Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 8 688 435
Positions actuelles 39
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I a déclaré un total de 39 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 8 688 435 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I sont Verizon Communications Inc. (US:VZ) , AT&T Inc. (US:T) , TC Energy Corporation (US:TRP) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . Les nouvelles positions de IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I incluent Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , American Financial Group, Inc. (US:AFG) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , and ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) .

IPAYX - Integrity Dividend Summit Fund Class I - Valeur du portefeuille
Ajouter ce fonds
à votre tableau de bord
Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,19 2,0800 2,0800
0,00 0,21 2,3000 1,6000
0,00 0,13 1,4200 1,4200
0,00 0,12 1,2900 1,2900
0,00 0,11 1,2700 1,2700
0,01 0,10 1,0900 1,0900
0,00 0,14 1,6000 1,0300
0,00 0,34 3,8400 0,8400
0,00 0,19 2,1400 0,8200
0,02 0,61 6,8300 0,8100
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,00 0,00 -2,5300
0,01 0,44 4,9000 -1,0200
0,00 0,16 1,8500 -1,0000
0,01 0,28 3,0900 -0,9600
0,00 0,17 1,9600 -0,6600
0,01 0,22 2,4100 -0,5300
0,00 0,10 1,1700 -0,4800
0,01 0,34 3,8300 -0,4500
0,03 0,30 3,3600 -0,4500
0,01 0,13 1,4600 -0,4000
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2025-06-25 pour la période de déclaration 2025-04-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

Mettre à niveau pour débloquer les données premium et exporter vers Excel .

28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 0,70 11,75 7,9000 0,6300
T / AT&T Inc. 0,02 0,00 0,61 16,67 6,8300 0,8100
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,00 0,60 11,85 6,7800 0,5400
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,00 0,44 -14,84 4,9000 -1,0200
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,34 31,54 3,8400 0,8400
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,00 0,34 -8,09 3,8300 -0,4500
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,31 13,14 3,4800 0,3200
AES / The AES Corporation 0,03 0,00 0,30 -9,09 3,3600 -0,4500
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,28 10,12 3,1700 0,2000
DOW / Dow Inc. 0,01 0,00 0,28 -21,65 3,0900 -0,9600
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 32,35 0,27 30,24 3,0000 0,6300
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 15,00 0,26 -8,80 2,9100 -0,3700
ES / Eversource Energy 0,00 0,00 0,24 3,04 2,6700 0,0100
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,22 -15,69 2,4100 -0,5300
ENB / Enbridge Inc. 0,00 0,00 0,21 8,25 2,3600 0,1200
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 300,00 0,21 241,67 2,3000 1,6000
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,01 0,00 0,19 -11,11 2,1600 -0,3400
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 100,00 0,19 66,67 2,1400 0,8200
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,19 -2,06 2,1300 -0,1100
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 0,19 2,0800 2,0800
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,00 0,18 -5,21 2,0400 -0,1800
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,17 -23,35 1,9600 -0,6600
POR / Portland General Electric Company 0,00 0,00 0,17 2,44 1,8900 -0,0100
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 25,00 0,17 -2,92 1,8700 -0,1100
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 36,36 0,16 51,85 1,8500 -1,0000
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 200,00 0,14 189,80 1,6000 1,0300
BCE / BCE Inc. 0,01 0,00 0,13 -6,34 1,5000 -0,1500
PR / Permian Resources Corporation 0,01 0,00 0,13 -19,88 1,4600 -0,4000
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,13 1,4200 1,4200
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,12 -17,01 1,3700 -0,3400
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,12 1,2900 1,2900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 1,2700 1,2700
BKE / The Buckle, Inc. 0,00 0,00 0,10 -26,76 1,1700 -0,4800
WEN / The Wendy's Company 0,01 0,00 0,10 -15,25 1,1200 -0,2500
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,10 1,0900 1,0900
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,09 16,25 1,0500 0,1300
WHR / Whirlpool Corporation 0,00 0,00 0,08 -27,62 0,8600 -0,3500
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,06 3,51 0,6600 0,0000
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 -24,29 0,6000 -0,2100
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,5300