Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 987 565 569
Positions actuelles 91
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

ICMUX - Intrepid Income Fund Institutional Class a déclaré un total de 91 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 987 565 569 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de ICMUX - Intrepid Income Fund Institutional Class sont FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 (US:US359678AC31) , Conduent Business Services LLC (US:US20679LAB71) , Skillz Inc (US:US83067LAA70) , ANGI Group LLC (US:US001846AA20) , and FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) . Les nouvelles positions de ICMUX - Intrepid Income Fund Institutional Class incluent FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 (US:US359678AC31) , Conduent Business Services LLC (US:US20679LAB71) , Skillz Inc (US:US83067LAA70) , ANGI Group LLC (US:US001846AA20) , and FOOT LOCKER INC (US:US344849AA21) .

ICMUX - Intrepid Income Fund Institutional Class - Valeur du portefeuille
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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
18,02 1,8282 1,8282
13,13 1,3315 1,3315
12,93 1,3117 1,3117
12,46 1,2644 1,2644
11,54 1,1702 1,1702
10,65 1,0806 1,0806
16,54 1,6779 1,0622
9,37 0,9505 0,9505
9,13 0,9267 0,9267
26,19 2,6570 0,8990
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
13,54 1,3734 -1,5996
1,42 0,1442 -0,9698
0,17 0,0169 -0,9153
12,92 1,3107 -0,8273
9,38 0,9513 -0,7739
3,15 0,3192 -0,4529
8,82 0,8949 -0,3936
23,74 2,4081 -0,3250
24,29 2,4639 -0,1661
20,19 2,0485 -0,1550
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-08-29 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
ViaPath Technologies / LON (US37959JAG67) 28,61 51,12 2,9022 0,8785
US359678AC31 / FULL HOUSE RESORTS INC REGD 144A P/P 8.25000000 26,19 59,26 2,6570 0,8990
US20679LAB71 / Conduent Business Services LLC 25,01 44,58 2,5374 0,6880
US83067LAA70 / Skillz Inc 24,99 14,32 2,5346 0,1982
US001846AA20 / ANGI Group LLC 24,60 13,58 2,4952 0,1802
REAL / The RealReal, Inc. 24,29 -1,28 2,4639 -0,1661
TPB / Turning Point Brands, Inc. 24,15 14,98 2,4499 0,2047
US344849AA21 / FOOT LOCKER INC 23,77 24,18 2,4114 0,3652
US90138FAD42 / TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 23,74 -7,15 2,4081 -0,3250
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 23,69 3,00 23,69 3,00 2,4028 -0,0555
CA89788CAD61 / Trulieve Cannabis Corp 23,21 20,12 2,3540 0,2889
US11040GAA13 / Bristow Group Inc 22,65 11,34 2,2978 0,1231
US393222AK07 / GREEN PLAINS INC 22,51 63,11 2,2831 0,8081
US31944TAA88 / FirstCash Inc 20,57 2,91 2,0862 -0,0501
CMPR / Cimpress plc 20,19 -2,03 2,0485 -0,1550
PHH Escrow Issuer LLC/PHH Corp / DBT (US716964AA94) 19,77 2,31 2,0053 -0,0600
US75103AAA34 / Raising Cane's Restaurants LLC 19,75 48,52 2,0031 0,5819
Diversified Healthcare Trust / DBT (US25525PAC14) 19,47 14,67 1,9749 0,1600
US38982GAA40 / Great Ajax Operating Partnership LP 18,77 91,05 1,9038 0,8537
US911163AA17 / UNFI 6 3/4 10/15/28 18,74 26,57 1,9007 0,3182
PTON / Peloton Interactive, Inc. 18,26 0,32 1,8521 -0,0933
Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc / LON (US16723TAA60) 18,02 1,8282 1,8282
US93627CAB72 / WARRIOR MET COAL INC REGD 144A P/P 7.87500000 17,58 2,59 1,7833 -0,0485
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 16,54 187,15 1,6779 1,0622
US109641AK67 / Brinker International Inc 16,12 44,33 1,6356 0,4414
US69354NAD84 / PRA Group Inc 15,59 43,25 1,5814 0,4182
US248019AU57 / DELUXE CORP 15,46 5,76 1,5685 0,0057
US88339PAD33 / REALREAL (THE) CONV 1% 03/01/2028 15,15 10,89 1,5366 0,0763
EZPW / EZCORP, Inc. 14,75 3,60 1,4967 -0,0256
Xerox Corp / DBT (US984121CS05) 14,26 79,05 1,4462 0,5950
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 13,54 -51,32 1,3734 -1,5996
US314275AC25 / Federated Retail Holding 6.375% Guaranteed Notes 3/15/37 13,41 -1,96 1,3606 -0,1018
US71654QDH20 / Petroleos Mexicanos 13,13 1,3315 1,3315
UIS / Unisys Corporation 12,93 1,3117 1,3117
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 12,92 -35,40 1,3107 -0,8273
Beach Acquisition Bidco LLC / DBT (US07337JAC18) 12,46 1,2644 1,2644
US171875AD97 / Cincinnati Bell Tel 6.3% Guaranteed Notes 12/1/28 12,36 0,94 1,2540 -0,0551
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 12,13 1,58 1,2306 -0,0460
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/TX 12,10 219,62 1,2278 0,8230
Common Citizen Senior Secured Term Loan / LON (N/A) 11,54 1,1702 1,1702
US177376AE06 / Citrix Systems Inc 10,65 1,0806 1,0806
Green Dot Corp / DBT (US39304DAA00) 10,18 -2,53 1,0325 -0,0838
GTN / Gray Media, Inc. 9,67 833,40 0,9810 0,8701
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) 9,38 -41,89 0,9513 -0,7739
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 9,37 0,9505 0,9505
CVI / CVR Energy, Inc. 9,27 4,19 0,9408 -0,0107
US92826CAK80 / VISA INC 2.7 4/40 9,25 0,87 0,9388 -0,0419
PennyMac Corp / DBT (US70932AAH68) 9,13 0,9267 0,9267
US389284AA85 / Gray Television Inc 8,85 1,89 0,8980 -0,0308
PRAA / PRA Group, Inc. 8,82 -26,81 0,8949 -0,3936
XS2597954432 / Atento Luxco 1 SA 8,31 4,90 0,8434 -0,0039
Verve Group SE / DBT (SE0023848429) 8,20 8,27 0,8314 0,0222
Alliance Resource Operating Partners LP / Alliance Resource Finance Corp / DBT (US01879NAC92) 7,92 1,62 0,8030 -0,0298
LIEN / Chicago Atlantic BDC, Inc. 0,72 0,00 7,43 -8,41 0,7538 -0,1135
DLX / Deluxe Corporation 7,28 2,62 0,7381 -0,0198
Xerox Issuer Corp / DBT (US98423RAA14) 7,22 275,99 0,7323 0,5271
US70932AAF03 / PENNYMAC CORP 7,06 -0,10 0,7166 -0,0393
SHRYNE GROUP, INC / LON (N/A) 6,97 0,7074 0,7074
US00109KAA34 / AFC Gamma Inc 6,77 1,16 0,6872 -0,0286
US64828TAA07 / New Residential Investment Corp 6,58 0,49 0,6674 -0,0325
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 5,07 0,5148 0,5148
PMTV / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Security 0,20 0,00 5,01 -1,69 0,5082 -0,0365
ReadyCap Holdings LLC / DBT (US755763AE91) 4,98 0,5054 0,5054
Atento Class A Preferred Shares / DBT (N/A) 4,19 0,4251 0,4251
Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) 3,96 -0,35 0,4022 -0,0231
American Greetings Corp / LON (US02639DAN66) 3,91 -0,81 0,3969 -0,0248
XS2654179220 / Atento Luxco 1 SA 3,78 9,96 0,3832 0,0159
METCZ / Ramaco Resources, Inc. - Preferred Stock 0,15 0,00 3,64 0,00 0,3690 -0,0198
LD Holdings Group LLC / DBT (US521088AD62) 3,64 0,08 0,3690 -0,0195
US07586PAA93 / Becle SAB de CV 3,58 2,73 0,3630 -0,0094
LXKernelmatter / LON (N/A) 3,32 0,3373 0,3373
Prosomnus 8% 12/31/2026 / DBT (N/A) 3,27 0,3312 0,3312
US98421MAA45 / Xerox Holdings Corp 3,15 -56,44 0,3192 -0,4529
LXActionTarget / LON (N/A) 2,95 0,2995 0,2995
LIEN_PUT / DE (N/A) 2,07 0,2098 0,2098
US29290BAA17 / Enceladus Development Venture III LLC 2,06 0,00 0,2088 -0,0112
REAL / The RealReal, Inc. 1,99 0,2015 0,2015
REFI / Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. 0,14 -3,45 1,97 -8,30 0,1995 -0,0298
Priority 1 Issuer Logistics DAC / DBT (NO0013387852) 1,94 -1,37 0,1970 -0,0135
US724479AP57 / Pitney Bowes Inc 1,72 0,1744 0,1744
New Hope Youth Services, LLC, Senior Secured First Lien Term Loan / LON (N/A) 1,67 0,1693 0,1693
Prosomnus Restructured Equity / EC (N/A) 1,58 1,58 0,1607 0,1607
U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,56 -22,75 0,1578 -0,0575
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 1,42 -86,36 0,1442 -0,9698
Jill Acquisition LLC / LON (US47741LAD01) 1,30 -1,06 0,1323 -0,0087
US55616XAG25 / Macys Retail Holding Inc. 5.125% 01/15/42 1,07 -37,20 0,1088 -0,0736
Southern Realty Trust Inc. / EC (N/A) 0,05 1,00 0,1014 0,1014
Southern Realty Trust Inc. / EC (N/A) 0,05 1,00 0,1014 0,1014
XROX / Xerox Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -98,10 0,0169 -0,9153
ATENTO S.A. / EC (N/A) 661,41 0,00 0,0000 0,0000
SRT_Blocker / EC (N/A) 0,05 0,00 0,0000 0,0000
EUR/USD FWD 20251001 / DFE (N/A) -0,04 -0,0045 -0,0045
EUR/USD FWD 20250701 / DFE (N/A) -0,60 -0,0611 -0,0611