | 2,2218 | 0,3162 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,56 | -19,50 | 60,57 | -26,98 | 2,1772 | 0,0603 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,46 | -19,68 | 60,10 | -18,73 | 2,1603 | 0,2728 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,65 | -19,68 | 57,57 | -27,58 | 2,0692 | 0,0406 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,14 | -19,63 | 54,15 | -22,85 | 1,9463 | 0,1551 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,39 | -19,75 | 53,74 | -25,91 | 1,9317 | 0,0806 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 3,57 | -19,55 | 50,39 | -32,02 | 1,8112 | -0,0806 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,42 | -19,36 | 49,79 | -18,45 | 1,7895 | 0,2314 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,42 | -19,67 | 49,74 | -25,34 | 1,7880 | 0,0876 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 2,02 | -19,68 | 49,58 | -28,83 | 1,7822 | 0,0041 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,27 | -19,65 | 49,00 | -28,99 | 1,7613 | 0,0002 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,47 | -19,35 | 48,70 | -17,05 | 1,7506 | 0,2522 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,21 | -19,31 | 48,24 | -27,31 | 1,7340 | 0,0403 | |||
| TPL / Texas Pacific Land Corporation | 0,04 | -19,54 | 47,28 | -20,05 | 1,6993 | 0,1901 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,34 | -19,72 | 46,64 | -26,79 | 1,6763 | 0,0506 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,25 | -19,45 | 45,78 | -26,83 | 1,6456 | 0,0487 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,33 | -19,38 | 43,66 | -35,25 | 1,5694 | -0,1515 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,41 | -19,36 | 43,52 | -20,26 | 1,5643 | 0,1714 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,41 | -19,36 | 43,14 | -28,81 | 1,5507 | 0,0041 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,23 | -19,03 | 43,05 | -17,93 | 1,5473 | 0,2087 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 1,03 | -19,63 | 42,76 | -50,26 | 1,5370 | -0,6570 | |||
| UAL / United Airlines Holdings, Inc. | 0,62 | -19,36 | 42,70 | -47,57 | 1,5349 | -0,5436 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,52 | -19,64 | 42,67 | -42,63 | 1,5338 | -0,3644 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 1,34 | -19,08 | 40,67 | -11,80 | 1,4619 | 0,2851 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,51 | -19,35 | 39,96 | -31,45 | 1,4364 | -0,0514 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,18 | -19,39 | 39,80 | -12,07 | 1,4307 | 0,2754 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,19 | -19,27 | 38,97 | -17,04 | 1,4006 | 0,2019 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,07 | -19,27 | 38,59 | -8,15 | 1,3872 | 0,3148 | |||
| ACGL / Arch Capital Group Ltd. | 0,42 | -19,32 | 38,50 | -21,39 | 1,3840 | 0,1340 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,12 | -19,25 | 38,04 | -14,93 | 1,3674 | 0,2260 | |||
| AXP / American Express Company | 0,14 | -19,70 | 37,75 | -32,61 | 1,3570 | -0,0728 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 0,53 | -19,34 | 37,66 | -1,70 | 1,3537 | 0,3759 | |||
| L / Loews Corporation | 0,43 | -19,31 | 36,92 | -18,01 | 1,3271 | 0,1779 | |||
| EG / Everest Group, Ltd. | 0,10 | -19,37 | 35,72 | -16,74 | 1,2838 | 0,1889 | |||
| V / Visa Inc. | 0,10 | -19,03 | 34,54 | -18,15 | 1,2416 | 0,1645 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,06 | -19,86 | 34,53 | -20,93 | 1,2411 | 0,1267 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 1,13 | -19,34 | 34,47 | -28,06 | 1,2390 | 0,0161 | |||
| APA / APA Corporation | 2,19 | -19,34 | 34,06 | -42,85 | 1,2243 | -0,2966 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,19 | -19,31 | 34,03 | -28,60 | 1,2233 | 0,0069 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,37 | -19,37 | 33,23 | -34,40 | 1,1943 | -0,0984 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,18 | -18,96 | 33,09 | -28,23 | 1,1895 | 0,0128 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,12 | -19,35 | 33,02 | -47,28 | 1,1870 | -0,4117 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,45 | -19,05 | 32,13 | -20,74 | 1,1548 | 0,1203 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,11 | -19,04 | 32,01 | -14,81 | 1,1505 | 0,1916 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,10 | -19,26 | 31,43 | -32,77 | 1,1296 | -0,0635 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,26 | -18,93 | 31,10 | -42,03 | 1,1177 | -0,2512 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,04 | -19,22 | 30,85 | -23,12 | 1,1088 | 0,0848 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,30 | -18,98 | 30,55 | -26,96 | 1,0982 | 0,0307 | |||
| IT / Gartner, Inc. | 0,07 | -19,28 | 30,47 | -37,38 | 1,0953 | -0,1466 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,18 | -18,94 | 29,47 | -36,57 | 1,0594 | -0,1264 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,55 | -19,36 | 28,49 | -39,27 | 1,0240 | -0,1732 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,07 | -18,95 | 28,43 | -14,36 | 1,0219 | 0,1747 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,03 | -19,13 | 27,53 | -22,05 | 0,9897 | 0,0882 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | -19,28 | 27,29 | -35,70 | 0,9811 | -0,1023 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 26,56 | 26,56 | 0,9546 | 0,9546 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 26,56 | 26,56 | 0,9546 | 0,9546 | |||||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 26,56 | 26,56 | 0,9546 | 0,9546 | |||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,67 | -18,98 | 26,53 | -31,55 | 0,9534 | -0,0356 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,66 | -18,94 | 26,32 | -38,52 | 0,9461 | -0,1464 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,11 | -19,42 | 25,84 | -19,28 | 0,9287 | 0,1118 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,25 | -19,35 | 25,74 | -31,40 | 0,9253 | -0,0324 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,49 | -19,32 | 25,65 | -28,92 | 0,9221 | 0,0010 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,53 | -19,33 | 25,51 | -24,81 | 0,9169 | 0,0510 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,05 | -18,78 | 25,40 | -21,78 | 0,9128 | 0,0842 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,05 | -19,37 | 25,39 | -30,11 | 0,9128 | -0,0145 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,35 | -19,37 | 24,30 | -25,84 | 0,8735 | 0,0371 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,83 | -19,34 | 23,23 | -31,12 | 0,8351 | -0,0257 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 1,40 | -19,33 | 22,75 | -38,25 | 0,8176 | -0,1226 | |||
| HAL / Halliburton Company | 1,13 | -19,33 | 22,32 | -38,55 | 0,8024 | -0,1248 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,15 | -18,79 | 22,30 | -32,93 | 0,8015 | -0,0470 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | -18,84 | 21,61 | -27,85 | 0,7768 | 0,0123 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 1,05 | -19,33 | 21,35 | -33,17 | 0,7672 | -0,0480 | |||
| LEN / Lennar Corporation | 0,20 | -19,37 | 21,21 | -33,28 | 0,7625 | -0,0489 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,18 | -19,55 | 19,98 | -49,73 | 0,7183 | -0,2962 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 0,37 | -83,57 | 0,37 | -83,58 | 0,0133 | -0,0418 |
