Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 818 072 175
Positions actuelles 63
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

RDIV - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF a déclaré un total de 63 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 818 072 175 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de RDIV - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF sont U.S. Bancorp (US:USB) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Best Buy Co., Inc. (US:BBY) , Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , and AT&T Inc. (US:T) . Les nouvelles positions de RDIV - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF incluent Macy's, Inc. (US:M) , APA Corporation (US:APA) , Marriott Vacations Worldwide Corporation (US:VAC) , Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) , and Civitas Resources, Inc. (US:CIVI) .

RDIV - Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
1,36 37,92 4,9219 4,9219
36,51 36,51 4,7386 4,7386
2,53 30,05 3,8997 3,8997
0,67 18,84 2,4447 2,4447
13,97 13,97 1,8131 1,8131
0,74 12,59 1,6335 1,6335
0,11 7,34 0,9528 0,9528
0,04 7,27 0,9439 0,9439
0,21 5,88 0,7631 0,7631
2,23 19,61 2,5445 0,7534
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,57 36,26 4,7066 -1,1790
0,22 39,84 5,1712 -0,7887
1,02 27,24 3,5352 -0,4250
0,38 15,77 2,0468 -0,3088
0,36 19,98 2,5934 -0,2402
0,27 37,10 4,8146 -0,1639
0,58 38,77 5,0318 -0,1522
0,76 36,90 4,7890 -0,0922
0,03 1,27 0,1645 -0,0440
0,04 2,88 0,3738 -0,0401
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
USB / U.S. Bancorp 0,94 14,03 40,96 5,98 5,3164 0,6472
PM / Philip Morris International Inc. 0,22 -30,56 39,84 -19,24 5,1712 -0,7887
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,58 22,56 38,77 -9,65 5,0318 -0,1522
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,37 5,91 37,93 -4,40 4,9228 0,1295
T / AT&T Inc. 1,36 37,92 4,9219 4,9219
CVX / Chevron Corporation 0,27 4,45 37,10 -9,98 4,8146 -0,1639
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,76 12,77 36,90 -8,68 4,7890 -0,0922
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 36,51 36,51 4,7386 4,7386
CVS / CVS Health Corporation 0,57 -23,61 36,26 -25,56 4,7066 -1,1790
TFC / Truist Financial Corporation 0,78 26,36 30,90 7,68 4,0105 0,5438
M / Macy's, Inc. 2,53 30,05 3,8997 3,8997
KHC / The Kraft Heinz Company 1,02 -4,54 27,24 -16,91 3,5352 -0,4250
CNH / CNH Industrial N.V. 2,08 3,67 26,07 0,69 3,3833 0,2556
OKE / ONEOK, Inc. 0,30 33,54 24,59 7,54 3,1908 0,4289
EIX / Edison International 0,36 26,79 19,98 -8,19 2,5934 -0,2402
VTRS / Viatris Inc. 2,23 38,85 19,61 32,23 2,5445 0,7534
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,67 18,84 2,4447 2,4447
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,41 29,07 16,36 13,79 2,1231 0,3863
FE / FirstEnergy Corp. 0,38 -22,12 15,77 -23,23 2,0468 -0,3088
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,99 19,60 15,54 13,51 2,0166 0,3628
AMCR / Amcor plc 1,69 1,67 15,40 -8,48 1,9983 -0,0341
AES / The AES Corporation 1,44 13,70 14,55 -1,01 1,8879 0,1126
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 13,97 13,97 1,8131 1,8131
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,53 16,30 12,69 1,70 1,6474 0,1396
APA / APA Corporation 0,74 12,59 1,6335 1,6335
KEY / KeyCorp 0,75 21,00 11,92 10,80 1,5473 0,2474
RF / Regions Financial Corporation 0,56 21,37 11,92 9,75 1,5467 0,2350
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,10 34,36 9,11 18,94 1,1825 0,2571
IVZ / Invesco Ltd. 0,53 32,09 7,66 9,84 0,9935 0,1515
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,49 24,21 7,59 19,29 0,9847 0,2163
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 14,08 7,55 -0,03 0,9802 0,0675
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,11 7,34 0,9528 0,9528
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,04 7,27 0,9439 0,9439
EVRG / Evergy, Inc. 0,10 -7,40 6,72 -10,77 0,8723 -0,0376
CMA / Comerica Incorporated 0,11 18,69 6,26 5,34 0,8120 0,0944
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,21 5,88 0,7631 0,7631
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,06 -8,32 5,86 -9,62 0,7612 -0,0227
PRGO / Perrigo Company plc 0,21 -1,70 5,60 -9,27 0,7270 -0,0187
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,32 7,66 5,48 -2,93 0,7108 0,0293
TNL / Travel + Leisure Co. 0,11 23,24 5,18 7,22 0,6727 0,0888
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,08 10,04 4,68 -7,65 0,6079 -0,0077
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 7,17 4,12 6,18 0,5353 0,0660
POR / Portland General Electric Company 0,09 -3,28 3,67 -8,50 0,4762 -0,0083
OGE / OGE Energy Corp. 0,08 1,40 3,49 -2,54 0,4528 0,0202
JHG / Janus Henderson Group plc 0,09 42,07 3,45 22,29 0,4473 0,1069
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,05 31,86 3,36 -9,50 0,4366 -0,0124
SR / Spire Inc. 0,04 -14,17 2,88 -15,94 0,3738 -0,0401
LAMR / Lamar Advertising Company 0,02 15,54 2,84 12,11 0,3690 0,0626
KIM / Kimco Realty Corporation 0,12 14,67 2,53 10,31 0,3277 0,0512
BKH / Black Hills Corporation 0,04 -5,90 2,43 -10,07 0,3153 -0,0110
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,06 10,49 1,99 10,53 0,2588 0,0408
ALE / ALLETE, Inc. 0,03 -2,78 1,81 -3,73 0,2348 0,0077
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 -7,35 1,70 -8,32 0,2203 -0,0034
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,06 2,53 1,50 -6,82 0,1951 0,0002
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 13,09 1,44 2,43 0,1863 0,0170
RYN / Rayonier Inc. 0,06 1,43 0,1856 0,1856
CUBE / CubeSmart 0,03 4,44 1,36 8,17 0,1770 0,0247
PCH / PotlatchDeltic Corporation 0,03 -20,56 1,27 -30,31 0,1645 -0,0440
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,04 14,19 1,04 5,60 0,1348 0,0161
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,03 6,24 0,99 5,11 0,1283 0,0146
OFC / Corporate Office Properties Trust 0,03 11,45 0,92 13,16 0,1195 0,0212
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,79 98,21 0,79 98,23 0,1020 0,0541
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 -5,47 0,71 -3,52 0,0925 0,0032