Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 969 374 771
Positions actuelles 51
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PID - Invesco International Dividend Achievers ETF a déclaré un total de 51 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 969 374 771 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PID - Invesco International Dividend Achievers ETF sont British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TLK) , National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NGG) , and PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PHI) . Les nouvelles positions de PID - Invesco International Dividend Achievers ETF incluent Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TLK) , Amcor plc (IT:1AMCR) , TransAlta Corporation (US:TAC) , Pentair plc (US:PNR) , and .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
104,90 104,90 12,6908 12,6908
40,33 40,33 4,8788 4,8788
2,21 34,58 4,1835 4,1835
2,53 23,28 2,8165 2,8165
0,83 7,43 0,8988 0,8988
0,05 4,93 0,5965 0,5965
1,43 32,88 3,9780 0,5455
1,00 28,58 3,4578 0,4153
0,10 8,38 1,0137 0,3241
0,74 25,67 3,1059 0,3229
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,21 19,81 2,3963 -1,4727
0,35 19,36 2,3422 -1,1995
0,40 23,07 2,7908 -1,0452
0,07 5,42 0,6558 -0,8804
0,42 27,08 3,2760 -0,7581
0,51 8,24 0,9963 -0,5140
0,16 18,32 2,2161 -0,4174
0,74 13,05 1,5782 -0,4002
0,93 11,73 1,4188 -0,3642
0,02 4,74 0,5731 -0,3067
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 104,90 104,90 12,6908 12,6908
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 40,33 40,33 4,8788 4,8788
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,83 -7,63 35,94 1,48 4,3476 0,0831
ENB / Enbridge Inc. 0,75 -4,54 34,82 3,07 4,2127 0,1442
TLK / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 34,58 4,1835 4,1835
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -12,23 34,10 4,35 4,1254 0,1899
PHI / PLDT Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 -7,75 33,07 -4,58 4,0006 -0,1730
BEP / Brookfield Renewable Partners L.P. - Limited Partnership 1,43 9,61 32,88 15,36 3,9780 0,5455
TRP / TC Energy Corporation 0,64 -4,44 32,35 6,93 3,9138 0,2702
TU / TELUS Corporation 2,08 -4,79 31,94 1,06 3,8639 0,0580
BCE / BCE Inc. 1,39 10,82 30,92 3,64 3,7402 0,1478
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 1,00 19,68 28,58 13,13 3,4578 0,4153
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,42 -27,67 27,08 -19,16 3,2760 -0,7581
MGA / Magna International Inc. 0,74 26,79 25,67 11,10 3,1059 0,3229
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,84 1,38 25,18 -7,27 3,0462 -0,2238
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,37 -6,42 23,42 -6,53 2,8333 -0,1840
1AMCR / Amcor plc 2,53 23,28 2,8165 2,8165
NTR / Nutrien Ltd. 0,40 -34,46 23,07 -27,58 2,7908 -1,0452
FTS / Fortis Inc. 0,46 -15,01 22,93 -1,27 2,7738 -0,0228
AMX / América Móvil, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,28 -10,78 22,11 9,79 2,6753 0,2496
OTEX / Open Text Corporation 0,79 14,10 21,38 5,03 2,5869 0,1351
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -1,19 20,09 -7,74 2,4308 -0,1918
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 -48,59 19,81 -38,35 2,3963 -1,4727
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -34,90 19,36 -34,17 2,3422 -1,1995
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -22,70 18,32 -16,23 2,2161 -0,4174
RY / Royal Bank of Canada 0,15 -6,97 18,01 -8,53 2,1788 -0,1925
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,28 -5,30 18,01 -0,90 2,1786 -0,0096
IMO / Imperial Oil Limited 0,20 0,84 13,17 1,96 1,5937 0,0377
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 -0,96 13,05 -20,59 1,5782 -0,4002
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 -10,23 12,70 -14,33 1,5360 -0,2488
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 0,42 11,92 -6,96 1,4414 -0,1009
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 -20,98 11,73 -20,79 1,4188 -0,3642
DOX / Amdocs Limited 0,13 -16,95 11,44 -16,58 1,3841 -0,2675
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -22,16 9,27 -14,77 1,1210 -0,1883
TFII / TFI International Inc. 0,10 137,14 8,38 46,33 1,0137 0,3241
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -32,64 8,24 -34,34 0,9963 -0,5140
TAC / TransAlta Corporation 0,83 7,43 0,8988 0,8988
TOCB / Thomson Reuters Corporation 0,04 -65,33 6,62 -19,74 0,8004 -0,2910
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,04 -38,75 6,21 -22,61 0,7513 -0,2151
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 13,99 6,00 -10,30 0,7259 -0,0797
RBA / RB Global, Inc. 0,06 -23,76 5,62 -14,20 0,6799 -0,1089
LOGI / Logitech International S.A. 0,07 -45,09 5,42 -57,51 0,6558 -0,8804
PNR / Pentair plc 0,05 4,93 0,5965 0,5965
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -25,39 4,81 -30,33 0,5823 -0,2496
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -38,73 4,74 -35,15 0,5731 -0,3067
STN / Stantec Inc. 0,04 -14,57 3,78 -3,10 0,4569 -0,0126
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 -13,21 3,38 -6,69 0,4088 -0,0272
FSV / FirstService Corporation 0,02 2,23 2,89 -1,33 0,3498 -0,0031
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,04 0,30 2,67 11,59 0,3227 0,0348
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -41,59 2,63 -31,00 0,3181 -0,1408
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,22 -77,79 0,22 -77,85 0,0262 -0,0913