Statistiques de base
Valeur du portefeuille $ 183 596 000
Positions actuelles 81
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)

Integer Wealth Advisors Group LLC a déclaré un total de 81 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 183 596 000 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Integer Wealth Advisors Group LLC sont iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , and iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) . Les nouvelles positions de Integer Wealth Advisors Group LLC incluent Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Old Republic International Corporation (US:ORI) , UGI Corporation (US:UGI) , and iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF (US:IVLU) .

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Meilleures augmentations ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,02 8,46 4,6069 4,6069
0,09 6,61 3,5976 3,5976
0,06 8,30 4,5230 2,4895
0,11 13,11 7,1429 2,4704
0,11 9,38 5,1074 1,9526
0,05 3,03 1,6482 1,6482
0,00 0,74 0,4031 0,4031
0,00 0,69 0,3785 0,3785
0,00 0,54 0,2925 0,2925
0,00 0,39 0,2102 0,2102
Principales baisses ce trimestre

Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.

Titre Actions
(en millions)		 Valeur
($ en millions)		 % du portefeuille ΔPortefeuille %
0,04 9,11 4,9620 -1,7374
0,04 6,71 3,6564 -1,5675
0,03 2,10 1,1438 -1,1113
0,07 5,02 2,7364 -1,0133
0,08 10,96 5,9702 -0,9937
0,06 5,02 2,7364 -0,8075
0,02 3,66 1,9946 -0,7552
0,01 3,92 2,1346 -0,6271
0,01 0,75 0,4107 -0,6163
0,02 3,05 1,6602 -0,5765
Déclarations 13F et dépôts de fonds

Ce formulaire a été déposé le 2021-04-12 pour la période de déclaration 2021-03-31. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.

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28-07-2022 : Note importante - Nous avons modifié le traitement de la colonne Δ Portefeuille % dans ce tableau. Auparavant, nous la rapportions en tant que variation en pourcentage de l'allocation du portefeuille. Nous la rapportons désormais en tant que variation brute de l'allocation du portefeuille (toujours en pourcentage). En termes de formule, nous la rapportions auparavant comme 100 * (allocation actuelle - allocation précédente) / allocation précédente. Nous la rapportons désormais comme (allocation actuelle - allocation précédente).
Titre Type Prix moyen de l'action Actions
(en millions)		 ΔActions
(%)		 ΔActions
(%)		 Valeur
($ en millions)		 Portefeuille
(%)		 ΔPortefeuille
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,07 11,48 17,57 21,13 9,5716 0,0030
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,11 90,25 13,11 85,12 7,1429 2,4704
AAPL / Apple Inc. 0,08 -1,18 10,96 3,82 5,9702 -0,9937
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,11 96,25 9,38 96,05 5,1074 1,9526
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,04 -18,26 9,11 -10,31 4,9620 -1,7374
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 359,48 8,46 406,16 4,6069 4,6069
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 143,34 8,30 169,35 4,5230 2,4895
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,04 -23,65 6,71 -15,24 3,6564 -1,5675
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 168,13 6,61 179,75 3,5976 3,5976
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 -8,33 5,24 2,18 2,8552 -0,5285
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,06 -12,87 5,02 -6,50 2,7364 -0,8075
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,07 -19,45 5,02 -11,63 2,7364 -1,0133
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,05 4,19 4,84 18,40 2,6357 -0,0600
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 0,25 4,51 12,59 2,4543 -0,1853
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 -7,57 4,25 3,58 2,3170 -0,3919
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -15,03 3,92 -6,40 2,1346 -0,6271
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,03 -8,52 3,86 -1,05 2,1035 -0,4708
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,02 -19,28 3,66 -12,16 1,9946 -0,7552
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,02 -18,54 3,05 -10,12 1,6602 -0,5765
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,05 219,99 3,03 226,78 1,6482 1,6482
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,02 -7,92 2,58 -5,84 1,4058 -0,4021
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,07 4,51 2,51 20,47 1,3655 -0,0071
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -4,27 2,50 4,95 1,3622 -0,2096
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,02 10,25 2,44 27,67 1,3268 0,0683
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 8,75 2,22 16,88 1,2108 -0,0437
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,02 -10,40 2,13 3,95 1,1612 -0,1916
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -40,97 2,10 -38,58 1,1438 -1,1113
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 23,63 2,06 44,30 1,1231 0,1806
PBD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global Clean Energy ETF 0,06 3,71 1,78 -12,52 0,9701 -0,3728
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 1,57 20,54 0,8568 -0,0040
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,03 18,93 1,50 20,19 0,8170 -0,0061
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -12,71 1,26 -3,89 0,6857 -0,1783
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 -15,43 0,94 -7,28 0,5136 -0,1572
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -1,15 0,91 3,99 0,4973 -0,0818
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,01 0,00 0,85 13,40 0,4608 -0,0313
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -11,79 0,80 -3,49 0,4368 -0,1113
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -24,31 0,79 -21,67 0,4292 -0,2343
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -1,14 0,77 8,05 0,4167 -0,0503
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 -52,28 0,75 -51,57 0,4107 -0,6163
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,74 0,4031 0,4031
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 -8,44 0,74 1,65 0,4020 -0,0769
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -8,29 0,74 0,55 0,4014 -0,0820
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,69 0,3785 0,3785
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 137,93 0,61 139,92 0,3306 0,1637
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,58 -0,68 0,3165 -0,0694
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,01 -10,31 0,58 -5,86 0,3148 -0,0902
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 0,57 24,62 0,3116 0,0088
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 -5,93 0,55 -2,64 0,3012 -0,0734
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -8,92 0,54 -17,26 0,2925 0,2925
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 36,13 0,48 79,40 0,2609 0,0848
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,46 12,62 0,2527 -0,0190
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 1,13 0,45 3,18 0,2473 -0,0429
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 -4,75 0,45 6,89 0,2451 -0,0326
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,45 -1,76 0,2429 -0,0565
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,45 12,06 0,2429 -0,0196
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,01 -3,82 0,43 -0,69 0,2342 -0,0514
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,43 31,90 0,2342 0,0192
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,40 21,85 0,2157 0,0013
VFINX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust 500 Index Fund 0,00 0,00 0,39 10,14 0,2130 -0,0212
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,39 -1,53 0,2102 0,2102
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,38 0,00 0,2059 -0,0434
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,34 19,10 0,1868 -0,0031
MCD / McDonald's Corporation 0,00 18,95 0,33 30,43 0,1797 0,0129
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 43,19 0,33 42,42 0,1792 0,1792
BA / The Boeing Company 0,00 4,09 0,33 24,71 0,1787 0,0052
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,17 0,32 11,11 0,1743 -0,0157
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,31 14,61 0,1667 -0,0094
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,08 0,30 18,80 0,1618 -0,0031
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -37,44 0,29 -36,12 0,1580 -0,1415
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,26 30,05 0,1438 0,1438
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,25 0,1362 0,1362
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,24 -2,80 0,1324 -0,0325
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,47 0,24 5,29 0,1302 -0,0195
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,24 12,86 0,1291 -0,0094
UGI / UGI Corporation 0,01 0,23 0,1269 0,1269
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,23 6,60 0,1231 -0,0167
VMGMX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral 0,00 0,00 0,22 5,77 0,1198 0,1198
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,01 0,22 0,1182 0,1182
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 -49,40 0,20 -46,13 0,1100 -0,1373
AMRN / Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,10 0,0566 0,0566
ALRN / Rein Therapeutics Inc. 0,03 0,00 0,04 10,26 0,0234 -0,0023
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1807
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1794
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1444