Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 394 416 551
Positions actuelles 33
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

PEJ - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF a déclaré un total de 33 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 394 416 551 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de PEJ - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF sont DoorDash, Inc. (US:DASH) , Sysco Corporation (US:SYY) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Hilton Worldwide Holdings Inc. (US:HLT) , and Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) . Les nouvelles positions de PEJ - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF incluent Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Grab Holdings Limited (US:GRAB) , .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
52,47 52,47 16,7311 16,7311
28,13 28,13 8,9714 8,9714
0,24 17,09 5,4482 5,4482
0,75 13,76 4,3883 4,3883
2,13 10,38 3,3098 3,3098
0,18 12,69 4,0478 0,8870
0,31 9,65 3,0777 0,7440
0,09 17,97 5,7300 0,6219
0,05 9,27 2,9563 0,4254
0,05 9,85 3,1407 0,3995
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,8618
0,00 0,00 -2,5466
0,00 0,00 -2,4507
0,05 7,64 2,4372 -2,0616
0,06 8,38 2,6728 -1,0003
0,40 6,33 2,0197 -0,7334
0,20 7,94 2,5326 -0,3862
0,29 12,00 3,8266 -0,3858
1,67 14,45 4,6069 -0,2560
0,07 16,12 5,1389 -0,2337
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-27 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 52,47 52,47 16,7311 16,7311
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 28,13 28,13 8,9714 8,9714
DASH / DoorDash, Inc. 0,09 17,82 17,97 20,35 5,7300 0,6219
SYY / Sysco Corporation 0,24 17,09 5,4482 5,4482
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,07 27,30 16,12 2,62 5,1389 -0,2337
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,07 34,55 15,57 29,18 4,9665 -0,0768
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 1,67 22,39 14,45 1,65 4,6069 -0,2560
CCL / Carnival Corporation & plc 0,75 13,76 4,3883 4,3883
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,18 9,01 12,69 45,78 4,0478 0,8870
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,29 -25,44 12,00 -0,68 3,8266 -0,3858
SRAD / Sportradar Group AG 0,47 8,24 10,92 19,22 3,4828 0,3489
GG00BMG42V42 / Super Group SGHC Ltd. 1,29 3,00 10,46 3,38 3,3364 -0,1261
GRAB / Grab Holdings Limited 2,13 10,38 3,3098 3,3098
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,06 10,66 10,16 16,16 3,2391 0,2472
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,05 -40,03 9,85 -20,80 3,1407 0,3995
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,31 25,72 9,65 73,02 3,0777 0,7440
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,05 43,09 9,27 25,32 2,9563 0,4254
USFD / US Foods Holding Corp. 0,14 25,45 9,08 16,14 2,8964 0,2206
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,18 13,02 9,00 1,39 2,8684 -0,1670
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,13 22,08 8,91 10,12 2,8419 0,0731
SKYW / SkyWest, Inc. 0,10 47,05 8,85 8,43 2,8217 0,0299
FOXA / Fox Corporation 0,17 2,09 8,50 -0,68 2,7109 -0,2175
ACEL / Accel Entertainment, Inc. 0,82 25,02 8,47 14,25 2,7022 0,1648
EAT / Brinker International, Inc. 0,06 5,78 8,38 -21,94 2,6728 -1,0003
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,11 30,00 8,38 29,47 2,6717 -0,0353
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,07 30,14 8,28 11,40 2,6399 0,0973
CART / Maplebear Inc. 0,20 12,67 7,94 -6,90 2,5326 -0,3862
BROS / Dutch Bros Inc. 0,13 -50,98 7,94 9,07 2,5313 0,1399
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,09 -75,52 7,79 -69,92 2,4855 0,0227
SHAK / Shake Shack Inc. 0,09 47,49 7,71 9,55 2,4573 0,0507
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,05 -36,68 7,64 -41,88 2,4372 -2,0616
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,40 39,20 6,33 -21,29 2,0197 -0,7334
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,27 -29,85 0,27 -29,89 0,0847 -0,0448
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5466
DESP / Despegar.com, Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,8618
ARMK / Aramark 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4507