Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 851 647 358
Positions actuelles 97
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PGF - Invesco Financial Preferred ETF a déclaré un total de 97 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 851 647 358 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PGF - Invesco Financial Preferred ETF sont JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock (US:JPM.PRC) , JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock (US:JPM.PRD) , Allstate Corp. (The) (US:ALL.PRA) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRZ) , and JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD (US:US48128B5497) . Les nouvelles positions de PGF - Invesco Financial Preferred ETF incluent The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock (US:BK.PRK) , American National Group Inc. - Preferred Stock (US:ANG.PRD) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
44,36 44,36 5,6256 5,6256
17,07 17,07 2,1653 2,1653
0,36 9,09 1,1531 1,1531
0,22 5,43 0,6887 0,6887
0,37 8,31 1,0539 0,2541
0,77 19,35 2,4541 0,0973
0,71 17,40 2,2061 0,0713
0,56 14,00 1,7758 0,0578
0,44 11,56 1,4657 0,0537
0,33 8,33 1,0565 0,0446
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,73 14,22 1,8036 -0,1474
0,67 12,83 1,6274 -0,1403
0,58 11,62 1,4738 -0,1165
0,54 9,91 1,2567 -0,1125
0,36 8,36 1,0602 -0,0989
0,58 13,69 1,7359 -0,0971
0,36 8,04 1,0193 -0,0968
0,54 8,87 1,1247 -0,0938
0,42 8,78 1,1128 -0,0916
0,42 9,30 1,1796 -0,0867
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 44,36 44,36 5,6256 5,6256
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,77 -3,03 19,35 -3,10 2,4541 0,0973
JPM.PRD / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,71 -2,94 17,40 -3,84 2,2061 0,0713
ALL.PRA / Allstate Corp. (The) 0,84 -3,20 17,32 -10,45 2,1960 -0,0860
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 17,07 17,07 2,1653 2,1653
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,84 -2,99 15,95 -9,04 2,0223 -0,0465
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 0,77 -3,03 15,08 -6,24 1,9119 0,0142
JPM.PRM / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,84 -2,88 14,88 -6,10 1,8868 0,0171
MTB.PRJ / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,54 -8,44 14,54 -9,22 1,8439 -0,0463
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,77 -3,27 14,40 -9,93 1,8264 -0,0604
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,73 -7,83 14,22 -13,98 1,8036 -0,1474
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,56 -3,00 14,00 -3,81 1,7758 0,0578
MET.PRE / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,58 -7,89 13,69 -11,88 1,7359 -0,0971
SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,54 -8,44 13,59 -9,63 1,7237 -0,0514
TFC.PRR / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,67 -7,83 12,83 -14,33 1,6274 -0,1403
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,58 -3,02 12,66 -7,85 1,6060 -0,0158
JPM.PRK / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,63 -2,77 12,00 -6,86 1,5220 0,0015
COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,64 -3,24 11,66 -8,00 1,4792 -0,0170
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,58 -7,68 11,62 -13,77 1,4738 -0,1165
ALL.PRJ / The Allstate Corporation - Preferred Stock 0,44 -3,19 11,56 -3,41 1,4657 0,0537
ATH.PRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,48 -3,17 11,21 -7,70 1,4210 -0,0116
BAC.PRV / Bank of America Corporation 0,54 -2,96 11,04 -8,68 1,4005 -0,0264
US4932678430 / KeyCorp 0,44 -6,65 10,69 -6,27 1,3558 0,0098
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,42 -2,88 10,51 -6,09 1,3324 0,0121
US61762V8533 / Morgan Stanley 0,42 -2,88 10,49 -5,22 1,3297 0,0242
JXN.PRA / Jackson Financial Inc. - Preferred Stock 0,40 -8,45 10,37 -11,23 1,3147 -0,0634
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,42 -2,88 10,15 -6,13 1,2868 0,0112
SYF$ / Synchrony Financial 0,54 -8,44 9,91 -14,59 1,2567 -0,1125
LNC.PRD / Lincoln National Corporation - Preferred Stock 0,36 -8,52 9,85 -8,80 1,2491 -0,0253
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,42 -2,88 9,49 -9,54 1,2031 -0,0344
US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% 0,54 -2,96 9,32 -8,45 1,1823 -0,0193
US61762V8616 / Morgan Stanley 0,54 -2,96 9,31 -9,81 1,1809 -0,0374
USB.PRP / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,42 -7,83 9,30 -13,32 1,1796 -0,0867
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,36 -6,66 9,17 -4,93 1,1634 0,0247
SFE0 / Synchrony Financial - Preferred Stock 0,36 -7,83 9,16 -10,60 1,1620 -0,0474
WFC.PRA / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,49 -2,85 9,12 -9,31 1,1571 -0,0302
BK.PRK / The Bank of New York Mellon Corporation - Preferred Stock 0,36 9,09 1,1531 1,1531
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,36 -3,21 9,08 -4,46 1,1519 0,0300
RF.PRF / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,36 -7,83 9,08 -9,64 1,1514 -0,0343
MS.PRF / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,36 -2,94 8,92 -3,96 1,1307 0,0350
USB.PRR / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,54 -7,83 8,87 -14,11 1,1247 -0,0938
WFC.PRD / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,52 -2,92 8,85 -9,34 1,1229 -0,0296
TFC.PRO / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,42 -7,93 8,78 -14,02 1,1128 -0,0916
BAC.PRK / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,36 -2,95 8,51 -6,89 1,0787 0,0008
SCHW.PRJ / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock 0,44 -7,44 8,45 -9,14 1,0722 -0,0258
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,36 -8,52 8,36 -14,88 1,0602 -0,0989
ATH.PRC / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,33 -2,77 8,33 -2,85 1,0565 0,0446
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. - Preferred Stock 0,37 0,34 8,31 10,34 1,0539 0,2541
AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock 0,40 -8,45 8,13 -10,05 1,0315 -0,0355
STT.PRG / State Street Corporation - Preferred Stock 0,36 -8,52 8,04 -15,02 1,0193 -0,0968
BAC.PRO / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,45 -2,95 7,89 -10,06 1,0009 -0,0347
WFC.PRC / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,44 -2,93 7,68 -9,49 0,9738 -0,0274
CFG.PRH / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Security 0,29 -7,69 7,63 -8,90 0,9679 -0,0208
JPM.PRJ / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,38 -2,77 7,55 -6,50 0,9575 0,0046
KEY.PRK / KeyCorp - Preferred Stock 0,33 -6,66 6,96 -10,16 0,8829 -0,0316
ATH.PRE / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,28 -2,77 6,96 -6,35 0,8825 0,0056
BHFAN / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,42 -7,93 6,77 -8,39 0,8591 -0,0135
KEY.PRJ / KeyCorp - Preferred Stock 0,31 -6,59 6,76 -5,69 0,8578 0,0115
WFC.PRY / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,29 -2,76 6,57 -8,76 0,8335 -0,0166
HBANP / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,36 -7,83 6,40 -9,83 0,8120 -0,0259
BAC.PRP / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,38 -3,01 6,36 -10,02 0,8062 -0,0276
HIG.PRG / The Hartford Insurance Group, Inc. - Preferred Stock 0,25 -8,70 6,27 -8,49 0,7958 -0,0134
CFG.PRE / Citizens Financial Group, Inc. - Preferred Stock 0,33 -8,08 6,21 -14,39 0,7876 -0,0685
ESGRP / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,29 -8,55 6,19 -3,63 0,7856 0,0271
BHFAP / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,31 -7,83 6,18 -12,83 0,7842 -0,0530
ACGLN / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,36 -7,83 6,17 -15,94 0,7825 -0,0838
US9029736686 / US BANCORP DEL 4.5% PERP PFD 0,33 -8,08 6,07 -14,92 0,7693 -0,0721
HBANL / Huntington Bancshares Incorporated - Preferred Stock 0,24 -7,83 5,97 -8,30 0,7565 -0,0112
BHFAO / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,29 -7,81 5,78 -14,36 0,7330 -0,0634
COF.PRL / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,34 -3,73 5,74 -8,20 0,7283 -0,0099
NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock 0,29 -8,55 5,73 -12,37 0,7266 -0,0450
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,36 -8,52 5,68 -13,92 0,7199 -0,0583
BAC.PRS / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,29 -3,02 5,57 -8,35 0,7059 -0,0109
USB.PRQ / U.S. Bancorp - Preferred Stock 0,36 -7,83 5,55 -14,02 0,7038 -0,0579
ANG.PRB / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,22 -7,45 5,48 -7,71 0,6953 -0,0057
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 0,22 5,43 0,6887 0,6887
ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,32 -2,77 5,32 -8,37 0,6745 -0,0105
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - Preferred Stock 0,22 -7,26 5,29 -6,84 0,6707 0,0008
FCNCP / First Citizens BancShares, Inc. - Preferred Stock 0,25 -8,70 5,20 -15,30 0,6597 -0,0652
RF.PRE / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,29 -7,69 5,10 -9,65 0,6474 -0,0193
ACGLO / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,24 -8,50 4,93 -13,08 0,6247 -0,0440
US9576384062 / Western Alliance Bancorp 0,22 -6,47 4,53 -13,49 0,5748 -0,0435
MTB.PRH / M&T Bank Corporation - Preferred Stock 0,18 -7,60 4,43 -9,03 0,5612 -0,0128
OZKAP / Bank OZK - Preferred Stock 0,25 -6,32 4,35 -9,57 0,5516 -0,0159
TCBIO / Texas Capital Bancshares, Inc. - Preferred Stock 0,22 -6,47 4,28 -13,19 0,5425 -0,0390
ALL.PRC / Allstate Corp. (The) 0,22 -2,98 4,20 -8,75 0,5331 -0,0106
MSPRL / Morgan Stanley - Preferred Security 0,21 -2,77 4,08 -8,70 0,5179 -0,0099
RNR.PRF / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,18 -6,63 3,89 -11,18 0,4928 -0,0236
FITBO / Fifth Third Bancorp - Preferred Stock 0,18 -6,67 3,86 -11,57 0,4896 -0,0256
SF.PRD / Stifel Financial Corp. - Preferred Stock 0,22 -6,47 3,79 -8,66 0,4803 -0,0091
ATH.PRB / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,19 -2,77 3,65 -9,97 0,4625 -0,0156
BHFAM / Brighthouse Financial, Inc. - Preferred Stock 0,25 -7,99 3,65 -11,87 0,4623 -0,0258
WAFDP / WaFd, Inc - Preferred Stock 0,22 -6,47 3,60 -7,63 0,4560 -0,0034
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,22 -8,41 3,58 -17,77 0,4543 -0,0597
COF.PRN / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,22 -3,88 3,56 -7,56 0,4512 -0,0029
AHL.PRE / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Stock 0,18 -8,30 3,36 -14,73 0,4265 -0,0390
AHL / Aspen Insurance Holdings Limited 0,18 -7,84 3,36 -16,89 0,4258 -0,0509