Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 292 101 166
Positions actuelles 41
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RSPS - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF a déclaré un total de 41 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 292 101 166 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RSPS - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF sont Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Dollar General Corporation (US:DG) , Walmart Inc. (US:WMT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Kroger Co. (US:KR) .

RSPS - Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
16,00 16,00 5,9192 5,9192
6,17 6,17 2,2815 2,2815
0,09 8,72 3,2276 0,7468
0,20 7,11 2,6299 0,5902
0,11 9,20 3,4052 0,5512
0,04 7,11 2,6313 0,5355
0,14 7,17 2,6519 0,4296
0,10 7,51 2,7781 0,2766
0,13 7,71 2,8525 0,2462
0,04 6,81 2,5199 0,1702
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,10 6,28 2,3237 -0,5381
0,06 6,27 2,3209 -0,5050
0,06 6,34 2,3460 -0,4402
0,62 6,83 2,5286 -0,3834
0,05 6,55 2,4242 -0,3501
0,05 6,37 2,3560 -0,3226
0,08 7,02 2,5965 -0,2289
0,09 6,54 2,4204 -0,2245
0,04 6,73 2,4907 -0,2201
0,05 6,71 2,4840 -0,2027
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 16,00 16,00 5,9192 5,9192
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,11 9,59 9,20 22,16 3,4052 0,5512
DG / Dollar General Corporation 0,09 1,04 8,72 33,22 3,2276 0,7468
WMT / Walmart Inc. 0,08 5,66 7,96 4,68 2,9458 0,0645
PM / Philip Morris International Inc. 0,05 -20,60 7,89 4,50 2,9209 0,0588
KR / The Kroger Co. 0,11 -10,58 7,74 4,75 2,8657 0,0646
MNST / Monster Beverage Corporation 0,13 -9,20 7,71 12,07 2,8525 0,2462
BG / Bunge Global SA 0,10 9,97 7,51 13,72 2,7781 0,2766
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 1,57 7,46 3,08 2,7617 0,0186
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,21 -3,84 7,35 3,62 2,7213 0,0323
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 -7,63 7,32 8,53 2,7067 0,1528
SJM / The J. M. Smucker Company 0,06 -3,35 7,30 5,13 2,7010 0,0703
KO / The Coca-Cola Company 0,10 -15,03 7,24 -2,89 2,6777 -0,1455
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,14 38,68 7,17 22,18 2,6519 0,4296
MO / Altria Group, Inc. 0,12 -10,29 7,14 1,59 2,6413 -0,0208
KVUE / Kenvue Inc. 0,30 -8,66 7,14 1,25 2,6410 -0,0298
HRL / Hormel Foods Corporation 0,24 7,31 7,12 7,03 2,6350 0,1141
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,04 23,93 7,11 28,57 2,6313 0,5355
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,20 25,09 7,11 32,03 2,6299 0,5902
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,12 -2,32 7,10 5,90 2,6287 0,0868
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 -3,16 7,08 2,97 2,6203 0,0148
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,15 6,58 7,08 -0,66 2,6181 -0,0805
K / Kellanova 0,08 -7,09 7,02 -5,90 2,5965 -0,2289
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,62 -16,68 6,83 -11,10 2,5286 -0,3834
HSY / The Hershey Company 0,04 -1,97 6,81 9,82 2,5199 0,1702
SYY / Sysco Corporation 0,09 3,67 6,76 1,50 2,5011 -0,0218
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,12 -2,18 6,74 2,77 2,4946 0,0095
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 -3,94 6,73 -5,91 2,4907 -0,2201
CLX / The Clorox Company 0,05 5,57 6,71 -5,33 2,4840 -0,2027
KHC / The Kraft Heinz Company 0,23 -2,06 6,70 -4,49 2,4795 -0,1788
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,27 1,23 6,64 -3,38 2,4556 -0,1468
GIS / General Mills, Inc. 0,12 3,19 6,58 -2,64 2,4337 -0,1258
CPB / The Campbell's Company 0,18 5,45 6,58 -0,83 2,4333 -0,0791
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,05 -11,76 6,55 -10,53 2,4242 -0,3501
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,09 -5,60 6,54 -6,30 2,4204 -0,2245
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 0,10 6,37 -9,94 2,3560 -0,3226
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,06 -8,42 6,34 -13,79 2,3460 -0,4402
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,10 15,68 6,28 -16,87 2,3237 -0,5381
TGT / Target Corporation 0,06 19,93 6,27 -15,90 2,3209 -0,5050
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 6,17 6,17 2,2815 2,2815
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,03 -78,32 0,03 -78,52 0,0108 -0,0205