Statistiques de base
| Valeur du portefeuille | $ 125 768 725 |
| Positions actuelles | 59 |
Dernières positions, performances, ASG (à partir des dépôts 13F, 13D)
Instrumental Wealth, Llc a déclaré un total de 59 positions dans ses derniers dépôts auprès de la SEC. La valeur la plus récente du portefeuille est calculée à 125 768 725 USD. Les actifs sous gestion réels (ASG) sont cette valeur plus les liquidités (qui ne sont pas divulguées). Les principales positions de Instrumental Wealth, Llc sont iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (US:IBDY) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Les nouvelles positions de Instrumental Wealth, Llc incluent Synovus Financial Corp. (US:SNV) , Slide Insurance Holdings, Inc. (US:SLDE) , Oracle Corporation (US:ORCL) , VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , and Coinbase Global, Inc. (US:COIN) .
Meilleures augmentations ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 16,36 | 13,0073 | 0,7843 | |
| 0,30 | 18,69 | 14,8631 | 0,4406 | |
| 0,01 | 1,99 | 1,5832 | 0,3985 | |
| 0,01 | 0,45 | 0,3574 | 0,3574 | |
| 0,07 | 1,59 | 1,2669 | 0,3263 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,2167 | 0,2167 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1810 | 0,1810 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1800 | 0,1800 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,1792 | 0,1792 | |
| 0,01 | 0,21 | 0,1659 | 0,1659 |
Principales baisses ce trimestre
Nous utilisons la variation de l'allocation du portefeuille car il s'agit de l'indicateur le plus significatif. Les changements peuvent être dus à des transactions ou à des variations de prix des actions.
| Titre | Actions (en millions) |
Valeur ($ en millions) |
% du portefeuille | ΔPortefeuille % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 9,37 | 7,4530 | -0,7519 | |
| 0,11 | 8,73 | 6,9382 | -0,4050 | |
| 0,06 | 12,29 | 9,7731 | -0,3377 | |
| 0,14 | 7,92 | 6,3004 | -0,2982 | |
| 0,01 | 1,71 | 1,3630 | -0,2317 | |
| 0,08 | 1,99 | 1,5829 | -0,1752 | |
| 0,09 | 2,01 | 1,5965 | -0,1734 | |
| 0,00 | 0,37 | 0,2946 | -0,0850 | |
| 0,04 | 6,62 | 5,2653 | -0,0780 | |
| 0,01 | 0,72 | 0,5697 | -0,0630 |
Déclarations 13F et dépôts de fonds
Ce formulaire a été déposé le 2025-07-16 pour la période de déclaration 2025-06-30. Cliquez sur l'icône du lien pour voir l'historique complet des transactions.
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