Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 52 625 637
Positions actuelles 104
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

XRLV - Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF a déclaré un total de 104 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 52 625 637 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de XRLV - Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF sont The Coca-Cola Company (US:KO) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , CME Group Inc. (US:CME) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) . Les nouvelles positions de XRLV - Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF incluent Ventas, Inc. (US:VTR) , Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , .

XRLV - Invesco S&P 500 ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
2,53 2,53 5,5490 5,5490
2,53 2,53 5,5490 5,5490
0,98 0,98 2,1414 2,1414
0,98 0,98 2,1414 2,1414
0,00 0,46 0,9982 0,9982
0,00 0,44 0,9569 0,9569
0,00 0,43 0,9365 0,9365
0,01 0,42 0,9194 0,9194
0,00 0,42 0,9119 0,9119
0,01 0,41 0,9003 0,9003
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,40 0,8689 -0,2437
0,00 0,48 1,0457 -0,2311
0,00 0,44 0,9531 -0,1743
0,01 0,42 0,9230 -0,1412
0,01 0,43 0,9423 -0,1250
0,00 0,44 0,9702 -0,1162
0,00 0,55 1,2010 -0,1032
0,01 0,47 1,0304 -0,0891
0,01 0,38 0,8401 -0,0837
0,01 0,56 1,2347 -0,0836
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-07-28 pour la période de déclaration 2025-05-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 2,53 2,53 5,5490 5,5490
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 2,53 2,53 5,5490 5,5490
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,98 0,98 2,1414 2,1414
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0,98 0,98 2,1414 2,1414
KO / The Coca-Cola Company 0,01 3,87 0,56 5,23 1,2347 -0,0836
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 23,70 0,56 19,06 1,2203 0,0709
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 5,25 0,55 3,40 1,2010 -0,1032
CME / CME Group Inc. 0,00 8,52 0,53 23,67 1,1689 0,1069
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 -1,48 0,53 6,87 1,1607 -0,0580
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 22,79 0,53 23,53 1,1516 0,1059
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 9,62 0,53 11,46 1,1509 -0,0086
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 21,81 0,52 23,29 1,1487 0,1027
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 12,76 0,52 10,11 1,1480 -0,0218
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 19,29 0,52 14,92 1,1307 0,0236
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 6,82 0,51 10,30 1,1283 -0,0201
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 33,34 0,51 17,89 1,1267 0,0535
LIN / Linde plc 0,00 5,92 0,51 6,03 1,1177 -0,0658
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 27,49 0,51 25,68 1,1160 0,1190
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 18,49 0,51 18,69 1,1140 0,0604
PPL / PPL Corporation 0,01 17,07 0,50 15,60 1,1047 0,0311
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 10,73 0,50 14,94 1,0975 0,0252
O / Realty Income Corporation 0,01 19,21 0,50 18,33 1,0899 0,0559
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 24,17 0,49 19,66 1,0822 0,0674
SO / The Southern Company 0,01 20,78 0,49 21,13 1,0818 0,0784
NI / NiSource Inc. 0,01 11,44 0,49 7,96 1,0705 -0,0427
DTE / DTE Energy Company 0,00 16,33 0,49 18,83 1,0665 0,0593
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 14,86 0,49 15,44 1,0664 0,0285
MO / Altria Group, Inc. 0,01 14,84 0,48 24,48 1,0604 0,1050
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 14,48 0,48 16,39 1,0596 0,0378
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 9,28 0,48 29,62 1,0466 0,1394
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 10,60 0,48 3,92 1,0464 -0,0831
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -6,24 0,48 -7,92 1,0457 -0,2311
AEE / Ameren Corporation 0,00 21,08 0,48 15,53 1,0450 0,0290
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 21,47 0,48 13,33 1,0438 0,0085
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 22,62 0,47 20,30 1,0388 0,0689
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 26,77 0,47 8,53 1,0339 -0,0353
WM / Waste Management, Inc. 0,00 21,61 0,47 25,94 1,0338 0,1117
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 1,38 0,47 3,30 1,0304 -0,0891
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 23,50 0,47 20,36 1,0249 0,0700
REG / Regency Centers Corporation 0,01 20,14 0,47 13,08 1,0233 0,0065
ECL / Ecolab Inc. 0,00 26,68 0,47 24,93 1,0225 0,1046
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 8,41 0,46 13,24 1,0126 0,0077
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 19,70 0,46 16,71 1,0121 0,0393
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,99 0,46 34,21 1,0072 0,1790
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 3,31 0,46 6,25 1,0069 -0,0564
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,19 0,46 15,04 1,0063 0,0245
MA / Mastercard Incorporated 0,00 4,83 0,46 6,53 1,0021 -0,0542
STE / STERIS plc 0,00 0,46 0,9982 0,9982
EXC / Exelon Corporation 0,01 16,96 0,46 16,07 0,9973 0,0315
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 50,23 0,45 14,97 0,9941 0,0231
MCD / McDonald's Corporation 0,00 12,55 0,45 14,68 0,9930 0,0197
WELL / Welltower Inc. 0,00 15,75 0,45 16,58 0,9864 0,0343
CB / Chubb Limited 0,00 3,14 0,45 7,43 0,9833 -0,0450
FE / FirstEnergy Corp. 0,01 -3,81 0,45 3,95 0,9814 -0,0777
ABT / Abbott Laboratories 0,00 18,77 0,45 14,91 0,9813 0,0228
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 16,79 0,45 16,41 0,9798 0,0335
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 16,20 0,45 16,80 0,9768 0,0392
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 21,21 0,44 14,43 0,9747 0,0197
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 1,65 0,44 6,99 0,9733 -0,0499
AON / Aon plc 0,00 28,17 0,44 16,58 0,9718 0,0357
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 5,29 0,44 0,23 0,9702 -0,1162
V / Visa Inc. 0,00 2,98 0,44 3,52 0,9682 -0,0804
L / Loews Corporation 0,00 1,52 0,44 4,50 0,9676 -0,0712
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 2,92 0,44 5,77 0,9660 -0,0585
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,44 0,9569 0,9569
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,51 0,44 10,94 0,9555 -0,0127
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 2,25 0,44 -5,02 0,9531 -0,1743
SYY / Sysco Corporation 0,01 13,40 0,44 9,85 0,9531 -0,0235
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 19,83 0,43 18,96 0,9504 0,0526
MDT / Medtronic plc 0,01 26,17 0,43 13,95 0,9494 0,0124
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -22,15 0,43 11,60 0,9488 0,0962
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,01 -10,07 0,43 9,64 0,9480 -0,0146
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 19,67 0,43 9,39 0,9455 -0,0250
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 -23,17 0,43 -14,68 0,9423 -0,1250
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 11,49 0,43 17,86 0,9416 0,0453
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 13,10 0,43 10,31 0,9383 -0,0165
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 6,57 0,43 10,91 0,9366 -0,0112
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,43 0,9365 0,9365
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 19,81 0,43 13,26 0,9356 0,0063
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -30,36 0,43 0,47 0,9339 0,0035
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 34,01 0,42 20,51 0,9281 0,0626
GIS / General Mills, Inc. 0,01 24,26 0,42 11,05 0,9262 -0,0089
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 8,45 0,42 -6,86 0,9230 -0,1412
ROL / Rollins, Inc. 0,01 0,42 0,9194 0,9194
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 3,41 0,42 5,03 0,9165 -0,0648
CPT / Camden Property Trust 0,00 -22,16 0,42 -23,91 0,9141 -0,0475
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 0,42 0,9119 0,9119
SYK / Stryker Corporation 0,00 15,15 0,42 14,01 0,9113 0,0144
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 5,78 0,41 13,11 0,9089 0,0081
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 7,12 0,41 9,31 0,9024 -0,0250
AFL / Aflac Incorporated 0,00 10,65 0,41 3,80 0,9004 -0,0675
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 0,41 0,9003 0,9003
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 24,18 0,41 12,64 0,8991 0,0015
CLX / The Clorox Company 0,00 31,49 0,41 10,81 0,8989 -0,0114
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -1,71 0,41 8,80 0,8940 -0,0251
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,41 0,8923 0,8923
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,41 0,8923 0,8923
EQR / Equity Residential 0,01 -27,86 0,41 -22,07 0,8909 -0,0221
UDR / UDR, Inc. 0,01 14,20 0,40 4,94 0,8854 -0,0640
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 6,93 0,40 6,07 0,8812 -0,0527
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,98 0,40 12,68 0,8765 0,0082
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -9,88 0,40 3,12 0,8716 -0,0765
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -4,74 0,40 -12,39 0,8689 -0,2437
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 17,32 0,38 2,13 0,8401 -0,0837