Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 1 219 112 544 |
| Positions actuelles | 53 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
PEY - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF a déclaré un total de 53 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 1 219 112 544 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PEY - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF sont Altria Group, Inc. (US:MO) , Universal Corporation (US:UVV) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Edison International (US:EIX) . Les nouvelles positions de PEY - Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF incluent The AES Corporation (US:AES) , Polaris Inc. (US:PII) , Main Street Capital Corporation (US:MAIN) , Hormel Foods Corporation (AT:HRL) , and Skyworks Solutions, Inc. (AT:SWKS) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 94,12 | 94,12 | 8,6403 | 8,6403 | |
| 36,13 | 36,13 | 3,3167 | 3,3167 | |
| 2,71 | 27,08 | 2,4859 | 2,4859 | |
| 0,69 | 23,31 | 2,1396 | 2,1396 | |
| 0,47 | 22,60 | 2,0745 | 2,0745 | |
| 0,42 | 22,27 | 2,0443 | 2,0443 | |
| 0,73 | 21,77 | 1,9981 | 1,9981 | |
| 0,33 | 21,10 | 1,9365 | 1,9365 | |
| 0,63 | 17,95 | 1,6475 | 1,6475 | |
| 0,91 | 17,03 | 1,5637 | 1,5637 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,4975 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8078 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4298 | ||
| 0,23 | 13,71 | 1,2584 | -0,5129 | |
| 0,24 | 16,27 | 1,4937 | -0,4632 | |
| 0,67 | 22,11 | 2,0297 | -0,4342 | |
| 1,27 | 30,98 | 2,8438 | -0,3548 | |
| 0,36 | 17,93 | 1,6458 | -0,3457 | |
| 0,47 | 27,26 | 2,5026 | -0,3299 | |
| 0,62 | 18,42 | 1,6907 | -0,3037 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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| Titre | Type | Prix moyen de l'action | Actions (en millions) |
ΔActions (%) |
ΔActions (%) |
Valeur ($ en millions) |
Portefeuille (%) |
ΔPortefeuille (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 94,12 | 94,12 | 8,6403 | 8,6403 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,67 | -5,49 | 39,79 | 7,03 | 3,6526 | 0,5932 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 36,13 | 36,13 | 3,3167 | 3,3167 | |||||
| UVV / Universal Corporation | 0,59 | -0,29 | 34,35 | 9,38 | 3,1535 | 0,5688 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,76 | -6,90 | 33,41 | 4,14 | 3,0667 | 0,4266 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 1,27 | -13,40 | 30,98 | -20,29 | 2,8438 | -0,3548 | |||
| EIX / Edison International | 0,56 | 88,04 | 30,00 | 49,11 | 2,7539 | 1,1642 | |||
| BEN / Franklin Resources, Inc. | 1,60 | 11,51 | 30,00 | -5,94 | 2,7538 | 0,1292 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,47 | 3,01 | 27,26 | -20,79 | 2,5026 | -0,3299 | |||
| AES / The AES Corporation | 2,71 | 27,08 | 2,4859 | 2,4859 | |||||
| NWN / Northwest Natural Holding Company | 0,61 | 0,61 | 26,45 | 8,62 | 2,4279 | 0,4241 | |||
| AVA / Avista Corporation | 0,63 | -17,31 | 26,08 | -6,35 | 2,3937 | 0,1022 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,44 | -14,25 | 25,39 | -7,38 | 2,3306 | 0,0748 | |||
| FLO / Flowers Foods, Inc. | 1,43 | 28,75 | 25,22 | 15,85 | 2,3154 | 0,5236 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,69 | 23,31 | 2,1396 | 2,1396 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,24 | 14,02 | 23,04 | -4,87 | 2,1151 | 0,1218 | |||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,47 | 22,60 | 2,0745 | 2,0745 | |||||
| ES / Eversource Energy | 0,38 | -7,09 | 22,48 | -4,19 | 2,0633 | 0,1326 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,37 | -3,13 | 22,41 | 0,45 | 2,0574 | 0,2212 | |||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 0,42 | 22,27 | 2,0443 | 2,0443 | |||||
| UGI / UGI Corporation | 0,67 | -30,79 | 22,11 | -26,15 | 2,0297 | -0,4342 | |||
| HRL / Hormel Foods Corporation | 0,73 | 21,77 | 1,9981 | 1,9981 | |||||
| POR / Portland General Electric Company | 0,52 | 1,20 | 21,71 | 3,61 | 1,9932 | 0,2686 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,18 | 82,47 | 21,47 | 50,92 | 1,9707 | 0,6053 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,21 | 11,61 | 21,35 | -5,08 | 1,9600 | 0,1089 | |||
| SWKS / Skyworks Solutions, Inc. | 0,33 | 21,10 | 1,9365 | 1,9365 | |||||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,49 | 11,64 | 20,95 | -20,16 | 1,9234 | -0,2361 | |||
| CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. | 0,39 | 10,80 | 20,93 | -20,07 | 1,9215 | -0,2335 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,27 | -19,91 | 20,73 | -13,61 | 1,9029 | -0,0718 | |||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,22 | -9,96 | 20,70 | -1,46 | 1,9000 | 0,1716 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,23 | 20,49 | 20,61 | -8,74 | 1,8923 | 0,0333 | |||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,59 | 19,63 | 20,38 | 6,55 | 1,8711 | 0,2968 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,29 | -23,07 | 19,81 | -17,17 | 1,8184 | -0,1495 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,48 | 3,43 | 19,56 | -10,98 | 1,7958 | -0,0128 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,47 | 13,48 | 19,05 | -4,19 | 1,7486 | 0,1124 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,13 | -8,82 | 19,02 | -10,93 | 1,7455 | -0,0114 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,14 | -7,74 | 18,72 | -15,86 | 1,7187 | -0,1125 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,91 | 16,79 | 18,66 | -3,26 | 1,7133 | 0,1256 | |||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,62 | -10,58 | 18,42 | -24,00 | 1,6907 | -0,3037 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,63 | 17,95 | 1,6475 | 1,6475 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,36 | -13,00 | 17,93 | -25,91 | 1,6458 | -0,3457 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0,69 | -15,30 | 17,71 | -12,55 | 1,6258 | -0,0408 | |||
| SFNC / Simmons First National Corporation | 0,91 | 17,03 | 1,5637 | 1,5637 | |||||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,76 | 16,68 | 1,5310 | 1,5310 | |||||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,24 | -11,90 | 16,27 | -31,57 | 1,4937 | -0,4632 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,61 | 16,64 | 15,71 | -8,23 | 1,4422 | 0,0333 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,62 | 30,89 | 15,53 | -13,15 | 1,4255 | -0,0460 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,54 | 15,08 | 1,3838 | 1,3838 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,14 | 25,11 | 14,93 | -9,79 | 1,3705 | 0,0628 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,15 | 14,66 | 1,3455 | 1,3455 | |||||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,33 | 14,51 | 1,3319 | 1,3319 | |||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,23 | -6,54 | 13,71 | -36,31 | 1,2584 | -0,5129 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 1,99 | 3 790,39 | 1,99 | 3 800,00 | 0,1826 | 0,1784 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8078 | ||||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,4975 | ||||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4298 |
