Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 7 222 408
Positions actuelles 103
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF a déclaré un total de 103 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 7 222 408 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF sont Franklin Resources, Inc. (US:BEN) , Altria Group, Inc. (US:MO) , LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) , Pfizer Inc. (US:PFE) , and Crown Castle Inc. (US:CCI) . Les nouvelles positions de Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF incluent Citizens Financial Corp. (US:CIWV) , General Mills, Inc. (GB:GRMD) , NIKE, Inc. (US:NKE) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , and Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,18 0,18 2,5851 2,5851
0,00 0,14 1,9573 1,9573
0,00 0,10 1,3856 1,3856
0,00 0,08 1,1803 1,1803
0,00 0,07 1,0454 1,0454
0,07 0,07 0,9912 0,9912
0,01 0,12 1,6471 0,8891
0,00 0,06 0,8281 0,8281
0,00 0,06 0,8000 0,8000
0,00 0,06 0,7897 0,7897
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -0,7311
0,00 0,06 0,8873 -0,6455
0,00 0,08 1,1643 -0,5702
0,00 0,16 2,2628 -0,5649
0,00 0,08 1,0918 -0,5005
0,00 0,06 0,8867 -0,4189
0,00 0,09 1,2268 -0,3654
0,00 0,08 1,1609 -0,3608
0,00 0,04 0,6104 -0,3285
0,00 0,06 0,8992 -0,3175
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 0,18 0,18 2,5851 2,5851
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 134,59 0,17 153,85 2,3664 0,2999
MO / Altria Group, Inc. 0,00 61,42 0,16 75,56 2,2628 -0,5649
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 361,14 0,16 244,44 2,2271 0,7891
PFE / Pfizer Inc. 0,01 223,82 0,15 186,54 2,1448 0,5133
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 0,14 1,9573 1,9573
RF / Regions Financial Corporation 0,01 185,29 0,12 158,70 1,7089 0,2587
ES / Eversource Energy 0,00 166,14 0,12 176,74 1,7068 0,3418
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 123,89 0,12 118,52 1,6938 -0,0031
EIX / Edison International 0,00 334,84 0,12 180,95 1,6911 0,1836
AES / The AES Corporation 0,01 446,45 0,12 379,17 1,6471 0,8891
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 290,48 0,11 172,50 1,5660 0,2869
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 286,82 0,11 186,49 1,5292 0,1936
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 172,93 0,10 148,78 1,4699 0,1637
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 199,79 0,10 165,79 1,4473 0,2387
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 152,71 0,10 175,00 1,4282 0,2845
CIWV / Citizens Financial Corp. 0,00 0,10 1,3856 1,3856
HPQ / HP Inc. 0,00 303,72 0,09 225,00 1,3172 0,4317
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 351,22 0,09 378,95 1,3076 0,7088
SRE / Sempra 0,00 190,63 0,09 221,43 1,2920 0,4057
FITB / Fifth Third Bancorp 0,00 178,86 0,09 148,57 1,2551 0,1336
PLD / Prologis, Inc. 0,00 191,30 0,09 155,88 1,2504 0,1781
STT / State Street Corporation 0,00 128,28 0,09 123,08 1,2464 0,0145
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 75,03 0,09 70,00 1,2268 -0,3654
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 123,57 0,08 144,12 1,2003 0,1035
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 119,07 0,08 76,60 1,1970 -0,2885
GRMD / General Mills, Inc. 0,00 0,08 1,1803 1,1803
CVS / CVS Health Corporation 0,00 88,89 0,08 84,09 1,1693 -0,2215
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 81,47 0,08 47,27 1,1643 -0,5702
CVX / Chevron Corporation 0,00 93,79 0,08 68,75 1,1609 -0,3608
C / Citigroup Inc. 0,00 89,40 0,08 77,78 1,1563 -0,2624
MS / Morgan Stanley 0,00 88,32 0,08 81,82 1,1532 -0,2406
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 94,30 0,08 81,82 1,1463 -0,2398
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 146,98 0,08 117,14 1,0965 -0,0145
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 121,90 0,08 123,53 1,0955 0,0048
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 44,33 0,08 52,00 1,0918 -0,5005
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 186,47 0,07 174,07 1,0693 0,2212
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 118,33 0,07 100,00 1,0652 -0,1070
MDT / Medtronic plc 0,00 133,94 0,07 111,43 1,0647 -0,0402
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,07 1,0454 1,0454
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 187,37 0,07 144,83 1,0278 0,1137
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 212,00 0,07 222,73 1,0258 0,3108
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 74,02 0,07 77,50 1,0201 -0,2543
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 79,00 0,07 75,00 1,0099 -0,2604
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 119,77 0,07 100,00 1,0074 -0,1197
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,07 0,07 0,9912 0,9912
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 101,09 0,07 94,29 0,9821 -0,1266
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 200,00 0,07 230,00 0,9461 0,3010
BAC / Bank of America Corporation 0,00 123,46 0,07 116,67 0,9391 -0,0220
AMGN / Amgen Inc. 0,00 144,09 0,07 132,14 0,9368 0,0386
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 155,16 0,06 156,00 0,9179 0,1292
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 151,74 0,06 173,91 0,9075 0,1564
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 81,82 0,06 90,91 0,9045 -0,1415
NI / NiSource Inc. 0,00 66,98 0,06 63,16 0,8992 -0,3175
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 135,66 0,06 106,67 0,8940 -0,0770
ETR / Entergy Corporation 0,00 32,86 0,06 27,08 0,8873 -0,6455
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 65,07 0,06 48,78 0,8867 -0,4189
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 199,18 0,06 238,89 0,8747 0,2795
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 97,03 0,06 93,55 0,8659 -0,1349
COP / ConocoPhillips 0,00 160,67 0,06 126,92 0,8507 0,0207
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,06 0,8281 0,8281
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 146,16 0,06 147,83 0,8202 0,0940
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 76,03 0,06 75,00 0,8109 -0,2014
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 162,50 0,06 161,90 0,8019 0,1212
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 82,76 0,06 83,33 0,8015 -0,1609
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,06 0,8000 0,8000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 149,45 0,06 129,17 0,7967 0,0436
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,06 0,7897 0,7897
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 118,92 0,06 120,00 0,7883 -0,0183
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,05 0,7649 0,7649
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 208,03 0,05 165,00 0,7648 0,1142
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 66,67 0,05 57,58 0,7579 -0,3010
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 107,69 0,05 108,00 0,7578 -0,0392
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 139,46 0,05 73,33 0,7514 -0,1962
FDX / FedEx Corporation 0,00 196,25 0,05 142,86 0,7402 0,0809
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 85,96 0,05 88,89 0,7332 -0,1157
FAST / Fastenal Company 0,00 277,37 0,05 112,50 0,7305 -0,0458
SYF / Synchrony Financial 0,00 97,30 0,05 127,27 0,7232 -0,0689
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 302,90 0,05 308,33 0,7098 0,3302
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 113,04 0,05 133,33 0,7023 0,0160
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 94,74 0,05 108,70 0,6899 -0,0610
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 0,05 0,6874 0,6874
ACN / Accenture plc 0,00 208,51 0,05 181,25 0,6579 0,1444
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 187,84 0,05 164,71 0,6527 0,1190
KR / The Kroger Co. 0,00 57,66 0,04 62,96 0,6439 -0,2055
AFL / Aflac Incorporated 0,00 136,52 0,04 126,32 0,6242 0,0134
BKR / Baker Hughes Company 0,00 78,32 0,04 48,28 0,6197 -0,2959
AIG / American International Group, Inc. 0,00 68,09 0,04 72,00 0,6194 -0,1711
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 13,51 0,04 68,00 0,6104 -0,3285
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 126,67 0,04 192,86 0,5893 0,1204
ORCL / Oracle Corporation 0,00 238,10 0,04 250,00 0,5049 0,1769
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 132,26 0,03 142,86 0,4998 0,0511
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 192,25 0,03 230,00 0,4801 0,1385
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 89,19 0,03 83,33 0,4750 -0,0931
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 237,04 0,03 233,33 0,4395 0,1564
APH / Amphenol Corporation 0,00 112,50 0,03 200,00 0,4379 0,1038
AXP / American Express Company 0,00 130,23 0,03 141,67 0,4169 0,0112
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 0,03 0,4159 0,4159
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,03 0,4153 0,4153
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,03 0,4076 0,4076
GE / General Electric Company 0,00 0,02 0,3099 0,3099
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 144,44 0,02 58,33 0,2854 -0,1167
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 39,03 0,00 100,00 0,0290 -0,0248
FMC / FMC Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7311