Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 85 055 809 |
| Positions actuelles | 43 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Invera Wealth Advisors, LLC a déclaré un total de 43 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 85 055 809 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Invera Wealth Advisors, LLC sont iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF (US:USXF) , iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (US:SUSC) , iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF (US:DMXF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 5,36 | 6,2989 | 1,1992 | |
| 0,06 | 4,50 | 5,2886 | 0,8287 | |
| 0,07 | 4,65 | 5,4651 | 0,8007 | |
| 0,08 | 4,21 | 4,9490 | 0,7180 | |
| 0,11 | 4,31 | 5,0685 | 0,7087 | |
| 0,10 | 3,86 | 4,5381 | 0,6671 | |
| 0,04 | 1,85 | 2,1768 | 0,5076 | |
| 0,13 | 4,48 | 5,2625 | 0,4884 | |
| 0,02 | 1,08 | 1,2672 | 0,3299 | |
| 0,00 | 1,22 | 1,4357 | 0,2868 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,87 | 1,0263 | -2,7036 | |
| 0,02 | 2,48 | 2,9199 | -1,8075 | |
| 0,02 | 4,50 | 5,2856 | -1,1328 | |
| 0,02 | 3,83 | 4,4982 | -0,7317 | |
| 0,01 | 1,16 | 1,3616 | -0,6534 | |
| 0,00 | 0,90 | 1,0628 | -0,4270 | |
| 0,00 | 1,32 | 1,5526 | -0,3144 | |
| 0,00 | 1,17 | 1,3744 | -0,2671 | |
| 0,00 | 1,51 | 1,7754 | -0,0724 | |
| 0,01 | 0,84 | 0,9843 | -0,0691 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-05-02 pour la période de déclaration 2025-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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